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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 048.00 | 10 692.00 | 2 356.00 | 13 048.00 |
AH Fonds commercial | 16 769.00 | | 16 769.00 | 16 769.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 211 588.00 | 186 410.00 | 25 178.00 | 211 588.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 686 068.00 | 1 489 435.00 | 196 633.00 | 1 686 068.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 259.00 | | 5 259.00 | 5 259.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 932 733.00 | 1 686 536.00 | 246 196.00 | 1 932 733.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 465 601.00 | 24 284.00 | 441 316.00 | 465 601.00 |
BN En cours de production de biens | 92 735.00 | | 92 735.00 | 92 735.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 557 745.00 | 20 765.00 | 536 980.00 | 557 745.00 |
BZ Autres créances | 108 212.00 | | 108 212.00 | 108 212.00 |
CF Disponibilités | 736 861.00 | | 736 861.00 | 736 861.00 |
CH Charges constatées d’avance | 53 899.00 | | 53 899.00 | 53 899.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 015 051.00 | 45 049.00 | 1 970 002.00 | 2 015 051.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 947 784.00 | 1 731 586.00 | 2 216 198.00 | 3 947 784.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 259.00 | | | 5 259.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 170 730.00 | 170 730.00 | | 170 730.00 |
DD Réserve légale (1) | 21 000.00 | 21 000.00 | | 21 000.00 |
DG Autres réserves | 759 871.00 | 714 214.00 | | 759 871.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 114 741.00 | 195 658.00 | | 114 741.00 |
DK Provisions réglementées | -186.00 | -231.00 | | -186.00 |
DL TOTAL (I) | 1 066 157.00 | 1 101 370.00 | | 1 066 157.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 210 015.00 | 225 428.00 | | 210 015.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 337 718.00 | | | 337 718.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 318 911.00 | 186 781.00 | | 318 911.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 268 785.00 | 268 061.00 | | 268 785.00 |
EA Autres dettes | 14 613.00 | 14 613.00 | | 14 613.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 150 041.00 | 694 883.00 | | 1 150 041.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 216 198.00 | 1 796 254.00 | | 2 216 198.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 058 398.00 | 573 769.00 | | 1 058 398.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 25 547.00 | | 25 547.00 | 25 547.00 |
FD Production vendue biens | 3 059 869.00 | | 3 059 869.00 | 3 059 869.00 |
FG Production vendue services | 890 234.00 | | 890 234.00 | 890 234.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 975 650.00 | | 3 975 650.00 | 3 975 650.00 |
FM Production stockée | | | 20 134.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 699.00 | |
FQ Autres produits | | | 27 828.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 029 311.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 520 320.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -105 020.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 464 473.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 70 235.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 400 062.00 | |
FZ Charges sociales | | | 442 445.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 89 425.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 884.00 | |
GE Autres charges | | | 2 045.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 888 868.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 140 442.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 13 837.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 13 837.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 804.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 804.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 12 034.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 152 476.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 366.00 | 1 560.00 | | 2 366.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 060.00 | 4 483.00 | | 5 060.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 198.00 | 231.00 | | 198.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 624.00 | 6 274.00 | | 7 624.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 844.00 | 9 244.00 | | 3 844.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 368.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 243.00 | | | 243.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 087.00 | 9 613.00 | | 4 087.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 537.00 | -3 339.00 | | 3 537.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 41 272.00 | -25 326.00 | | 41 272.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 050 772.00 | 4 097 371.00 | | 4 050 772.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 936 031.00 | 3 901 714.00 | | 3 936 031.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 114 741.00 | 195 658.00 | | 114 741.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 861 883.00 | | 135 552.00 | 1 861 883.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 259.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 64 703.00 | 1 932 733.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 29 817.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 64 703.00 | 1 897 656.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 28 917.00 | | 900.00 | 28 917.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 827 707.00 | | 134 652.00 | 1 827 707.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 259.00 | | | 5 259.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 661 814.00 | 89 425.00 | 64 703.00 | 1 661 814.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 301.00 | 3 391.00 | | 7 301.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 654 514.00 | 86 034.00 | 64 703.00 | 1 654 514.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | -231.00 | 243.00 | 198.00 | -231.00 |
6N Sur stocks et en cours | 19 400.00 | 4 884.00 | | 19 400.00 |
6T Sur comptes clients | 20 879.00 | | 114.00 | 20 879.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 40 279.00 | 4 884.00 | 113.00 | 40 279.00 |
7C TOTAL GENERAL | 40 048.00 | 5 127.00 | 311.00 | 40 048.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 884.00 | 114.00 | |
UG ‐ Financières | | 243.00 | 198.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 318 911.00 | 318 911.00 | | 318 911.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 45 693.00 | 45 693.00 | | 45 693.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 117 600.00 | 117 600.00 | | 117 600.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 613.00 | 8 613.00 | | 8 613.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 613.00 | 14 613.00 | | 14 613.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 259.00 | 5 259.00 | | 5 259.00 |
UX Autres créances clients | 534 017.00 | 534 017.00 | | 534 017.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 309.00 | 2 309.00 | | 2 309.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 23 728.00 | 23 728.00 | | 23 728.00 |
VB T. V. A. | 100 002.00 | 100 002.00 | | 100 002.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 331.00 | 331.00 | | 331.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 209 684.00 | 118 041.00 | 91 643.00 | 209 684.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 107 708.00 | | | 107 708.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 122 887.00 | | | 122 887.00 |
VP Divers | 248.00 | 248.00 | | 248.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 833.00 | 13 833.00 | | 13 833.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 653.00 | 5 653.00 | | 5 653.00 |
VS Charges constatées d’avance | 53 899.00 | 53 899.00 | | 53 899.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 725 115.00 | 725 115.00 | | 725 115.00 |
VW T.V.A. | 83 045.00 | 83 045.00 | | 83 045.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 812 324.00 | 720 681.00 | 91 643.00 | 812 324.00 |