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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 592.00 | 17 638.00 | 953.00 | 18 592.00 |
AH Fonds commercial | 3 963.00 | | 3 963.00 | 3 963.00 |
AN Terrains | 440 408.00 | 117 752.00 | 322 655.00 | 440 408.00 |
AP Constructions | 786 502.00 | 654 451.00 | 132 051.00 | 786 502.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 262 294.00 | 164 329.00 | 97 964.00 | 262 294.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 790 940.00 | 2 330 088.00 | 460 852.00 | 2 790 940.00 |
BF Prêts | 6 102.00 | | 6 102.00 | 6 102.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 308 804.00 | 3 284 260.00 | 1 024 543.00 | 4 308 804.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 22 456.00 | | 22 456.00 | 22 456.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 330 295.00 | 11 200.00 | 319 095.00 | 330 295.00 |
BZ Autres créances | 39 272.00 | | 39 272.00 | 39 272.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
CF Disponibilités | 204 787.00 | | 204 787.00 | 204 787.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 711.00 | | 25 711.00 | 25 711.00 |
CJ TOTAL (II) | 922 522.00 | 11 200.00 | 911 322.00 | 922 522.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 231 327.00 | 3 295 460.00 | 1 935 866.00 | 5 231 327.00 |
CR Parts à plus d’un an | 12 111.00 | | | 12 111.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 160 000.00 | 160 000.00 | | 160 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 242 879.00 | 1 228 979.00 | | 1 242 879.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -100 086.00 | 13 899.00 | | -100 086.00 |
DK Provisions réglementées | 270 034.00 | 233 439.00 | | 270 034.00 |
DL TOTAL (I) | 1 588 827.00 | 1 652 318.00 | | 1 588 827.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 23 790.00 | 64 290.00 | | 23 790.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 168.00 | 5 474.00 | | 5 168.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 109 407.00 | 88 063.00 | | 109 407.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 208 677.00 | 271 543.00 | | 208 677.00 |
EC TOTAL (IV) | 347 037.00 | 429 370.00 | | 347 037.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 935 866.00 | 2 081 690.00 | | 1 935 866.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 347 039.00 | 405 592.00 | | 347 039.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 12 180.00 | | 12 180.00 | 12 180.00 |
FG Production vendue services | 2 052 159.00 | 45 828.00 | 2 097 987.00 | 2 052 159.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 064 340.00 | 45 828.00 | 2 110 168.00 | 2 064 340.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 91 220.00 | |
FQ Autres produits | | | 157.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 201 545.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 589 744.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 10 271.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 723 895.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 47 057.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 600 310.00 | |
FZ Charges sociales | | | 185 243.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 112 723.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 110.00 | |
GE Autres charges | | | 51.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 270 404.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -68 862.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 096.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 096.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 382.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 382.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 714.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -68 147.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 052.00 | 737.00 | | 1 052.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 16 519.00 | 34 744.00 | | 16 519.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 21 571.00 | 35 482.00 | | 21 571.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 473.00 | 1 495.00 | | 473.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 274.00 | | | 274.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 53 114.00 | 29 463.00 | | 53 114.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 53 861.00 | 30 959.00 | | 53 861.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -32 289.00 | 4 522.00 | | -32 289.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -351.00 | -207.00 | | -351.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 224 212.00 | 2 697 815.00 | | 2 224 212.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 324 298.00 | 2 683 916.00 | | 2 324 298.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -100 086.00 | 13 899.00 | | -100 086.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 21 464.00 | 39 626.00 | | 21 464.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 182 804.00 | | 261 344.00 | 4 182 804.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 720.00 | 6 102.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 135 343.00 | 4 308 804.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 13 966.00 | 22 556.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 117 657.00 | 4 280 146.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 36 522.00 | | | 36 522.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 139 400.00 | | 258 403.00 | 4 139 400.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 881.00 | | 2 941.00 | 6 881.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 302 886.00 | 112 723.00 | 131 349.00 | 3 302 886.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 30 871.00 | 733.00 | 13 966.00 | 30 871.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 272 015.00 | 111 990.00 | 117 383.00 | 3 272 015.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 233 440.00 | 53 114.00 | 16 519.00 | 233 440.00 |
7C TOTAL GENERAL | 233 440.00 | 53 114.00 | 16 519.00 | 233 440.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 109 407.00 | 109 407.00 | | 109 407.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 78 496.00 | 78 496.00 | | 78 496.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 55 070.00 | 55 070.00 | | 55 070.00 |
UP Prêts | 6 102.00 | | 6 102.00 | 6 102.00 |
UX Autres créances clients | 317 366.00 | 317 366.00 | | 317 366.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 12 930.00 | 12 930.00 | | 12 930.00 |
VB T. V. A. | 643.00 | 643.00 | | 643.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 23 790.00 | 23 790.00 | 23 790.00 | 23 790.00 |
VI Groupe et associés | 5 164.00 | 5 164.00 | | 5 164.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 40 480.00 | | | 40 480.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 351.00 | 351.00 | | 351.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 870.00 | 3 870.00 | | 3 870.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 38 279.00 | 38 279.00 | | 38 279.00 |
VS Charges constatées d’avance | 25 711.00 | 25 711.00 | | 25 711.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 401 382.00 | 395 280.00 | 6 102.00 | 401 382.00 |
VW T.V.A. | 71 242.00 | 71 242.00 | | 71 242.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 347 039.00 | 347 039.00 | | 347 039.00 |