| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 497.00 | 3 497.00 | | 3 497.00 |
AH Fonds commercial | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
AN Terrains | 29 947.00 | 29 490.00 | 457.00 | 29 947.00 |
AP Constructions | 238 801.00 | 189 616.00 | 49 185.00 | 238 801.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 378 601.00 | 4 139 991.00 | 3 238 610.00 | 7 378 601.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 439 809.00 | 364 833.00 | 74 975.00 | 439 809.00 |
AV Immobilisations en cours | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 572.00 | | 12 572.00 | 12 572.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 119 854.00 | 4 727 429.00 | 3 392 424.00 | 8 119 854.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 33 781.00 | | 33 781.00 | 33 781.00 |
BP En cours de production de services | 103 254.00 | | 103 254.00 | 103 254.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 4 444.00 | | 4 444.00 | 4 444.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 468 615.00 | 7 836.00 | 460 778.00 | 468 615.00 |
BZ Autres créances | 173 677.00 | | 173 677.00 | 173 677.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 190 000.00 | | 190 000.00 | 190 000.00 |
CF Disponibilités | 413 161.00 | | 413 161.00 | 413 161.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 983.00 | | 2 983.00 | 2 983.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 389 917.00 | 7 836.00 | 1 382 081.00 | 1 389 917.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 509 772.00 | 4 735 266.00 | 4 774 506.00 | 9 509 772.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 734.00 | 45 734.00 | | 45 734.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 573.00 | 4 573.00 | | 4 573.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 601 701.00 | 582 955.00 | | 601 701.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 193 519.00 | 25 745.00 | | 193 519.00 |
DK Provisions réglementées | 1 157 143.00 | 1 125 320.00 | | 1 157 143.00 |
DL TOTAL (I) | 2 002 670.00 | 1 784 330.00 | | 2 002 670.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 411 038.00 | 1 534 630.00 | | 2 411 038.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 654.00 | 24 131.00 | | 24 654.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 872.00 | 3 121.00 | | 872.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 135 821.00 | 136 896.00 | | 135 821.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 198 278.00 | 204 367.00 | | 198 278.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 258 780.00 | | |
EA Autres dettes | 1 167.00 | 116.00 | | 1 167.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 771 833.00 | 2 162 043.00 | | 2 771 833.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 774 506.00 | 3 946 373.00 | | 4 774 506.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 859 800.00 | 1 065 347.00 | | 859 800.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 24 654.00 | | | 24 654.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 480 869.00 | | 480 869.00 | 480 869.00 |
FD Production vendue biens | 393 331.00 | | 393 331.00 | 393 331.00 |
FG Production vendue services | 1 959 549.00 | | 1 959 549.00 | 1 959 549.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 833 749.00 | | 2 833 749.00 | 2 833 749.00 |
FM Production stockée | | | -111 102.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 119.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 739 769.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 707.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 413 279.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 21 371.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 898 854.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 31 428.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 600 135.00 | |
FZ Charges sociales | | | 161 934.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 530 052.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 064.00 | |
GE Autres charges | | | 326.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 664 154.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 75 615.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 638.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 810.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 449.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 559.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 559.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 110.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 67 504.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3.00 | 24.00 | | 3.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 248 506.00 | 30 400.00 | | 248 506.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 295 908.00 | 154 278.00 | | 295 908.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 544 417.00 | 184 703.00 | | 544 417.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9.00 | 2.00 | | 9.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 90 662.00 | | | 90 662.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 327 730.00 | 227 241.00 | | 327 730.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 418 403.00 | 227 244.00 | | 418 403.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 126 014.00 | -42 540.00 | | 126 014.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 291 635.00 | 2 748 334.00 | | 3 291 635.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 098 116.00 | 2 722 589.00 | | 3 098 116.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 193 519.00 | 25 745.00 | | 193 519.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 135 821.00 | 135 821.00 | | 135 821.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 84 288.00 | 84 288.00 | | 84 288.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 632.00 | 32 632.00 | | 32 632.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 168.00 | 1 168.00 | | 1 168.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 572.00 | | 12 572.00 | 12 572.00 |
UX Autres créances clients | 468 615.00 | 468 615.00 | | 468 615.00 |
VB T. V. A. | 147 116.00 | 147 116.00 | | 147 116.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 411 039.00 | 499 878.00 | 1 565 799.00 | 2 411 039.00 |
VI Groupe et associés | 24 654.00 | 24 654.00 | | 24 654.00 |
VP Divers | 1 484.00 | 1 484.00 | | 1 484.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 384.00 | 8 384.00 | | 8 384.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25 078.00 | 25 078.00 | | 25 078.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 983.00 | 2 983.00 | | 2 983.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 657 848.00 | 645 276.00 | 12 572.00 | 657 848.00 |
VW T.V.A. | 72 975.00 | 72 975.00 | | 72 975.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 770 961.00 | 859 800.00 | 1 565 799.00 | 2 770 961.00 |