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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 497.00 | 3 497.00 | | 3 497.00 |
AH Fonds commercial | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
AN Terrains | 30 447.00 | 29 490.00 | 957.00 | 30 447.00 |
AP Constructions | 238 801.00 | 196 364.00 | 42 437.00 | 238 801.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 445 429.00 | 4 185 198.00 | 3 260 230.00 | 7 445 429.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 439 809.00 | 394 102.00 | 45 707.00 | 439 809.00 |
AV Immobilisations en cours | 452 108.00 | | 452 108.00 | 452 108.00 |
BD Autres titres immobilisés | 110.00 | | 110.00 | 110.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 572.00 | | 12 572.00 | 12 572.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 624 300.00 | 4 808 651.00 | 3 815 646.00 | 8 624 300.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 63 479.00 | | 63 479.00 | 63 479.00 |
BP En cours de production de services | 79 765.00 | | 79 765.00 | 79 765.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 31 850.00 | | 31 850.00 | 31 850.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 561 219.00 | 9 181.00 | 552 038.00 | 561 219.00 |
BZ Autres créances | 131 279.00 | | 131 279.00 | 131 279.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 190 000.00 | | 190 000.00 | 190 000.00 |
CF Disponibilités | 459 672.00 | | 459 672.00 | 459 672.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 515.00 | | 15 515.00 | 15 515.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 533 781.00 | 9 181.00 | 1 524 600.00 | 1 533 781.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 158 082.00 | 4 817 835.00 | 5 340 246.00 | 10 158 082.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 734.00 | 45 734.00 | | 45 734.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 573.00 | 4 573.00 | | 4 573.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 788 221.00 | 601 701.00 | | 788 221.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 256.00 | 193 519.00 | | 28 256.00 |
DK Provisions réglementées | 1 373 570.00 | 1 157 143.00 | | 1 373 570.00 |
DL TOTAL (I) | 2 240 355.00 | 2 002 672.00 | | 2 240 355.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 598 294.00 | 2 411 038.00 | | 2 598 294.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 178.00 | 24 654.00 | | 25 178.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 612.00 | 872.00 | | 5 612.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 274 074.00 | 135 821.00 | | 274 074.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 196 730.00 | 198 278.00 | | 196 730.00 |
EA Autres dettes | | 1 167.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 3 099 891.00 | 2 771 833.00 | | 3 099 891.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 340 246.00 | 4 774 506.00 | | 5 340 246.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 050 431.00 | 859 800.00 | | 1 050 431.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 390 677.00 | | 390 677.00 | 390 677.00 |
FD Production vendue biens | 363 492.00 | | 363 492.00 | 363 492.00 |
FG Production vendue services | 2 177 025.00 | | 2 177 025.00 | 2 177 025.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 931 194.00 | | 2 931 194.00 | 2 931 194.00 |
FM Production stockée | | | 3 916.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 863.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 27 302.00 | |
FQ Autres produits | | | 57.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 967 334.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 11 488.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 573 107.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -29 697.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 879 967.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 31 362.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 592 151.00 | |
FZ Charges sociales | | | 153 005.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 573 773.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 345.00 | |
GE Autres charges | | | 78.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 786 582.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 180 751.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 049.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 049.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 21 331.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 21 331.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -14 282.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 166 469.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1.00 | 3.00 | | 1.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 114 502.00 | 248 506.00 | | 114 502.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 211 315.00 | 295 908.00 | | 211 315.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 325 818.00 | 544 417.00 | | 325 818.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1.00 | 9.00 | | 1.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 36 287.00 | 90 662.00 | | 36 287.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 427 742.00 | 327 730.00 | | 427 742.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 464 031.00 | 418 403.00 | | 464 031.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -138 212.00 | 126 014.00 | | -138 212.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 300 201.00 | 3 291 635.00 | | 3 300 201.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 271 945.00 | 3 098 116.00 | | 3 271 945.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 28 256.00 | 193 519.00 | | 28 256.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 15 354.00 | | | 15 354.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 274 075.00 | 274 075.00 | | 274 075.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 81 494.00 | 81 494.00 | | 81 494.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 515.00 | 33 515.00 | | 33 515.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 572.00 | | 12 572.00 | 12 572.00 |
UX Autres créances clients | 549 931.00 | 549 931.00 | | 549 931.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 11 288.00 | 11 288.00 | | 11 288.00 |
VB T. V. A. | 100 337.00 | 100 337.00 | | 100 337.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 586 834.00 | 542 987.00 | 1 548 470.00 | 2 586 834.00 |
VI Groupe et associés | 25 179.00 | 25 179.00 | | 25 179.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 283.00 | 7 283.00 | | 7 283.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 30 943.00 | 30 943.00 | | 30 943.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 515.00 | 15 515.00 | | 15 515.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 720 586.00 | 708 014.00 | 12 572.00 | 720 586.00 |
VW T.V.A. | 74 438.00 | 74 438.00 | | 74 438.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 094 278.00 | 1 050 432.00 | 1 548 470.00 | 3 094 278.00 |
Z2 Dette représentative de titres empruntés | 11 460.00 | 11 460.00 | | 11 460.00 |