| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 530.00 | 16 309.00 | 220.00 | 16 530.00 |
AH Fonds commercial | 3 963.00 | | 3 963.00 | 3 963.00 |
AN Terrains | 440 408.00 | 120 932.00 | 319 476.00 | 440 408.00 |
AP Constructions | 786 502.00 | 667 790.00 | 118 712.00 | 786 502.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 252 394.00 | 172 748.00 | 79 646.00 | 252 394.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 293 819.00 | 1 918 665.00 | 375 153.00 | 2 293 819.00 |
BF Prêts | 6 102.00 | | 6 102.00 | 6 102.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 799 720.00 | 2 896 445.00 | 903 274.00 | 3 799 720.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 36 659.00 | | 36 659.00 | 36 659.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 243 365.00 | 3 496.00 | 239 868.00 | 243 365.00 |
BZ Autres créances | 55 566.00 | | 55 566.00 | 55 566.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 548 162.00 | | 548 162.00 | 548 162.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 332.00 | | 6 332.00 | 6 332.00 |
CJ TOTAL (II) | 890 084.00 | 3 496.00 | 886 587.00 | 890 084.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 689 805.00 | 2 899 942.00 | 1 789 863.00 | 4 689 805.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 160 000.00 | 160 000.00 | | 160 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 142 792.00 | 1 242 879.00 | | 1 142 792.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 47 749.00 | -100 086.00 | | 47 749.00 |
DK Provisions réglementées | 136 813.00 | 270 034.00 | | 136 813.00 |
DL TOTAL (I) | 1 503 354.00 | 1 588 827.00 | | 1 503 354.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 126.00 | 23 790.00 | | 126.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 342.00 | 5 168.00 | | 4 342.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 81 303.00 | 109 407.00 | | 81 303.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 200 735.00 | 208 677.00 | | 200 735.00 |
EC TOTAL (IV) | 286 508.00 | 347 037.00 | | 286 508.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 789 863.00 | 1 935 866.00 | | 1 789 863.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 286 508.00 | 347 039.00 | | 286 508.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 720.00 | | 4 720.00 | 4 720.00 |
FD Production vendue biens | 8 464.00 | | 8 464.00 | 8 464.00 |
FG Production vendue services | 1 548 464.00 | 46 485.00 | 1 594 949.00 | 1 548 464.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 561 648.00 | 46 485.00 | 1 608 133.00 | 1 561 648.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 106 789.00 | |
FQ Autres produits | | | 15.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 714 938.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 433 167.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -14 203.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 561 171.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 39 171.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 518 890.00 | |
FZ Charges sociales | | | 159 789.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 121 269.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 768.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 820 024.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -105 085.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 779.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 779.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 58.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 58.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 721.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -104 364.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 042.00 | 1 052.00 | | 1 042.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 18 000.00 | 4 000.00 | | 18 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 184 274.00 | 16 519.00 | | 184 274.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 203 317.00 | 21 571.00 | | 203 317.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 150.00 | 473.00 | | 150.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 274.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 51 053.00 | 53 114.00 | | 51 053.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 51 203.00 | 53 861.00 | | 51 203.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 152 113.00 | -32 289.00 | | 152 113.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -351.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 919 034.00 | 2 224 212.00 | | 1 919 034.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 871 285.00 | 2 324 300.00 | | 1 871 285.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 47 749.00 | -100 086.00 | | 47 749.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 308 804.00 | | | 4 308 804.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 102.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 509 084.00 | 3 799 720.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 063.00 | 20 494.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 507 021.00 | 3 773 125.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 22 556.00 | | | 22 556.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 280 146.00 | | | 4 280 146.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 102.00 | | | 6 102.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 284 260.00 | 121 269.00 | 509 084.00 | 3 284 260.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 639.00 | 733.00 | 2 063.00 | 17 639.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 266 622.00 | 120 536.00 | 507 021.00 | 3 266 622.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 270 035.00 | 51 053.00 | 184 275.00 | 270 035.00 |
6T Sur comptes clients | 11 200.00 | | 7 704.00 | 11 200.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 200.00 | | 7 704.00 | 11 200.00 |
7C TOTAL GENERAL | 281 235.00 | 51 053.00 | 191 979.00 | 281 235.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 109 407.00 | 109 407.00 | | 109 407.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 74 627.00 | 74 627.00 | | 74 627.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 58 733.00 | 58 733.00 | | 58 733.00 |
UP Prêts | 6 102.00 | | 6 102.00 | 6 102.00 |
UX Autres créances clients | 239 271.00 | 239 271.00 | | 239 271.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 095.00 | 4 095.00 | | 4 095.00 |
VB T. V. A. | 1 192.00 | 1 192.00 | | 1 192.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 126.00 | 126.00 | | 126.00 |
VI Groupe et associés | 4 343.00 | 4 343.00 | | 4 343.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 455.00 | 4 455.00 | | 4 455.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 54 375.00 | 54 375.00 | | 54 375.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 332.00 | 6 332.00 | | 6 332.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 311 366.00 | 305 264.00 | 6 102.00 | 311 366.00 |
VW T.V.A. | 62 921.00 | 62 921.00 | | 62 921.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 286 508.00 | 286 508.00 | | 286 508.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 18.00 | | | 18.00 |