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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 497.00 | 3 497.00 | | 3 497.00 |
AH Fonds commercial | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
AN Terrains | 29 947.00 | 29 490.00 | 457.00 | 29 947.00 |
AP Constructions | 238 801.00 | 157 485.00 | 81 315.00 | 238 801.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 459 013.00 | 3 314 939.00 | 2 144 074.00 | 5 459 013.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 340 509.00 | 268 907.00 | 71 602.00 | 340 509.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 869.00 | | 12 869.00 | 12 869.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 086 163.00 | 3 774 320.00 | 2 311 842.00 | 6 086 163.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 46 382.00 | | 46 382.00 | 46 382.00 |
BP En cours de production de services | 74 707.00 | | 74 707.00 | 74 707.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 379 072.00 | 10 881.00 | 368 191.00 | 379 072.00 |
BZ Autres créances | 145 100.00 | | 145 100.00 | 145 100.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 290 000.00 | 62.00 | 289 937.00 | 290 000.00 |
CF Disponibilités | 159 195.00 | | 159 195.00 | 159 195.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 103.00 | | 3 103.00 | 3 103.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 127 562.00 | 10 943.00 | 1 116 618.00 | 1 127 562.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 213 725.00 | 3 785 264.00 | 3 428 461.00 | 7 213 725.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 734.00 | 45 734.00 | | 45 734.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 573.00 | 4 573.00 | | 4 573.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 531 161.00 | 465 836.00 | | 531 161.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 54 264.00 | 72 324.00 | | 54 264.00 |
DK Provisions réglementées | 1 046 248.00 | 1 055 734.00 | | 1 046 248.00 |
DL TOTAL (I) | 1 681 981.00 | 1 644 203.00 | | 1 681 981.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 334 406.00 | 1 100 130.00 | | 1 334 406.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 372.00 | 47 296.00 | | 24 372.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 120 487.00 | 155 476.00 | | 120 487.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 239 141.00 | 181 832.00 | | 239 141.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 61 800.00 | | |
EA Autres dettes | 28 071.00 | 5 721.00 | | 28 071.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 746 479.00 | 1 552 256.00 | | 1 746 479.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 428 461.00 | 3 196 460.00 | | 3 428 461.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 738 669.00 | 777 242.00 | | 738 669.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 120 487.00 | 120 487.00 | | 120 487.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 87 566.00 | 87 566.00 | | 87 566.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 78 314.00 | 78 314.00 | | 78 314.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 28 071.00 | 28 071.00 | | 28 071.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 869.00 | | | 12 869.00 |
UX Autres créances clients | 365 095.00 | | | 365 095.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 13 977.00 | | | 13 977.00 |
VB T. V. A. | 94 220.00 | | | 94 220.00 |
VC Groupe et associés | 28 185.00 | | | 28 185.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 309 996.00 | 302 187.00 | 866 632.00 | 1 309 996.00 |
VI Groupe et associés | 24 372.00 | 24 372.00 | | 24 372.00 |
VP Divers | 22 017.00 | | | 22 017.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 183.00 | 8 183.00 | | 8 183.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 677.00 | | | 677.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 103.00 | | | 3 103.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 540 145.00 | 527 276.00 | 12 869.00 | 540 145.00 |
VW T.V.A. | 65 079.00 | 65 079.00 | | 65 079.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 746 479.00 | 738 669.00 | 866 632.00 | 1 746 479.00 |
Z2 Dette représentative de titres empruntés | 24 410.00 | 24 410.00 | | 24 410.00 |