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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 497.00 | 3 497.00 | | 3 497.00 |
AH Fonds commercial | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
AN Terrains | 29 947.00 | 29 490.00 | 457.00 | 29 947.00 |
AP Constructions | 238 801.00 | 166 097.00 | 72 703.00 | 238 801.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 780 234.00 | 3 697 338.00 | 2 082 896.00 | 5 780 234.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 369 413.00 | 282 603.00 | 86 810.00 | 369 413.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 869.00 | | 12 869.00 | 12 869.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 436 288.00 | 4 179 027.00 | 2 257 261.00 | 6 436 288.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 52 335.00 | | 52 335.00 | 52 335.00 |
BP En cours de production de services | 77 931.00 | | 77 931.00 | 77 931.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 77 400.00 | | 77 400.00 | 77 400.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 840.00 | | 840.00 | 840.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 426 397.00 | 18 113.00 | 408 284.00 | 426 397.00 |
BZ Autres créances | 72 188.00 | | 72 188.00 | 72 188.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 290 000.00 | | 290 000.00 | 290 000.00 |
CF Disponibilités | 176 981.00 | | 176 981.00 | 176 981.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 170.00 | | 3 170.00 | 3 170.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 177 242.00 | 18 112.00 | 1 159 129.00 | 1 177 242.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 613 531.00 | 4 197 140.00 | 3 416 391.00 | 7 613 531.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 734.00 | 45 734.00 | | 45 734.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 573.00 | 4 573.00 | | 4 573.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 578 425.00 | 531 161.00 | | 578 425.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 842.00 | 54 264.00 | | -1 842.00 |
DK Provisions réglementées | 1 002 668.00 | 1 046 248.00 | | 1 002 668.00 |
DL TOTAL (I) | 1 629 559.00 | 1 681 981.00 | | 1 629 559.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 345 926.00 | 1 334 406.00 | | 1 345 926.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 115.00 | 24 372.00 | | 23 115.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 163 870.00 | 120 487.00 | | 163 870.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 241 352.00 | 239 141.00 | | 241 352.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 580.00 | | | 7 580.00 |
EA Autres dettes | 4 987.00 | 28 071.00 | | 4 987.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 786 832.00 | 1 746 479.00 | | 1 786 832.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 416 391.00 | 3 428 461.00 | | 3 416 391.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 772 090.00 | 738 669.00 | | 772 090.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 358 959.00 | | 358 959.00 | 358 959.00 |
FD Production vendue biens | 196 486.00 | | 196 486.00 | 196 486.00 |
FG Production vendue services | 1 662 319.00 | | 1 662 319.00 | 1 662 319.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 217 765.00 | | 2 217 765.00 | 2 217 765.00 |
FM Production stockée | | | 50 623.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 56 045.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 324 433.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 10 928.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 375 537.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -5 952.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 845 906.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 31 288.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 458 260.00 | |
FZ Charges sociales | | | 173 466.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 448 221.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 12 565.00 | |
GE Autres charges | | | 93.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 350 316.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -25 882.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 055.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 62.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 117.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 17 501.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17 501.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 384.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -35 266.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 168.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 128 502.00 | 82 119.00 | | 128 502.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 227 803.00 | 215 531.00 | | 227 803.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 356 306.00 | 298 819.00 | | 356 306.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 315.00 | 1.00 | | 2 315.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 136 343.00 | 41 280.00 | | 136 343.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 184 222.00 | 206 045.00 | | 184 222.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 322 882.00 | 247 328.00 | | 322 882.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 33 424.00 | 51 491.00 | | 33 424.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 688 856.00 | 2 424 542.00 | | 2 688 856.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 690 698.00 | 2 370 278.00 | | 2 690 698.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 842.00 | 54 264.00 | | -1 842.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 1 046 249.00 | | 43 581.00 | 1 046 249.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 163 870.00 | 163 870.00 | | 163 870.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 86 297.00 | 86 297.00 | | 86 297.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 76 745.00 | 76 745.00 | | 76 745.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 580.00 | 7 580.00 | | 7 580.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 987.00 | 4 987.00 | | 4 987.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 869.00 | | | 12 869.00 |
UX Autres créances clients | 426 397.00 | | | 426 397.00 |
VB T. V. A. | 7 274.00 | | | 7 274.00 |
VC Groupe et associés | 31 144.00 | | | 31 144.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 317 232.00 | 302 490.00 | 886 109.00 | 1 317 232.00 |
VI Groupe et associés | 23 115.00 | 23 115.00 | | 23 115.00 |
VP Divers | 5 936.00 | | | 5 936.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 986.00 | 7 986.00 | | 7 986.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 27 835.00 | | | 27 835.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 170.00 | | | 3 170.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 514 624.00 | 501 755.00 | 12 869.00 | 514 624.00 |
VW T.V.A. | 70 325.00 | 70 325.00 | | 70 325.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 786 832.00 | 772 090.00 | 886 109.00 | 1 786 832.00 |
Z2 Dette représentative de titres empruntés | 28 695.00 | 28 695.00 | | 28 695.00 |