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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 30 358.00 | 30 358.00 | | 30 358.00 |
AH Fonds commercial | 3 963.00 | | 3 963.00 | 3 963.00 |
AN Terrains | 440 408.00 | 111 393.00 | 329 015.00 | 440 408.00 |
AP Constructions | 768 427.00 | 628 329.00 | 140 097.00 | 768 427.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 172 835.00 | 158 294.00 | 14 541.00 | 172 835.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 616 959.00 | 2 275 007.00 | 341 952.00 | 2 616 959.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BD Autres titres immobilisés | | | | |
BF Prêts | 4 300.00 | | 4 300.00 | 4 300.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 4 037 253.00 | 3 203 383.00 | 833 870.00 | 4 037 253.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 27 734.00 | | 27 734.00 | 27 734.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 487 698.00 | 3 999.00 | 483 699.00 | 487 698.00 |
BZ Autres créances | 121 156.00 | | 121 156.00 | 121 156.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 650 000.00 | | 650 000.00 | 650 000.00 |
CF Disponibilités | 141 400.00 | | 141 400.00 | 141 400.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 037.00 | | 9 037.00 | 9 037.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 437 029.00 | 3 999.00 | 1 433 029.00 | 1 437 029.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 474 282.00 | 3 207 382.00 | 2 266 900.00 | 5 474 282.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 300.00 | | | 4 300.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 160 000.00 | 160 000.00 | | 160 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 191 420.00 | 1 176 703.00 | | 1 191 420.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 558.00 | 14 716.00 | | 37 558.00 |
DK Provisions réglementées | 238 720.00 | 231 496.00 | | 238 720.00 |
DL TOTAL (I) | 1 643 699.00 | 1 598 917.00 | | 1 643 699.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 140 715.00 | 75 245.00 | | 140 715.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 197.00 | 6 083.00 | | 5 197.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 147 542.00 | 204 151.00 | | 147 542.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 329 744.00 | 332 360.00 | | 329 744.00 |
EA Autres dettes | | 488.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 623 200.00 | 618 329.00 | | 623 200.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 266 900.00 | 2 217 247.00 | | 2 266 900.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 558 941.00 | 582 153.00 | | 558 941.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 18 814.00 | | 18 814.00 | 18 814.00 |
FG Production vendue services | 2 933 629.00 | 39 488.00 | 2 973 117.00 | 2 933 629.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 952 444.00 | 39 488.00 | 2 991 932.00 | 2 952 444.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 87 346.00 | |
FQ Autres produits | | | 18.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 084 796.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 734 611.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 310.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 228 502.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 52 705.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 718 419.00 | |
FZ Charges sociales | | | 214 300.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 96 715.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 437.00 | |
GE Autres charges | | | 35.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 050 039.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 34 757.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 029.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 029.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 256.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 256.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 772.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 37 530.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 668.00 | 2 682.00 | | 4 668.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 000.00 | 25 747.00 | | 3 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 23 291.00 | 39 055.00 | | 23 291.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 30 960.00 | 67 485.00 | | 30 960.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 939.00 | 1 126.00 | | 939.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 30 515.00 | 31 497.00 | | 30 515.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 31 454.00 | 32 623.00 | | 31 454.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -494.00 | 34 862.00 | | -494.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -523.00 | -667.00 | | -523.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 119 785.00 | 3 187 370.00 | | 3 119 785.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 082 226.00 | 3 172 654.00 | | 3 082 226.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 37 558.00 | 14 716.00 | | 37 558.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 87 131.00 | 117 860.00 | | 87 131.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 930 768.00 | | 215 767.00 | 3 930 768.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 1 604.00 | 26 214.00 | 4 300.00 | 1 604.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 604.00 | 107 678.00 | 4 037 253.00 | 1 604.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 34 322.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 81 464.00 | 3 998 631.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 34 322.00 | | | 34 322.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 864 328.00 | | 215 767.00 | 3 864 328.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 32 118.00 | | | 32 118.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 186 040.00 | 96 715.00 | 79 372.00 | 3 186 040.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 30 358.00 | | | 30 358.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 155 681.00 | 96 715.00 | 79 372.00 | 3 155 681.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 231 497.00 | 30 515.00 | 23 292.00 | 231 497.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 603.00 | 1 437.00 | 41.00 | 2 603.00 |
7C TOTAL GENERAL | 234 100.00 | 31 952.00 | 23 333.00 | 234 100.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 147 542.00 | 147 542.00 | | 147 542.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 95 879.00 | 95 879.00 | | 95 879.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 97 390.00 | 97 390.00 | | 97 390.00 |
UP Prêts | 4 300.00 | 4 300.00 | | 4 300.00 |
UX Autres créances clients | 483 338.00 | | | 483 338.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 360.00 | | | 4 360.00 |
VB T. V. A. | 1 552.00 | | | 1 552.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 91.00 | 91.00 | | 91.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 140 624.00 | 76 365.00 | 64 258.00 | 140 624.00 |
VI Groupe et associés | 5 197.00 | 5 197.00 | | 5 197.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 121 000.00 | | | 121 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 55 573.00 | | | 55 573.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 49 598.00 | | | 49 598.00 |
VP Divers | 2 515.00 | | | 2 515.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 224.00 | 16 224.00 | | 16 224.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 67 491.00 | | | 67 491.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 037.00 | | | 9 037.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 622 193.00 | 622 193.00 | | 622 193.00 |
VW T.V.A. | 120 248.00 | 120 248.00 | | 120 248.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 623 200.00 | 558 941.00 | 64 258.00 | 623 200.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 24.00 | | | 24.00 |