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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 655.00 | 4 923.00 | 5 731.00 | 10 655.00 |
AH Fonds commercial | 16 769.00 | | 16 769.00 | 16 769.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 197 203.00 | 173 295.00 | 23 908.00 | 197 203.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 682 143.00 | 1 447 233.00 | 234 910.00 | 1 682 143.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 259.00 | | 5 259.00 | 5 259.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 912 029.00 | 1 625 451.00 | 286 578.00 | 1 912 029.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 314 642.00 | 19 400.00 | 295 242.00 | 314 642.00 |
BN En cours de production de biens | 53 597.00 | | 53 597.00 | 53 597.00 |
BT Marchandises | 104 684.00 | | 104 684.00 | 104 684.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 362 076.00 | 14 723.00 | 347 353.00 | 362 076.00 |
BZ Autres créances | 120 328.00 | | 120 328.00 | 120 328.00 |
CF Disponibilités | 674 018.00 | | 674 018.00 | 674 018.00 |
CH Charges constatées d’avance | 44 283.00 | | 44 283.00 | 44 283.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 673 627.00 | 34 123.00 | 1 639 504.00 | 1 673 627.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 585 657.00 | 1 659 574.00 | 1 926 083.00 | 3 585 657.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 259.00 | | | 5 259.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 170 730.00 | 170 730.00 | | 170 730.00 |
DD Réserve légale (1) | 21 000.00 | 21 000.00 | | 21 000.00 |
DG Autres réserves | 665 644.00 | 602 675.00 | | 665 644.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 198 570.00 | 212 969.00 | | 198 570.00 |
DL TOTAL (I) | 1 055 944.00 | 1 007 374.00 | | 1 055 944.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 360 895.00 | 431 693.00 | | 360 895.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 252 930.00 | 273 234.00 | | 252 930.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 238 294.00 | 231 172.00 | | 238 294.00 |
EA Autres dettes | 18 019.00 | | | 18 019.00 |
EC TOTAL (IV) | 870 139.00 | 936 099.00 | | 870 139.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 926 083.00 | 1 943 473.00 | | 1 926 083.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 651 460.00 | 637 804.00 | | 651 460.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 6 279.00 | 720.00 | | 6 279.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 33 123.00 | | 33 123.00 | 33 123.00 |
FD Production vendue biens | 3 006 294.00 | 372 943.00 | 3 379 237.00 | 3 006 294.00 |
FG Production vendue services | 465 442.00 | 203 628.00 | 669 069.00 | 465 442.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 504 859.00 | 576 570.00 | 4 081 429.00 | 3 504 859.00 |
FM Production stockée | | | -11 516.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 252.00 | |
FQ Autres produits | | | 21 527.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 092 692.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 25 637.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -42 915.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 392 287.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 31 300.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 456 308.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 72 264.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 439 432.00 | |
FZ Charges sociales | | | 460 173.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 110 818.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 1 275.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 946 580.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 146 112.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 16 088.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 16 088.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 251.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 251.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 12 837.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 158 949.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 11 675.00 | | | 11 675.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 850.00 | 29 328.00 | | 4 850.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 16 525.00 | 29 328.00 | | 16 525.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 796.00 | 38 823.00 | | 7 796.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 796.00 | 38 823.00 | | 7 796.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 729.00 | -9 495.00 | | 8 729.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -30 893.00 | -7 371.00 | | -30 893.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 125 305.00 | 4 174 651.00 | | 4 125 305.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 926 735.00 | 3 961 682.00 | | 3 926 735.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 198 570.00 | 212 969.00 | | 198 570.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 895 060.00 | | 86 085.00 | 1 895 060.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 259.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 69 115.00 | 1 912 029.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 27 424.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 69 115.00 | 1 879 346.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 27 424.00 | | | 27 424.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 862 377.00 | | 86 085.00 | 1 862 377.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 259.00 | | | 5 259.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 583 748.00 | 110 818.00 | 69 115.00 | 1 583 748.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 033.00 | 2 890.00 | | 2 033.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 581 715.00 | 107 928.00 | 69 115.00 | 1 581 715.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 19 420.00 | | 20.00 | 19 420.00 |
6T Sur comptes clients | 15 955.00 | | 1 232.00 | 15 955.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 35 375.00 | | 1 252.00 | 35 375.00 |
7C TOTAL GENERAL | 35 375.00 | | 1 252.00 | 35 375.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 252.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 252 930.00 | 252 930.00 | | 252 930.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 62 671.00 | 62 671.00 | | 62 671.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 118 738.00 | 118 738.00 | | 118 738.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 019.00 | 18 019.00 | | 18 019.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 259.00 | 5 259.00 | | 5 259.00 |
UX Autres créances clients | 345 616.00 | | | 345 616.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 16 460.00 | | | 16 460.00 |
VB T. V. A. | 41 636.00 | | | 41 636.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 379.00 | 6 379.00 | | 6 379.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 354 516.00 | 135 837.00 | 218 679.00 | 354 516.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 61 125.00 | | | 61 125.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 137 430.00 | | | 137 430.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 75 848.00 | | | 75 848.00 |
VP Divers | 1 095.00 | | | 1 095.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 711.00 | 12 711.00 | | 12 711.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 749.00 | | | 1 749.00 |
VS Charges constatées d’avance | 44 283.00 | | | 44 283.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 531 946.00 | 531 946.00 | | 531 946.00 |
VW T.V.A. | 44 174.00 | 44 174.00 | | 44 174.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 870 139.00 | 651 460.00 | 218 679.00 | 870 139.00 |