| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 148.00 | 7 301.00 | 4 847.00 | 12 148.00 |
AH Fonds commercial | 16 769.00 | | 16 769.00 | 16 769.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 204 506.00 | 184 001.00 | 20 506.00 | 204 506.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 623 200.00 | 1 470 513.00 | 152 687.00 | 1 623 200.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 259.00 | | 5 259.00 | 5 259.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 861 883.00 | 1 661 814.00 | 200 069.00 | 1 861 883.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 360 580.00 | 19 400.00 | 341 180.00 | 360 580.00 |
BN En cours de production de biens | 72 600.00 | | 72 600.00 | 72 600.00 |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 323 639.00 | 20 879.00 | 302 761.00 | 323 639.00 |
BZ Autres créances | 173 396.00 | | 173 396.00 | 173 396.00 |
CF Disponibilités | 662 116.00 | | 662 116.00 | 662 116.00 |
CH Charges constatées d’avance | 44 132.00 | | 44 132.00 | 44 132.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 636 464.00 | 40 279.00 | 1 596 185.00 | 1 636 464.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 498 347.00 | 1 702 093.00 | 1 796 254.00 | 3 498 347.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 259.00 | | | 5 259.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 170 730.00 | 170 730.00 | | 170 730.00 |
DD Réserve légale (1) | 21 000.00 | 21 000.00 | | 21 000.00 |
DG Autres réserves | 714 214.00 | 665 644.00 | | 714 214.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 795 668.00 | 198 570.00 | | 795 668.00 |
DK Provisions réglementées | -231.00 | | | -231.00 |
DL TOTAL (I) | 1 101 370.00 | 1 055 944.00 | | 1 101 370.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 225 428.00 | 360 895.00 | | 225 428.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 186 781.00 | 252 930.00 | | 186 781.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 268 061.00 | 238 294.00 | | 268 061.00 |
EA Autres dettes | 14 613.00 | 18 019.00 | | 14 613.00 |
EC TOTAL (IV) | 694 883.00 | 870 139.00 | | 694 883.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 796 254.00 | 1 926 083.00 | | 1 796 254.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 573 769.00 | 651 460.00 | | 573 769.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 32 917.00 | | 32 917.00 | 32 917.00 |
FD Production vendue biens | 3 237 806.00 | | 3 237 806.00 | 3 237 806.00 |
FG Production vendue services | 774 875.00 | | 774 875.00 | 774 875.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 045 599.00 | | 4 045 598.00 | 4 045 599.00 |
FM Production stockée | | | 19 003.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 739.00 | |
FQ Autres produits | | | 12 919.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 078 260.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 362 514.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 58 746.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 468 023.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 69 980.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 386 606.00 | |
FZ Charges sociales | | | 463 947.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 98 332.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 156.00 | |
GE Autres charges | | | 734.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 915 037.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 163 223.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 12 837.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12 837.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 390.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 390.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 10 447.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 173 670.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 560.00 | 11 675.00 | | 1 560.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 483.00 | 4 850.00 | | 4 483.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 274.00 | 16 525.00 | | 6 274.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 368.00 | | | 368.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 613.00 | 7 796.00 | | 9 613.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 339.00 | 8 729.00 | | -3 339.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -25 326.00 | -30 893.00 | | -25 326.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 097 371.00 | 4 125 305.00 | | 4 097 371.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 901 714.00 | 3 926 735.00 | | 3 901 714.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 195 658.00 | 198 570.00 | | 195 658.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 912 029.00 | | 12 191.00 | 1 912 029.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 259.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 62 337.00 | 1 861 883.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 215.00 | 28 917.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 61 122.00 | 1 827 707.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 27 424.00 | | 2 708.00 | 27 424.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 879 346.00 | | 9 483.00 | 1 879 346.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 259.00 | | | 5 259.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 625 451.00 | 98 332.00 | 61 969.00 | 1 625 451.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 923.00 | 3 224.00 | 847.00 | 4 923.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 620 528.00 | 95 108.00 | 61 122.00 | 1 620 528.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 19 400.00 | | | 19 400.00 |
6T Sur comptes clients | 14 723.00 | 6 156.00 | | 14 723.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 34 123.00 | 6 156.00 | | 34 123.00 |
7C TOTAL GENERAL | 34 123.00 | 6 156.00 | 231.00 | 34 123.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 156.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 231.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 5 259.00 | 5 259.00 | | 5 259.00 |
UX Autres créances clients | 299 792.00 | 299 792.00 | | 299 792.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 23 848.00 | 23 848.00 | | 23 848.00 |
VB T. V. A. | 114 646.00 | 114 646.00 | | 114 646.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 6 871.00 | | | 6 871.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 136 523.00 | | | 136 523.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 57 203.00 | 57 203.00 | | 57 203.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 547.00 | 1 547.00 | | 1 547.00 |
VS Charges constatées d’avance | 44 132.00 | 44 132.00 | | 44 132.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 546 426.00 | 546 426.00 | | 546 426.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 546 426.00 | 546 426.00 | | 546 426.00 |