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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 530.00 | 16 530.00 | | 16 530.00 |
AH Fonds commercial | 3 963.00 | | 3 963.00 | 3 963.00 |
AN Terrains | 640 408.00 | 124 112.00 | 516 296.00 | 640 408.00 |
AP Constructions | 1 286 502.00 | 688 526.00 | 597 975.00 | 1 286 502.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 252 394.00 | 187 497.00 | 64 896.00 | 252 394.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 042 902.00 | 1 728 204.00 | 314 698.00 | 2 042 902.00 |
BF Prêts | 6 102.00 | | 6 102.00 | 6 102.00 |
BH Autres immobilisations financières | 360.00 | | 360.00 | 360.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 249 163.00 | 2 744 871.00 | 1 504 292.00 | 4 249 163.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 45 235.00 | | 45 235.00 | 45 235.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 49 900.00 | | 49 900.00 | 49 900.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 217 169.00 | 3 272.00 | 213 897.00 | 217 169.00 |
BZ Autres créances | 38 517.00 | 1.00 | 38 517.00 | 38 517.00 |
CF Disponibilités | 363 096.00 | | 363 096.00 | 363 096.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 199.00 | | 15 199.00 | 15 199.00 |
CJ TOTAL (II) | 729 119.00 | 3 272.00 | 725 847.00 | 729 119.00 |
CM Primes de remboursement des obligations (IV) | 1.00 | | | 1.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 978 283.00 | 2 748 143.00 | 2 230 140.00 | 4 978 283.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 1.00 | | | 1.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 160 000.00 | 160 000.00 | | 160 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 190 541.00 | 1 142 792.00 | | 1 190 541.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -111 510.00 | 47 749.00 | | -111 510.00 |
DK Provisions réglementées | 164 943.00 | 136 813.00 | | 164 943.00 |
DL TOTAL (I) | 1 419 974.00 | 1 503 354.00 | | 1 419 974.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 542 718.00 | 126.00 | | 542 718.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 419.00 | 4 342.00 | | 3 419.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 62 311.00 | 81 303.00 | | 62 311.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 201 714.00 | 200 735.00 | | 201 714.00 |
EC TOTAL (IV) | 810 165.00 | 286 508.00 | | 810 165.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 230 140.00 | 1 789 863.00 | | 2 230 140.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 301 059.00 | 286 508.00 | | 301 059.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 799 720.00 | | 704 348.00 | 3 799 720.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 462.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 254 904.00 | 4 249 164.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 494.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 254 904.00 | 4 222 208.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 494.00 | | | 20 494.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 773 125.00 | | 703 988.00 | 3 773 125.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 102.00 | | 360.00 | 6 102.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 896 446.00 | 103 330.00 | 254 904.00 | 2 896 446.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 309.00 | 221.00 | | 16 309.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 880 136.00 | 103 109.00 | 254 904.00 | 2 880 136.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 136 814.00 | 35 685.00 | 7 555.00 | 136 814.00 |
6T Sur comptes clients | 3 497.00 | | 225.00 | 3 497.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 497.00 | | 225.00 | 3 497.00 |
7C TOTAL GENERAL | 140 311.00 | 35 685.00 | 7 780.00 | 140 311.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 109 407.00 | 109 407.00 | | 109 407.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 69 426.00 | 69 426.00 | | 69 426.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 051.00 | 36 051.00 | | 36 051.00 |
UP Prêts | 6 102.00 | | 6 102.00 | 6 102.00 |
UT Autres immobilisations financières | 360.00 | 360.00 | | 360.00 |
UX Autres créances clients | 213 299.00 | 213 299.00 | | 213 299.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 870.00 | 3 870.00 | | 3 870.00 |
VB T. V. A. | 1 082.00 | 1 082.00 | | 1 082.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 542 287.00 | 33 181.00 | 235 740.00 | 542 287.00 |
VI Groupe et associés | 3 420.00 | 3 420.00 | | 3 420.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 550 000.00 | | | 550 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 713.00 | | | 7 713.00 |
VP Divers | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 55 328.00 | 55 328.00 | | 55 328.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 35 935.00 | 35 935.00 | | 35 935.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 200.00 | 15 200.00 | | 15 200.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 277 349.00 | 271 247.00 | 6 102.00 | 277 349.00 |
VW T.V.A. | 40 909.00 | 40 909.00 | | 40 909.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 810 165.00 | 286 508.00 | 235 740.00 | 810 165.00 |
Z2 Dette représentative de titres empruntés | 432.00 | 432.00 | | 432.00 |