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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 655.00 | 2 033.00 | 8 621.00 | 10 655.00 |
AH Fonds commercial | 16 769.00 | | 16 769.00 | 16 769.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 180 743.00 | 161 830.00 | 18 913.00 | 180 743.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 681 633.00 | 1 419 885.00 | 261 749.00 | 1 681 633.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 259.00 | | 5 259.00 | 5 259.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 895 060.00 | 1 583 748.00 | 311 312.00 | 1 895 060.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 345 942.00 | 19 420.00 | 326 522.00 | 345 942.00 |
BN En cours de production de biens | 65 113.00 | | 65 113.00 | 65 113.00 |
BT Marchandises | 61 770.00 | | 61 770.00 | 61 770.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 260 329.00 | 15 955.00 | 244 374.00 | 260 329.00 |
BZ Autres créances | 70 661.00 | | 70 661.00 | 70 661.00 |
CF Disponibilités | 821 118.00 | | 821 118.00 | 821 118.00 |
CH Charges constatées d’avance | 42 604.00 | | 42 604.00 | 42 604.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 667 536.00 | 35 375.00 | 1 632 161.00 | 1 667 536.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 562 596.00 | 1 619 123.00 | 1 943 473.00 | 3 562 596.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 259.00 | | | 5 259.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 170 730.00 | 170 730.00 | | 170 730.00 |
DD Réserve légale (1) | 21 000.00 | 21 000.00 | | 21 000.00 |
DG Autres réserves | 602 675.00 | 528 118.00 | | 602 675.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 212 969.00 | 224 557.00 | | 212 969.00 |
DL TOTAL (I) | 1 007 374.00 | 944 405.00 | | 1 007 374.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 431 693.00 | 429 434.00 | | 431 693.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 273 234.00 | 311 502.00 | | 273 234.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 231 172.00 | 345 677.00 | | 231 172.00 |
EC TOTAL (IV) | 936 099.00 | 1 086 613.00 | | 936 099.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 943 473.00 | 2 031 018.00 | | 1 943 473.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 637 804.00 | 775 084.00 | | 637 804.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 43 674.00 | | 43 674.00 | 43 674.00 |
FD Production vendue biens | 3 112 931.00 | 305 408.00 | 3 418 339.00 | 3 112 931.00 |
FG Production vendue services | 410 269.00 | 192 024.00 | 602 293.00 | 410 269.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 566 874.00 | 497 431.00 | 4 064 305.00 | 3 566 874.00 |
FM Production stockée | | | 6 571.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 135.00 | |
FQ Autres produits | | | 40 111.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 125 123.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 15 070.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -9 468.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 389 807.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -41 484.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 441 495.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 77 716.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 452 327.00 | |
FZ Charges sociales | | | 467 866.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 109 174.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 21 802.00 | |
GE Autres charges | | | 1 920.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 926 224.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 198 899.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 20 200.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 20 200.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 006.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 006.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 16 194.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 215 093.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 3 341.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 29 328.00 | 833.00 | | 29 328.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 29 328.00 | 4 174.00 | | 29 328.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 38 823.00 | 3 327.00 | | 38 823.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 38 823.00 | 3 327.00 | | 38 823.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -9 495.00 | 848.00 | | -9 495.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -7 371.00 | -2 780.00 | | -7 371.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 174 651.00 | 4 413 761.00 | | 4 174 651.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 961 682.00 | 4 189 204.00 | | 3 961 682.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 212 969.00 | 224 557.00 | | 212 969.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 887 462.00 | | 105 236.00 | 1 887 462.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 259.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 97 638.00 | 1 895 060.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 16 844.00 | 27 424.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 80 794.00 | 1 862 377.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 35 603.00 | | 8 665.00 | 35 603.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 846 599.00 | | 96 572.00 | 1 846 599.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 259.00 | | | 5 259.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 572 213.00 | 109 174.00 | 97 638.00 | 1 572 213.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 834.00 | 43.00 | 16 844.00 | 18 834.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 553 379.00 | 109 131.00 | 80 794.00 | 1 553 379.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 14 135.00 | 19 420.00 | 14 135.00 | 14 135.00 |
6T Sur comptes clients | 13 573.00 | 2 382.00 | | 13 573.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 27 708.00 | 21 802.00 | 14 135.00 | 27 708.00 |
7C TOTAL GENERAL | 27 708.00 | 21 802.00 | 14 135.00 | 27 708.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 21 802.00 | 14 135.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 273 234.00 | 273 234.00 | | 273 234.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 67 536.00 | 67 536.00 | | 67 536.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 113 379.00 | 113 379.00 | | 113 379.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 259.00 | 5 259.00 | | 5 259.00 |
UX Autres créances clients | 242 570.00 | | | 242 570.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 994.00 | | | 994.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 17 760.00 | | | 17 760.00 |
VB T. V. A. | 9 398.00 | | | 9 398.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 870.00 | 870.00 | | 870.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 430 822.00 | 132 527.00 | 279 200.00 | 430 822.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 136 453.00 | | | 136 453.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 134 596.00 | | | 134 596.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 57 741.00 | | | 57 741.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 634.00 | 15 634.00 | | 15 634.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 528.00 | | | 2 528.00 |
VS Charges constatées d’avance | 42 604.00 | | | 42 604.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 378 854.00 | 378 854.00 | | 378 854.00 |
VW T.V.A. | 34 623.00 | 34 623.00 | | 34 623.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 936 099.00 | 637 804.00 | 279 200.00 | 936 099.00 |