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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 30 358.00 | 30 358.00 | | 30 358.00 |
AH Fonds commercial | 3 963.00 | | 3 963.00 | 3 963.00 |
AN Terrains | 435 808.00 | 108 213.00 | 327 595.00 | 435 808.00 |
AP Constructions | 768 427.00 | 614 150.00 | 154 276.00 | 768 427.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 172 835.00 | 151 357.00 | 21 478.00 | 172 835.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 485 164.00 | 2 281 960.00 | 203 204.00 | 2 485 164.00 |
AX Avances et acomptes | 2 091.00 | | 2 091.00 | 2 091.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4.00 | | 4.00 | 4.00 |
BF Prêts | 4 300.00 | | 4 300.00 | 4 300.00 |
BH Autres immobilisations financières | 27 814.00 | | 27 814.00 | 27 814.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 930 768.00 | 3 186 040.00 | 744 728.00 | 3 930 768.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 31 044.00 | | 31 044.00 | 31 044.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 525 211.00 | 2 602.00 | 522 608.00 | 525 211.00 |
BZ Autres créances | 94 384.00 | | 94 384.00 | 94 384.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 680 000.00 | | 680 000.00 | 680 000.00 |
CF Disponibilités | 107 694.00 | | 107 694.00 | 107 694.00 |
CH Charges constatées d’avance | 36 786.00 | | 36 786.00 | 36 786.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 475 121.00 | 2 602.00 | 1 472 518.00 | 1 475 121.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 405 890.00 | 3 188 643.00 | 2 217 247.00 | 5 405 890.00 |
CP Parts à moins d’un an | 32 114.00 | | | 32 114.00 |
CR Parts à plus d’un an | 7 464.00 | | | 7 464.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 160 000.00 | 160 000.00 | | 160 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 176 703.00 | 1 127 102.00 | | 1 176 703.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 716.00 | 49 601.00 | | 14 716.00 |
DK Provisions réglementées | 231 496.00 | 239 055.00 | | 231 496.00 |
DL TOTAL (I) | 1 598 917.00 | 1 591 758.00 | | 1 598 917.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 75 245.00 | 113 570.00 | | 75 245.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 083.00 | 6 920.00 | | 6 083.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 204 151.00 | 152 482.00 | | 204 151.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 332 360.00 | 326 044.00 | | 332 360.00 |
EA Autres dettes | 488.00 | 346.00 | | 488.00 |
EC TOTAL (IV) | 618 329.00 | 599 364.00 | | 618 329.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 217 247.00 | 2 191 123.00 | | 2 217 247.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 582 153.00 | 524 230.00 | | 582 153.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 17 901.00 | | 17 901.00 | 17 901.00 |
FG Production vendue services | 2 881 218.00 | 140 996.00 | 3 022 214.00 | 2 881 218.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 899 120.00 | 140 996.00 | 3 040 116.00 | 2 899 120.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 78 438.00 | |
FQ Autres produits | | | 35.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 118 590.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 719 862.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 718.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 298 934.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 60 709.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 726 664.00 | |
FZ Charges sociales | | | 234 706.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 100 458.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 143 062.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -24 472.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 956.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 956.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 295.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 295.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 660.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -20 812.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 682.00 | 77.00 | | 2 682.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 25 747.00 | 11 200.00 | | 25 747.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 39 055.00 | 30 065.00 | | 39 055.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 67 485.00 | 41 342.00 | | 67 485.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 126.00 | 2 466.00 | | 1 126.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 31 497.00 | 35 206.00 | | 31 497.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 32 623.00 | 37 672.00 | | 32 623.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 34 862.00 | 3 669.00 | | 34 862.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -667.00 | -269.00 | | -667.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 14 716.00 | 49 601.00 | | 14 716.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 117 860.00 | 148 481.00 | | 117 860.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 933 266.00 | | 23 452.00 | 3 933 266.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 250.00 | 32 118.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 25 949.00 | 3 930 768.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 34 322.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 22 699.00 | 3 864 328.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 34 322.00 | | | 34 322.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 869 675.00 | | 17 352.00 | 3 869 675.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 29 268.00 | | 6 100.00 | 29 268.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 108 281.00 | 100 458.00 | 22 699.00 | 3 108 281.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 30 123.00 | 235.00 | | 30 123.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 078 158.00 | 100 223.00 | 22 699.00 | 3 078 158.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 239 055.00 | 31 497.00 | 39 055.00 | 239 055.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 204 151.00 | 204 151.00 | | 204 151.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 97 238.00 | 97 238.00 | | 97 238.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 113 146.00 | 113 146.00 | | 113 146.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 488.00 | 488.00 | | 488.00 |
UP Prêts | 4 300.00 | 4 300.00 | | 4 300.00 |
UT Autres immobilisations financières | 27 814.00 | 27 814.00 | | 27 814.00 |
UX Autres créances clients | 522 250.00 | | | 522 250.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 961.00 | | | 2 961.00 |
VB T. V. A. | 2 557.00 | | | 2 557.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 110.00 | 110.00 | | 110.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 75 134.00 | 38 958.00 | 36 176.00 | 75 134.00 |
VI Groupe et associés | 6 083.00 | 6 083.00 | | 6 083.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 38 435.00 | | | 38 435.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 45 489.00 | | | 45 489.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 296.00 | 14 296.00 | | 14 296.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 46 338.00 | | | 46 338.00 |
VS Charges constatées d’avance | 36 786.00 | | | 36 786.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 688 496.00 | 681 032.00 | 7 464.00 | 688 496.00 |
VW T.V.A. | 107 680.00 | 107 680.00 | | 107 680.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 618 329.00 | 582 153.00 | 36 176.00 | 618 329.00 |