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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 205 902.00 | 196 151.00 | 9 750.00 | 205 902.00 |
AN Terrains | 250 946.00 | 22 401.00 | 228 545.00 | 250 946.00 |
AP Constructions | 3 757 970.00 | 3 003 836.00 | 754 134.00 | 3 757 970.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 26 512 906.00 | 8 164 841.00 | 18 348 065.00 | 26 512 906.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 292 000.00 | 250 903.00 | 41 096.00 | 292 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 594.00 | | 1 594.00 | 1 594.00 |
BJ TOTAL (I) | 38 452 812.00 | 11 638 133.00 | 26 814 679.00 | 38 452 812.00 |
BT Marchandises | 889 445.00 | 8 428.00 | 881 017.00 | 889 445.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 177 063.00 | | 4 177 063.00 | 4 177 063.00 |
BZ Autres créances | 214 324.00 | | 214 324.00 | 214 324.00 |
CF Disponibilités | 88 647.00 | | 88 647.00 | 88 647.00 |
CH Charges constatées d’avance | 49 000.00 | | 49 000.00 | 49 000.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 418 480.00 | 8 428.00 | 5 410 052.00 | 5 418 480.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 43 871 291.00 | 11 646 561.00 | 32 224 730.00 | 43 871 291.00 |
CU Autres participations | 7 431 494.00 | | 7 431 494.00 | 7 431 494.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 320 000.00 | 1 320 000.00 | | 1 320 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 132 000.00 | 132 000.00 | | 132 000.00 |
DG Autres réserves | 8 570 000.00 | 8 570 000.00 | | 8 570 000.00 |
DH Report à nouveau | 6 531 686.00 | 5 448 358.00 | | 6 531 686.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 485 053.00 | 1 034 328.00 | | 1 485 053.00 |
DL TOTAL (I) | 18 038 739.00 | 16 504 686.00 | | 18 038 739.00 |
DP Provisions pour risques | 24 000.00 | 8 000.00 | | 24 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 24 000.00 | 8 000.00 | | 24 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 781 733.00 | 7 057 578.00 | | 11 781 733.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 617 052.00 | 1 157 096.00 | | 1 617 052.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 394 889.00 | 347 042.00 | | 394 889.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 35 290.00 | 50 787.00 | | 35 290.00 |
EA Autres dettes | 333 027.00 | 533 211.00 | | 333 027.00 |
EC TOTAL (IV) | 14 161 991.00 | 9 145 714.00 | | 14 161 991.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 32 224 730.00 | 25 658 400.00 | | 32 224 730.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 14 161 991.00 | 9 145 714.00 | | 14 161 991.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 065 918.00 | 2 807 846.00 | 7 873 764.00 | 5 065 918.00 |
FD Production vendue biens | 32 878.00 | | 32 878.00 | 32 878.00 |
FG Production vendue services | 607 608.00 | 5 474 995.00 | 6 082 603.00 | 607 608.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 706 404.00 | 8 282 841.00 | 13 989 245.00 | 5 706 404.00 |
FM Production stockée | | | 1.00 | |
FN Production immobilisée | | | 11 363 459.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 667.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 25 359 379.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 16 818 823.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 993 877.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 627 075.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 61 773.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 767 404.00 | |
FZ Charges sociales | | | 322 745.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 478 702.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 027.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 16 000.00 | |
GE Autres charges | | | 48.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 23 087 473.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 271 906.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 30 607.00 | |
GN Différences positives de change | | | 20 287.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 50 893.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 213 048.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 5.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 214 469.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -163 575.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 108 331.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 558 094.00 | 1 094 514.00 | | 3 558 094.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 558 094.00 | 1 094 514.00 | | 3 558 094.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 558 094.00 | 1 097 099.00 | | 3 558 094.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 558 094.00 | 1 097 099.00 | | 3 558 094.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -2 585.00 | | |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 99 534.00 | 62 949.00 | | 99 534.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 523 744.00 | 325 493.00 | | 523 744.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 28 968 367.00 | 14 368 978.00 | | 28 968 367.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 27 483 314.00 | 13 334 650.00 | | 27 483 314.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 485 053.00 | 1 034 328.00 | | 1 485 053.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 1.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 32 646 950.00 | | 11 478 999.00 | 32 646 950.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 433 088.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 673 138.00 | 38 452 812.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 205 902.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 673 138.00 | 30 813 822.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 203 402.00 | | 2 500.00 | 203 402.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 25 010 460.00 | | 11 476 499.00 | 25 010 460.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 433 088.00 | | | 7 433 088.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 274 474.00 | 3 478 702.00 | 2 115 044.00 | 10 274 474.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 191 367.00 | 4 785.00 | | 191 367.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 083 108.00 | 3 473 918.00 | 2 115 044.00 | 10 083 108.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 8 000.00 | 16 000.00 | | 8 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 7 402.00 | 1 027.00 | | 7 402.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 402.00 | 1 027.00 | | 7 402.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 402.00 | 17 027.00 | | 15 402.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 17 027.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 617 052.00 | 1 617 052.00 | | 1 617 052.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 238 184.00 | 238 184.00 | | 238 184.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 140 766.00 | 140 766.00 | | 140 766.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 35 290.00 | 35 290.00 | | 35 290.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 333 027.00 | 333 027.00 | | 333 027.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 594.00 | | 1 594.00 | 1 594.00 |
UX Autres créances clients | 4 177 063.00 | 4 177 063.00 | | 4 177 063.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 918.00 | 918.00 | | 918.00 |
VB T. V. A. | 212 918.00 | 212 918.00 | | 212 918.00 |
VI Groupe et associés | 11 781 733.00 | 11 781 733.00 | | 11 781 733.00 |
VP Divers | 488.00 | 488.00 | | 488.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 201.00 | 10 201.00 | | 10 201.00 |
VS Charges constatées d’avance | 49 000.00 | 49 000.00 | | 49 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 441 982.00 | 4 440 388.00 | 1 594.00 | 4 441 982.00 |
VW T.V.A. | 5 739.00 | 5 739.00 | | 5 739.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 14 161 991.00 | 14 161 991.00 | | 14 161 991.00 |