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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 259 488.00 | 257 048.00 | 2 439.00 | 259 488.00 |
AN Terrains | 250 946.00 | 22 401.00 | 228 545.00 | 250 946.00 |
AP Constructions | 3 309 905.00 | 2 623 350.00 | 686 555.00 | 3 309 905.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 24 972 234.00 | 11 342 495.00 | 13 629 738.00 | 24 972 234.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 283 603.00 | 258 082.00 | 25 522.00 | 283 603.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 779.00 | | 1 779.00 | 1 779.00 |
BJ TOTAL (I) | 36 507 018.00 | 14 503 376.00 | 22 003 643.00 | 36 507 018.00 |
BN En cours de production de biens | 8 875.00 | | 8 875.00 | 8 875.00 |
BT Marchandises | 1 583 355.00 | 23 819.00 | 1 559 536.00 | 1 583 355.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 224 366.00 | | 3 224 366.00 | 3 224 366.00 |
BZ Autres créances | 323 615.00 | | 323 615.00 | 323 615.00 |
CF Disponibilités | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 493.00 | | 8 493.00 | 8 493.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 150 204.00 | 23 819.00 | 5 126 385.00 | 5 150 204.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 41 657 222.00 | 14 527 195.00 | 27 130 027.00 | 41 657 222.00 |
CU Autres participations | 7 429 064.00 | | 7 429 064.00 | 7 429 064.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 320 000.00 | 1 320 000.00 | | 1 320 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 132 000.00 | 132 000.00 | | 132 000.00 |
DG Autres réserves | 8 570 000.00 | 8 570 000.00 | | 8 570 000.00 |
DH Report à nouveau | 2 052 482.00 | 1 139 187.00 | | 2 052 482.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 293 447.00 | 913 294.00 | | 1 293 447.00 |
DL TOTAL (I) | 13 367 928.00 | 12 074 482.00 | | 13 367 928.00 |
DP Provisions pour risques | 92 000.00 | 80 000.00 | | 92 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 92 000.00 | 80 000.00 | | 92 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 54.00 | 5 293.00 | | 54.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 071 219.00 | 3 727 928.00 | | 9 071 219.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 969 210.00 | 859 007.00 | | 3 969 210.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 615 291.00 | 512 035.00 | | 615 291.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 57 217.00 | | |
EA Autres dettes | 14 326.00 | 39 239.00 | | 14 326.00 |
EC TOTAL (IV) | 13 670 099.00 | 5 200 719.00 | | 13 670 099.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 27 130 027.00 | 17 355 201.00 | | 27 130 027.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 13 670 099.00 | 5 200 719.00 | | 13 670 099.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 54.00 | 5 293.00 | | 54.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 880 272.00 | 1 531 478.00 | 4 411 751.00 | 2 880 272.00 |
FD Production vendue biens | 144 866.00 | | 144 866.00 | 144 866.00 |
FG Production vendue services | 5 334 101.00 | 569 959.00 | 5 904 060.00 | 5 334 101.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 359 239.00 | 2 101 437.00 | 10 460 676.00 | 8 359 239.00 |
FM Production stockée | | | 5 057.00 | |
FN Production immobilisée | | | 11 143 786.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 760.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 332.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 21 625 611.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 15 745 378.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -845 218.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 669 060.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 82 706.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 201 190.00 | |
FZ Charges sociales | | | 491 955.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 191 090.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 760.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 12 000.00 | |
GE Autres charges | | | 403.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 19 555 323.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 070 288.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 125 997.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 125 997.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -125 997.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 944 290.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 886 481.00 | 45 778.00 | | 1 886 481.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 214 234.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 886 481.00 | 260 012.00 | | 1 886 481.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 650.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 886 481.00 | 45 778.00 | | 1 886 481.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 886 481.00 | 47 429.00 | | 1 886 481.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 212 584.00 | | |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 162 874.00 | 81 792.00 | | 162 874.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 487 970.00 | 250 144.00 | | 487 970.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 23 512 092.00 | 12 586 199.00 | | 23 512 092.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 22 218 646.00 | 11 672 905.00 | | 22 218 646.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 293 447.00 | 913 294.00 | | 1 293 447.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 28 472 409.00 | | 11 410 801.00 | 28 472 409.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 156.00 | 7 430 843.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 376 191.00 | 36 507 018.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 259 488.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 376 035.00 | 28 816 688.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 259 488.00 | | | 259 488.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 20 781 922.00 | | 11 410 801.00 | 20 781 922.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 430 999.00 | | | 7 430 999.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 801 883.00 | 2 191 090.00 | 1 489 598.00 | 13 801 883.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 250 199.00 | 6 849.00 | | 250 199.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 551 683.00 | 2 184 241.00 | 1 489 598.00 | 13 551 683.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 80 000.00 | 12 000.00 | | 80 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 29 819.00 | 6 760.00 | 12 760.00 | 29 819.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 29 819.00 | 6 760.00 | 12 760.00 | 29 819.00 |
7C TOTAL GENERAL | 109 819.00 | 18 760.00 | 12 760.00 | 109 819.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 18 760.00 | 12 760.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 969 210.00 | 3 969 210.00 | | 3 969 210.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 344 326.00 | 344 326.00 | | 344 326.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 212 097.00 | 212 097.00 | | 212 097.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 326.00 | 14 326.00 | | 14 326.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 779.00 | | 1 779.00 | 1 779.00 |
UX Autres créances clients | 3 224 366.00 | 3 224 366.00 | | 3 224 366.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 81.00 | 81.00 | | 81.00 |
VB T. V. A. | 308 362.00 | 308 362.00 | | 308 362.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 54.00 | 54.00 | | 54.00 |
VI Groupe et associés | 9 071 219.00 | 9 071 219.00 | | 9 071 219.00 |
VP Divers | 15 172.00 | 15 172.00 | | 15 172.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 284.00 | 12 284.00 | | 12 284.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 493.00 | 8 493.00 | | 8 493.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 558 253.00 | 3 556 474.00 | 1 779.00 | 3 558 253.00 |
VW T.V.A. | 46 583.00 | 46 583.00 | | 46 583.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 13 670 099.00 | 13 670 099.00 | | 13 670 099.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 22 717.00 | 44 690.00 | | 22 717.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 21 403.00 | 27 455.00 | | 21 403.00 |
ST Autres comptes | 328 286.00 | 281 060.00 | | 328 286.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 119 730.00 | 73 462.00 | | 119 730.00 |
YT Sous‐traitance | 97 034.00 | 75 675.00 | | 97 034.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 102 607.00 | 235 221.00 | | 102 607.00 |
YW Taxe professionnelle | 59 989.00 | 13 818.00 | | 59 989.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 82 706.00 | 58 508.00 | | 82 706.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 3 999 794.00 | 2 303 532.00 | | 3 999 794.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 3 045 500.00 | 1 622 779.00 | | 3 045 500.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 669 060.00 | 692 873.00 | | 669 060.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |