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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 32 558.00 | 30 871.00 | 1 687.00 | 32 558.00 |
AH Fonds commercial | 3 963.00 | | 3 963.00 | 3 963.00 |
AN Terrains | 440 408.00 | 114 573.00 | 325 835.00 | 440 408.00 |
AP Constructions | 768 427.00 | 641 229.00 | 127 198.00 | 768 427.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 176 580.00 | 164 359.00 | 12 220.00 | 176 580.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 753 984.00 | 2 351 852.00 | 402 131.00 | 2 753 984.00 |
BF Prêts | 6 881.00 | | 6 881.00 | 6 881.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 182 803.00 | 3 302 886.00 | 879 917.00 | 4 182 803.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 32 727.00 | | 32 727.00 | 32 727.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 393 952.00 | 10 171.00 | 383 780.00 | 393 952.00 |
BZ Autres créances | 79 265.00 | | 79 265.00 | 79 265.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 350 000.00 | | 350 000.00 | 350 000.00 |
CF Disponibilités | 343 106.00 | | 343 106.00 | 343 106.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 892.00 | | 12 892.00 | 12 892.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 211 944.00 | 10 171.00 | 1 201 772.00 | 1 211 944.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 394 747.00 | 3 313 057.00 | 2 081 690.00 | 5 394 747.00 |
CR Parts à plus d’un an | 12 111.00 | | | 12 111.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 160 000.00 | 160 000.00 | | 160 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 228 979.00 | 1 191 420.00 | | 1 228 979.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 899.00 | 37 558.00 | | 13 899.00 |
DK Provisions réglementées | 233 439.00 | 238 720.00 | | 233 439.00 |
DL TOTAL (I) | 1 652 318.00 | 1 643 699.00 | | 1 652 318.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 64 290.00 | 140 715.00 | | 64 290.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 474.00 | 5 197.00 | | 5 474.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 88 063.00 | 147 542.00 | | 88 063.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 271 543.00 | 329 744.00 | | 271 543.00 |
EC TOTAL (IV) | 429 371.00 | 623 200.00 | | 429 371.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 081 690.00 | 2 266 900.00 | | 2 081 690.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 405 592.00 | | | 405 592.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 12 385.00 | | 12 385.00 | 12 385.00 |
FG Production vendue services | 2 528 436.00 | 3 047.00 | 2 531 483.00 | 2 528 436.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 540 821.00 | 3 047.00 | 2 543 868.00 | 2 540 821.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 114 606.00 | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 658 487.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 759 243.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -4 992.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 871 871.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 50 718.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 649 592.00 | |
FZ Charges sociales | | | 205 052.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 114 426.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 253.00 | |
GE Autres charges | | | 27.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 652 190.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 292.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 847.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 847.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 969.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 969.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 877.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 170.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 737.00 | 4 668.00 | | 737.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 3 000.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 34 744.00 | 23 291.00 | | 34 744.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 35 482.00 | 30 960.00 | | 35 482.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 495.00 | 939.00 | | 1 495.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 29 463.00 | 30 515.00 | | 29 463.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 30 959.00 | 31 454.00 | | 30 959.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 522.00 | -494.00 | | 4 522.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -207.00 | -523.00 | | -207.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 697 816.00 | 3 119 785.00 | | 2 697 816.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 683 911.00 | 3 082 226.00 | | 2 683 911.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 13 899.00 | 37 558.00 | | 13 899.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 39 626.00 | 87 131.00 | | 39 626.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 037 254.00 | | 166 054.00 | 4 037 254.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 580.00 | 6 881.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 20 504.00 | 4 182 804.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 36 522.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 924.00 | 4 139 400.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 34 322.00 | | 2 200.00 | 34 322.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 998 632.00 | | 155 693.00 | 3 998 632.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 300.00 | | 8 161.00 | 4 300.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 203 383.00 | 114 427.00 | 14 924.00 | 3 203 383.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 30 359.00 | 513.00 | | 30 359.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 173 025.00 | 113 914.00 | 14 924.00 | 3 173 025.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 238 721.00 | 29 464.00 | 34 744.00 | 238 721.00 |
7C TOTAL GENERAL | 238 721.00 | 29 464.00 | 34 744.00 | 238 721.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 88 063.00 | 88 063.00 | | 88 063.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 88 976.00 | 88 976.00 | | 88 976.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 84 403.00 | 84 403.00 | | 84 403.00 |
UP Prêts | 6 881.00 | 3 120.00 | | 6 881.00 |
UX Autres créances clients | 381 841.00 | 381 841.00 | | 381 841.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 12 111.00 | | 12 111.00 | 12 111.00 |
VB T. V. A. | 1 778.00 | 1 778.00 | | 1 778.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 64 290.00 | 40 512.00 | 23 778.00 | 64 290.00 |
VI Groupe et associés | 5 474.00 | 5 474.00 | | 5 474.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 32 018.00 | 32 018.00 | | 32 018.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 873.00 | 18 873.00 | | 18 873.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 45 470.00 | 45 470.00 | | 45 470.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 892.00 | 12 892.00 | | 12 892.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 492 991.00 | 477 118.00 | 15 872.00 | 492 991.00 |
VW T.V.A. | 79 292.00 | 79 292.00 | | 79 292.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 429 371.00 | 405 593.00 | 23 778.00 | 429 371.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 22.00 | | | 22.00 |