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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 048.00 | 11 895.00 | 1 153.00 | 13 048.00 |
AH Fonds commercial | 16 769.00 | | 16 769.00 | 16 769.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 214 379.00 | 195 536.00 | 18 843.00 | 214 379.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 759 570.00 | 1 504 491.00 | 255 078.00 | 1 759 570.00 |
AX Avances et acomptes | | | 7.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 5 259.00 | | 5 259.00 | 5 259.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 009 025.00 | 1 711 922.00 | 297 103.00 | 2 009 025.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 426 257.00 | 28 903.00 | 397 354.00 | 426 257.00 |
BN En cours de production de biens | 94 245.00 | | 94 245.00 | 94 245.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 626 750.00 | 40 304.00 | 586 446.00 | 626 750.00 |
BZ Autres créances | 75 220.00 | | 75 220.00 | 75 220.00 |
CF Disponibilités | 936 874.00 | | 936 874.00 | 936 874.00 |
CH Charges constatées d’avance | 46 037.00 | | 46 037.00 | 46 037.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 205 382.00 | 69 207.00 | 2 136 176.00 | 2 205 382.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 214 407.00 | 1 781 129.00 | 2 433 279.00 | 4 214 407.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 259.00 | | | 5 259.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 170 730.00 | 170 730.00 | | 170 730.00 |
DD Réserve légale (1) | 21 000.00 | 21 000.00 | | 21 000.00 |
DG Autres réserves | 754 613.00 | 759 871.00 | | 754 613.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 227 016.00 | 114 741.00 | | 227 016.00 |
DK Provisions réglementées | -384.00 | -186.00 | | -384.00 |
DL TOTAL (I) | 1 172 975.00 | 1 066 157.00 | | 1 172 975.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 227 656.00 | 210 015.00 | | 227 656.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 285 900.00 | 337 718.00 | | 285 900.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 290 768.00 | 318 911.00 | | 290 768.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 432 783.00 | 268 785.00 | | 432 783.00 |
EA Autres dettes | 23 197.00 | 14 613.00 | | 23 197.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 260 304.00 | 1 150 041.00 | | 1 260 304.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 433 279.00 | 2 216 198.00 | | 2 433 279.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 136 335.00 | 1 058 398.00 | | 1 136 335.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 18 549.00 | | 18 549.00 | 18 549.00 |
FD Production vendue biens | 3 465 177.00 | | 3 465 177.00 | 3 465 177.00 |
FG Production vendue services | 847 572.00 | | 847 572.00 | 847 572.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 331 298.00 | | 4 331 298.00 | 4 331 298.00 |
FM Production stockée | | | 1 511.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 838.00 | |
FQ Autres produits | | | 81 533.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 419 179.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 542 756.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 39 344.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 473 767.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 65 295.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 453 438.00 | |
FZ Charges sociales | | | 431 358.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 96 975.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 24 157.00 | |
GE Autres charges | | | 1 459.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 128 548.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 290 631.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 14 710.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 14 710.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 384.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 384.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 13 326.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 303 957.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 426.00 | 2 366.00 | | 10 426.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 885.00 | 5 060.00 | | 5 885.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 198.00 | 198.00 | | 198.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 16 509.00 | 7 624.00 | | 16 509.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 504.00 | 3 844.00 | | 6 504.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 592.00 | | | 1 592.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 243.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 096.00 | 4 087.00 | | 8 096.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 413.00 | 3 537.00 | | 8 413.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 85 354.00 | 41 272.00 | | 85 354.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 450 398.00 | 4 050 772.00 | | 4 450 398.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 223 382.00 | 3 936 031.00 | | 4 223 382.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 227 016.00 | 114 741.00 | | 227 016.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 932 733.00 | | 149 473.00 | 1 932 733.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 259.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 73 181.00 | 2 009 025.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 29 817.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 73 181.00 | 1 973 949.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 29 817.00 | | | 29 817.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 897 656.00 | | 149 473.00 | 1 897 656.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 259.00 | | | 5 259.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 686 536.00 | 96 975.00 | 71 589.00 | 1 686 536.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 692.00 | 1 203.00 | | 10 692.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 675 845.00 | 95 772.00 | 71 589.00 | 1 675 845.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 24 284.00 | 4 638.00 | 20.00 | 24 284.00 |
6T Sur comptes clients | 20 765.00 | 19 539.00 | | 20 765.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 45 049.00 | 24 177.00 | 20.00 | 45 049.00 |
7C TOTAL GENERAL | 44 864.00 | 24 363.00 | 404.00 | 44 864.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 24 157.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 198.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 290 768.00 | 290 768.00 | | 290 768.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 149 709.00 | 149 709.00 | | 149 709.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 124 900.00 | 124 900.00 | | 124 900.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 54 189.00 | 54 189.00 | | 54 189.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 41 319.00 | 41 319.00 | | 41 319.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 259.00 | 5 259.00 | | 5 259.00 |
UX Autres créances clients | 576 976.00 | 576 976.00 | | 576 976.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 309.00 | 2 309.00 | | 2 309.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 49 774.00 | 49 774.00 | | 49 774.00 |
VB T. V. A. | 58 643.00 | 58 643.00 | | 58 643.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 412.00 | 412.00 | | 412.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 227 244.00 | 103 275.00 | 123 969.00 | 227 244.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 160 500.00 | | | 160 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 142 940.00 | | | 142 940.00 |
VP Divers | 371.00 | 371.00 | | 371.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 878.00 | 5 878.00 | | 5 878.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 898.00 | 13 898.00 | | 13 898.00 |
VS Charges constatées d’avance | 46 037.00 | 46 037.00 | | 46 037.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 753 266.00 | 753 266.00 | | 753 266.00 |
VW T.V.A. | 98 108.00 | 98 108.00 | | 98 108.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 974 404.00 | 850 435.00 | 123 969.00 | 974 404.00 |