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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 259 488.00 | 250 199.00 | 9 288.00 | 259 488.00 |
AN Terrains | 250 946.00 | 22 401.00 | 228 545.00 | 250 946.00 |
AP Constructions | 3 103 283.00 | 2 530 629.00 | 572 654.00 | 3 103 283.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 160 127.00 | 10 754 608.00 | 6 405 520.00 | 17 160 127.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 267 565.00 | 244 045.00 | 23 520.00 | 267 565.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 935.00 | | 1 935.00 | 1 935.00 |
BJ TOTAL (I) | 28 472 409.00 | 13 801 883.00 | 14 670 526.00 | 28 472 409.00 |
BN En cours de production de biens | 3 818.00 | | 3 818.00 | 3 818.00 |
BT Marchandises | 738 137.00 | 29 819.00 | 708 318.00 | 738 137.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 877 503.00 | | 1 877 503.00 | 1 877 503.00 |
BZ Autres créances | 81 116.00 | | 81 116.00 | 81 116.00 |
CF Disponibilités | 12.00 | | 12.00 | 12.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 908.00 | | 13 908.00 | 13 908.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 714 494.00 | 29 819.00 | 2 684 675.00 | 2 714 494.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 31 186 903.00 | 13 831 702.00 | 17 355 201.00 | 31 186 903.00 |
CU Autres participations | 7 429 064.00 | | 7 429 064.00 | 7 429 064.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 320 000.00 | 1 320 000.00 | | 1 320 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 132 000.00 | 132 000.00 | | 132 000.00 |
DG Autres réserves | 8 570 000.00 | 8 570 000.00 | | 8 570 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 139 187.00 | 706 531.00 | | 1 139 187.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 913 294.00 | 432 656.00 | | 913 294.00 |
DL TOTAL (I) | 12 074 482.00 | 11 161 187.00 | | 12 074 482.00 |
DP Provisions pour risques | 80 000.00 | 331 234.00 | | 80 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 80 000.00 | 331 234.00 | | 80 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 293.00 | 11 139.00 | | 5 293.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 727 928.00 | | | 3 727 928.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 859 007.00 | 629 859.00 | | 859 007.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 512 035.00 | 2 858 952.00 | | 512 035.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 57 217.00 | 3 534.00 | | 57 217.00 |
EA Autres dettes | 39 239.00 | 57 034.00 | | 39 239.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 200 719.00 | 3 560 518.00 | | 5 200 719.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 17 355 201.00 | 15 052 939.00 | | 17 355 201.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 200 719.00 | 3 560 518.00 | | 5 200 719.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 5 293.00 | 11 139.00 | | 5 293.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 471 856.00 | 452 627.00 | 1 924 483.00 | 1 471 856.00 |
FD Production vendue biens | | 99 888.00 | 99 888.00 | |
FG Production vendue services | 4 107 494.00 | 108 832.00 | 4 216 325.00 | 4 107 494.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 579 350.00 | 661 347.00 | 6 240 696.00 | 5 579 350.00 |
FM Production stockée | | | -2 130.00 | |
FN Production immobilisée | | | 6 026 626.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 57 128.00 | |
FQ Autres produits | | | 717.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 323 037.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 7 598 847.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -60 764.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 692 873.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 58 508.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 993 627.00 | |
FZ Charges sociales | | | 424 578.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 532 772.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 13 969.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 119.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 254 528.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 068 509.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 150.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 150.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 39 011.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 39 011.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -35 862.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 032 647.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 1 490 016.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 45 778.00 | 6 012 671.00 | | 45 778.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 214 234.00 | | | 214 234.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 260 012.00 | 6 012 671.00 | | 260 012.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 650.00 | 84 065.00 | | 1 650.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 45 778.00 | 6 012 671.00 | | 45 778.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 47 429.00 | 6 096 735.00 | | 47 429.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 212 584.00 | -84 065.00 | | 212 584.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 81 792.00 | 75 929.00 | | 81 792.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 250 144.00 | 13 492.00 | | 250 144.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 586 199.00 | 14 274 869.00 | | 12 586 199.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 672 905.00 | 13 842 212.00 | | 11 672 905.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 913 294.00 | 432 656.00 | | 913 294.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 22 880 144.00 | | 6 146 954.00 | 22 880 144.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 430 999.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 554 690.00 | 28 472 409.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 259 488.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 554 690.00 | 20 781 922.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 259 488.00 | | | 259 488.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 15 189 658.00 | | 6 146 954.00 | 15 189 658.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 430 999.00 | | | 7 430 999.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 778 044.00 | 1 532 772.00 | 508 934.00 | 12 778 044.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 243 351.00 | 6 849.00 | | 243 351.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 534 694.00 | 1 525 923.00 | 508 934.00 | 12 534 694.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 331 234.00 | | 251 234.00 | 331 234.00 |
6N Sur stocks et en cours | 35 977.00 | 13 969.00 | 20 128.00 | 35 977.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 35 977.00 | 13 969.00 | 20 128.00 | 35 977.00 |
7C TOTAL GENERAL | 367 211.00 | 13 969.00 | 271 362.00 | 367 211.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 13 969.00 | 57 128.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 214 234.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 859 007.00 | 859 007.00 | | 859 007.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 261 287.00 | 261 287.00 | | 261 287.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 145 843.00 | 145 843.00 | | 145 843.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 57 217.00 | 57 217.00 | | 57 217.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 39 239.00 | 39 239.00 | | 39 239.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 935.00 | | | 1 935.00 |
UX Autres créances clients | 1 877 503.00 | | | 1 877 503.00 |
VB T. V. A. | 36 666.00 | | | 36 666.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 293.00 | 5 293.00 | | 5 293.00 |
VI Groupe et associés | 3 727 928.00 | 3 727 928.00 | | 3 727 928.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 044.00 | | | 2 044.00 |
VP Divers | 42 406.00 | | | 42 406.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 908.00 | | | 13 908.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 974 462.00 | 1 972 527.00 | 1 935.00 | 1 974 462.00 |
VW T.V.A. | 104 904.00 | 104 904.00 | | 104 904.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 200 719.00 | 5 200 719.00 | | 5 200 719.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 25.00 | | | 25.00 |