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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 497.00 | 3 497.00 | | 3 497.00 |
AH Fonds commercial | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
AN Terrains | 29 947.00 | 29 490.00 | 457.00 | 29 947.00 |
AP Constructions | 238 801.00 | 182 868.00 | 55 933.00 | 238 801.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 889 212.00 | 4 498 276.00 | 2 390 935.00 | 6 889 212.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 430 642.00 | 335 432.00 | 95 210.00 | 430 642.00 |
AV Immobilisations en cours | 5 300.00 | | 5 300.00 | 5 300.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 869.00 | | 12 869.00 | 12 869.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 611 795.00 | 5 049 565.00 | 2 562 229.00 | 7 611 795.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 55 153.00 | | 55 153.00 | 55 153.00 |
BP En cours de production de services | 91 601.00 | | 91 601.00 | 91 601.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 127 200.00 | | 127 200.00 | 127 200.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 80 400.00 | | 80 400.00 | 80 400.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 414 318.00 | 6 425.00 | 407 893.00 | 414 318.00 |
BZ Autres créances | 78 923.00 | | 78 923.00 | 78 923.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 190 000.00 | 810.00 | 189 189.00 | 190 000.00 |
CF Disponibilités | 347 222.00 | | 347 222.00 | 347 222.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 560.00 | | 6 560.00 | 6 560.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 391 380.00 | 7 236.00 | 1 384 144.00 | 1 391 380.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 003 175.00 | 5 056 801.00 | 3 946 373.00 | 9 003 175.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 734.00 | 45 734.00 | | 45 734.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 573.00 | 4 573.00 | | 4 573.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 582 955.00 | 569 582.00 | | 582 955.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 745.00 | 20 372.00 | | 25 745.00 |
DK Provisions réglementées | 1 125 320.00 | 1 052 360.00 | | 1 125 320.00 |
DL TOTAL (I) | 1 784 330.00 | 1 692 623.00 | | 1 784 330.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 534 630.00 | 1 633 543.00 | | 1 534 630.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 131.00 | 23 530.00 | | 24 131.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 121.00 | | | 3 121.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 136 896.00 | 156 561.00 | | 136 896.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 204 367.00 | 167 046.00 | | 204 367.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 258 780.00 | | | 258 780.00 |
EA Autres dettes | 116.00 | | | 116.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 162 043.00 | 1 980 681.00 | | 2 162 043.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 946 373.00 | 3 673 305.00 | | 3 946 373.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 24 131.00 | | | 24 131.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 281 505.00 | | 281 505.00 | 281 505.00 |
FD Production vendue biens | 275 635.00 | | 275 635.00 | 275 635.00 |
FG Production vendue services | 1 962 699.00 | | 1 962 699.00 | 1 962 699.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 519 840.00 | | 2 519 840.00 | 2 519 840.00 |
FM Production stockée | | | 18 403.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 19 121.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 557 367.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 10 335.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 499 767.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -4 816.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 703 965.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 29 526.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 555 072.00 | |
FZ Charges sociales | | | 164 547.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 516 344.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 592.00 | |
GE Autres charges | | | 12.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 477 348.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 80 019.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 264.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 264.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 810.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 17 186.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17 997.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 733.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 68 286.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 24.00 | | | 24.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 30 400.00 | 5 001.00 | | 30 400.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 154 278.00 | 222 904.00 | | 154 278.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 184 703.00 | 227 906.00 | | 184 703.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2.00 | 1 335.00 | | 2.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 158.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 227 241.00 | 272 596.00 | | 227 241.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 227 244.00 | 274 090.00 | | 227 244.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -42 540.00 | -46 183.00 | | -42 540.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 748 334.00 | 3 105 003.00 | | 2 748 334.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 722 589.00 | 3 084 631.00 | | 2 722 589.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 25 745.00 | 20 372.00 | | 25 745.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 12 869.00 | | 12 869.00 | 12 869.00 |
UX Autres créances clients | 414 319.00 | 414 319.00 | | 414 319.00 |
VB T. V. A. | 47 722.00 | 47 722.00 | | 47 722.00 |
VP Divers | 6 197.00 | 6 197.00 | | 6 197.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25 005.00 | 25 005.00 | | 25 005.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 560.00 | 6 560.00 | | 6 560.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 512 672.00 | 499 803.00 | 12 869.00 | 512 672.00 |