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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 647.00 | 13 204.00 | 3 443.00 | 16 647.00 |
AH Fonds commercial | 25 769.00 | | 25 769.00 | 25 769.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 215 224.00 | 203 789.00 | 11 435.00 | 215 224.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 694 185.00 | 1 430 340.00 | 263 845.00 | 1 694 185.00 |
AV Immobilisations en cours | 972.00 | | 972.00 | 972.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 259.00 | | 5 259.00 | 5 259.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 958 057.00 | 1 647 333.00 | 310 724.00 | 1 958 057.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 616 325.00 | 28 903.00 | 587 422.00 | 616 325.00 |
BN En cours de production de biens | 80 461.00 | | 80 461.00 | 80 461.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 444 332.00 | 39 946.00 | 404 386.00 | 444 332.00 |
BZ Autres créances | 156 593.00 | | 156 593.00 | 156 593.00 |
CF Disponibilités | 892 113.00 | | 892 113.00 | 892 113.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 225.00 | | 14 225.00 | 14 225.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 204 049.00 | 68 849.00 | 2 135 201.00 | 2 204 049.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 162 106.00 | 1 716 182.00 | 2 445 924.00 | 4 162 106.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 259.00 | | | 5 259.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 170 730.00 | 170 730.00 | | 170 730.00 |
DD Réserve légale (1) | 21 000.00 | 21 000.00 | | 21 000.00 |
DG Autres réserves | 781 628.00 | 754 613.00 | | 781 628.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 204 209.00 | 227 016.00 | | 204 209.00 |
DK Provisions réglementées | -582.00 | -384.00 | | -582.00 |
DL TOTAL (I) | 1 176 986.00 | 1 172 975.00 | | 1 176 986.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 210 944.00 | 227 656.00 | | 210 944.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 349 354.00 | 285 900.00 | | 349 354.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 387 492.00 | 300 064.00 | | 387 492.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 285 998.00 | 432 783.00 | | 285 998.00 |
EA Autres dettes | 35 151.00 | 41 319.00 | | 35 151.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 268 939.00 | 1 287 721.00 | | 1 268 939.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 445 924.00 | 2 460 696.00 | | 2 445 924.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 164 435.00 | 1 136 335.00 | | 1 164 435.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 23 032.00 | | 23 032.00 | 23 032.00 |
FD Production vendue biens | 3 689 235.00 | | 3 689 235.00 | 3 689 235.00 |
FG Production vendue services | 1 034 368.00 | | 1 034 368.00 | 1 034 368.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 746 635.00 | | 4 746 635.00 | 4 746 635.00 |
FM Production stockée | | | -13 785.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 079.00 | |
FQ Autres produits | | | 75 365.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 813 295.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 122 627.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -190 068.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 477 384.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 68 670.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 520 774.00 | |
FZ Charges sociales | | | 453 689.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 97 039.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 686.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 550 800.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 262 495.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 15 443.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 15 443.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 110.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 110.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 14 333.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 276 828.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 721.00 | 4 838.00 | | 4 721.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 300.00 | | | 300.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 243.00 | 10 426.00 | | 1 243.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 083.00 | 5 885.00 | | 4 083.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 198.00 | 198.00 | | 198.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 524.00 | 16 509.00 | | 5 524.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 865.00 | 6 504.00 | | 5 865.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 623.00 | 1 592.00 | | 623.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 488.00 | 8 096.00 | | 6 488.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -964.00 | 8 413.00 | | -964.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 71 656.00 | 85 354.00 | | 71 656.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 834 263.00 | 4 450 398.00 | | 4 834 263.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 630 054.00 | 4 223 382.00 | | 4 630 054.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 204 209.00 | 227 016.00 | | 204 209.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 009 025.00 | | 111 282.00 | 2 009 025.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 259.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 162 250.00 | 1 958 057.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 42 416.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 162 250.00 | 1 910 381.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 29 817.00 | | 12 599.00 | 29 817.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 973 949.00 | | 98 683.00 | 1 973 949.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 259.00 | | | 5 259.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 711 922.00 | 97 039.00 | 161 628.00 | 1 711 922.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 895.00 | 1 309.00 | | 11 895.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 700 027.00 | 95 730.00 | 161 628.00 | 1 700 027.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 28 903.00 | 20.00 | 20.00 | 28 903.00 |
6T Sur comptes clients | 40 304.00 | | 358.00 | 40 304.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 69 207.00 | 20.00 | 378.00 | 69 207.00 |
7C TOTAL GENERAL | 68 823.00 | 404.00 | 960.00 | 68 823.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 358.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 198.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 387 492.00 | 387 492.00 | | 387 492.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 70 259.00 | 70 259.00 | | 70 259.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 119 877.00 | 119 877.00 | | 119 877.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 11 243.00 | 11 243.00 | | 11 243.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 35 151.00 | 35 151.00 | | 35 151.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 259.00 | 5 259.00 | | 5 259.00 |
UX Autres créances clients | 444 332.00 | 444 332.00 | | 444 332.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
VB T. V. A. | 142 315.00 | 142 315.00 | | 142 315.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 339.00 | 339.00 | | 339.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 210 605.00 | 106 101.00 | 104 504.00 | 210 605.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 96 971.00 | | | 96 971.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 113 610.00 | | | 113 610.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 423.00 | 6 423.00 | | 6 423.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 128.00 | 14 128.00 | | 14 128.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 225.00 | 14 225.00 | | 14 225.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 620 409.00 | 620 409.00 | | 620 409.00 |
VW T.V.A. | 78 197.00 | 78 197.00 | | 78 197.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 919 585.00 | 815 081.00 | 104 504.00 | 919 585.00 |