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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 497.00 | 3 497.00 | | 3 497.00 |
AH Fonds commercial | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
AN Terrains | 29 947.00 | 29 490.00 | 457.00 | 29 947.00 |
AP Constructions | 238 801.00 | 174 708.00 | 64 092.00 | 238 801.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 397 234.00 | 4 136 841.00 | 2 260 392.00 | 6 397 234.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 430 168.00 | 302 299.00 | 127 869.00 | 430 168.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 869.00 | | 12 869.00 | 12 869.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 114 044.00 | 4 646 838.00 | 2 467 205.00 | 7 114 044.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 50 337.00 | | 50 337.00 | 50 337.00 |
BP En cours de production de services | 103 357.00 | | 103 357.00 | 103 357.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 97 040.00 | | 97 040.00 | 97 040.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 365 483.00 | 5 851.00 | 359 631.00 | 365 483.00 |
BZ Autres créances | 127 013.00 | | 127 013.00 | 127 013.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 190 000.00 | | 190 000.00 | 190 000.00 |
CF Disponibilités | 265 686.00 | | 265 686.00 | 265 686.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 033.00 | | 13 033.00 | 13 033.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 211 951.00 | 5 851.00 | 1 206 099.00 | 1 211 951.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 325 995.00 | 4 652 690.00 | 3 673 305.00 | 8 325 995.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 734.00 | 45 734.00 | | 45 734.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 573.00 | 4 573.00 | | 4 573.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 569 582.00 | 578 425.00 | | 569 582.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 372.00 | -1 842.00 | | 20 372.00 |
DK Provisions réglementées | 1 052 360.00 | 1 002 668.00 | | 1 052 360.00 |
DL TOTAL (I) | 1 692 623.00 | 1 629 559.00 | | 1 692 623.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 633 543.00 | 1 345 926.00 | | 1 633 543.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 530.00 | 23 115.00 | | 23 530.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 156 561.00 | 163 870.00 | | 156 561.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 167 046.00 | 241 352.00 | | 167 046.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 7 580.00 | | |
EA Autres dettes | | 4 987.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 980 681.00 | 1 786 832.00 | | 1 980 681.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 673 305.00 | 3 416 391.00 | | 3 673 305.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 23 530.00 | | | 23 530.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 451 509.00 | | 451 509.00 | 451 509.00 |
FD Production vendue biens | 281 613.00 | | 281 613.00 | 281 613.00 |
FG Production vendue services | 2 032 243.00 | | 2 032 243.00 | 2 032 243.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 765 366.00 | | 2 765 366.00 | 2 765 366.00 |
FM Production stockée | | | 45 066.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 56 436.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 866 871.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 8 966.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 504 574.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 998.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 059 900.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 38 136.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 511 670.00 | |
FZ Charges sociales | | | 181 069.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 483 055.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 929.00 | |
GE Autres charges | | | 11.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 791 312.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 75 558.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10 226.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 226.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 19 228.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 19 228.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 002.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 66 556.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 001.00 | 128 502.00 | | 5 001.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 222 904.00 | 227 803.00 | | 222 904.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 227 906.00 | 356 306.00 | | 227 906.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 335.00 | 2 315.00 | | 1 335.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 158.00 | 136 343.00 | | 158.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 272 596.00 | 184 222.00 | | 272 596.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 274 090.00 | 322 882.00 | | 274 090.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -46 183.00 | 33 424.00 | | -46 183.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 105 003.00 | 2 688 856.00 | | 3 105 003.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 084 631.00 | 2 690 698.00 | | 3 084 631.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 20 372.00 | -1 842.00 | | 20 372.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 156 561.00 | 156 561.00 | | 156 561.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 75 093.00 | 75 093.00 | | 75 093.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 036.00 | 30 036.00 | | 30 036.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 869.00 | | 12 869.00 | 12 869.00 |
UX Autres créances clients | 365 483.00 | 365 483.00 | | 365 483.00 |
VB T. V. A. | 3 271.00 | 3 271.00 | | 3 271.00 |
VC Groupe et associés | 29 709.00 | 29 709.00 | | 29 709.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 625 298.00 | 398 098.00 | 1 085 639.00 | 1 625 298.00 |
VI Groupe et associés | 23 530.00 | 23 530.00 | | 23 530.00 |
VP Divers | 4 769.00 | 4 769.00 | | 4 769.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 118.00 | 11 118.00 | | 11 118.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 89 264.00 | 89 264.00 | | 89 264.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 033.00 | 13 033.00 | | 13 033.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 518 398.00 | 505 529.00 | 12 869.00 | 518 398.00 |
VW T.V.A. | 50 799.00 | 50 799.00 | | 50 799.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 980 680.00 | 753 480.00 | 1 085 639.00 | 1 980 680.00 |
Z2 Dette représentative de titres empruntés | 8 245.00 | 8 245.00 | | 8 245.00 |