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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 203 402.00 | 191 367.00 | 12 035.00 | 203 402.00 |
AN Terrains | 250 946.00 | 22 401.00 | 228 545.00 | 250 946.00 |
AP Constructions | 3 668 724.00 | 2 864 642.00 | 804 082.00 | 3 668 724.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 807 876.00 | 6 956 739.00 | 13 851 136.00 | 20 807 876.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 282 914.00 | 239 325.00 | 43 589.00 | 282 914.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 594.00 | | 1 594.00 | 1 594.00 |
BJ TOTAL (I) | 32 646 950.00 | 10 274 474.00 | 22 372 476.00 | 32 646 950.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BT Marchandises | 1 883 323.00 | 7 402.00 | 1 875 921.00 | 1 883 323.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 072 214.00 | | 1 072 214.00 | 1 072 214.00 |
BZ Autres créances | 303 071.00 | | 303 071.00 | 303 071.00 |
CF Disponibilités | 24 719.00 | | 24 719.00 | 24 719.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 293 326.00 | 7 402.00 | 3 285 924.00 | 3 293 326.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 35 940 276.00 | 10 281 876.00 | 25 658 400.00 | 35 940 276.00 |
CU Autres participations | 7 431 494.00 | | 7 431 494.00 | 7 431 494.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 320 000.00 | 1 320 000.00 | | 1 320 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 132 000.00 | 132 000.00 | | 132 000.00 |
DG Autres réserves | 8 570 000.00 | 8 570 000.00 | | 8 570 000.00 |
DH Report à nouveau | 5 448 358.00 | 3 345 928.00 | | 5 448 358.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 034 328.00 | 2 102 430.00 | | 1 034 328.00 |
DL TOTAL (I) | 16 504 686.00 | 15 470 358.00 | | 16 504 686.00 |
DP Provisions pour risques | 8 000.00 | 7 000.00 | | 8 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 8 000.00 | 7 000.00 | | 8 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 4 400.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 057 578.00 | 8 332 875.00 | | 7 057 578.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 157 096.00 | 2 347 626.00 | | 1 157 096.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 347 042.00 | 566 317.00 | | 347 042.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 50 787.00 | 14 241.00 | | 50 787.00 |
EA Autres dettes | 533 211.00 | 5 957.00 | | 533 211.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 145 714.00 | 11 271 416.00 | | 9 145 714.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 25 658 400.00 | 26 748 774.00 | | 25 658 400.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 9 145 714.00 | 11 271 416.00 | | 9 145 714.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 4 400.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 280 924.00 | 1 443 155.00 | 4 724 079.00 | 3 280 924.00 |
FD Production vendue biens | 23 425.00 | | 23 425.00 | 23 425.00 |
FG Production vendue services | 2 104 162.00 | 2 487 772.00 | 4 591 934.00 | 2 104 162.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 408 511.00 | 3 930 927.00 | 9 339 438.00 | 5 408 511.00 |
FM Production stockée | | | -575.00 | |
FN Production immobilisée | | | 3 935 506.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 46.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 13 274 414.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 7 152 639.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 129 846.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 575 938.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 80 020.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 692 283.00 | |
FZ Charges sociales | | | 293 311.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 715 288.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 865.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 000.00 | |
GE Autres charges | | | 19.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 644 211.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 630 204.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 49.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GN Différences positives de change | | | 7.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 49.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 204 898.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 204 898.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -204 849.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 425 355.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 094 514.00 | 5 801 753.00 | | 1 094 514.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 094 514.00 | 5 801 753.00 | | 1 094 514.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 097 099.00 | 5 801 878.00 | | 1 097 099.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 097 099.00 | 5 801 878.00 | | 1 097 099.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 585.00 | -125.00 | | -2 585.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 62 949.00 | 163 113.00 | | 62 949.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 325 493.00 | 809 808.00 | | 325 493.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 368 978.00 | 31 198 460.00 | | 14 368 978.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 334 650.00 | 29 096 030.00 | | 13 334 650.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 034 328.00 | 2 102 430.00 | | 1 034 328.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 34 983 940.00 | | 4 084 835.00 | 34 983 940.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 433 088.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 421 825.00 | 32 646 950.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 42 648.00 | 203 402.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 379 177.00 | 25 010 460.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 234 004.00 | | 12 046.00 | 234 004.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 27 316 849.00 | | 4 072 789.00 | 27 316 849.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 433 088.00 | | | 7 433 088.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 883 937.00 | 2 715 288.00 | 5 324 751.00 | 12 883 937.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 234 004.00 | 11.00 | 42 648.00 | 234 004.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 649 933.00 | 2 715 277.00 | 5 282 103.00 | 12 649 933.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 7 000.00 | 1 000.00 | | 7 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 3 537.00 | 3 865.00 | | 3 537.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 537.00 | 3 865.00 | | 3 537.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 537.00 | 4 865.00 | | 10 537.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 865.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 157 096.00 | 1 157 096.00 | | 1 157 096.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 208 797.00 | 208 797.00 | | 208 797.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 131 866.00 | 131 866.00 | | 131 866.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 50 787.00 | 50 787.00 | | 50 787.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 533 211.00 | 533 211.00 | | 533 211.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 594.00 | | 1 594.00 | 1 594.00 |
UX Autres créances clients | 1 072 214.00 | 1 072 214.00 | | 1 072 214.00 |
VB T. V. A. | 199 026.00 | 199 026.00 | | 199 026.00 |
VC Groupe et associés | 69 387.00 | 69 387.00 | | 69 387.00 |
VI Groupe et associés | 7 057 578.00 | 7 057 578.00 | | 7 057 578.00 |
VP Divers | 34 658.00 | 34 658.00 | | 34 658.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 016.00 | 5 016.00 | | 5 016.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 386 878.00 | 1 385 284.00 | 1 594.00 | 1 386 878.00 |
VW T.V.A. | 1 363.00 | 1 363.00 | | 1 363.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 145 714.00 | 9 145 714.00 | | 9 145 714.00 |