| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 220.00 | 15 220.00 | | 15 220.00 |
AH Fonds commercial | 81 000.00 | | 81 000.00 | 81 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 52 777.00 | 34 874.00 | 17 903.00 | 52 777.00 |
AN Terrains | 41 981.00 | | 41 981.00 | 41 981.00 |
AP Constructions | 578 317.00 | 287 379.00 | 290 937.00 | 578 317.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 308 441.00 | 287 893.00 | 20 547.00 | 308 441.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 153 869.00 | 122 961.00 | 30 908.00 | 153 869.00 |
BF Prêts | 3 500.00 | | 3 500.00 | 3 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 375.00 | | 6 375.00 | 6 375.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 241 483.00 | 748 329.00 | 493 154.00 | 1 241 483.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 402.00 | | 8 402.00 | 8 402.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 10 415.00 | | 10 415.00 | 10 415.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 004 129.00 | 4 244.00 | 999 884.00 | 1 004 129.00 |
BZ Autres créances | 155 172.00 | | 155 172.00 | 155 172.00 |
CF Disponibilités | 276 903.00 | | 276 903.00 | 276 903.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 377.00 | | 15 377.00 | 15 377.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 470 400.00 | 4 244.00 | 1 466 155.00 | 1 470 400.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 711 884.00 | 752 574.00 | 1 959 309.00 | 2 711 884.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 600.00 | 16 600.00 | | 16 600.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 007.00 | 1 007.00 | | 1 007.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 660.00 | 1 660.00 | | 1 660.00 |
DH Report à nouveau | 530 814.00 | 585 482.00 | | 530 814.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 137 164.00 | 82 332.00 | | 137 164.00 |
DL TOTAL (I) | 687 246.00 | 687 081.00 | | 687 246.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 46 197.00 | 87 400.00 | | 46 197.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 044.00 | 2 044.00 | | 2 044.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 103 170.00 | 10 029.00 | | 103 170.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 407 232.00 | 507 272.00 | | 407 232.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 639 772.00 | 542 538.00 | | 639 772.00 |
EA Autres dettes | 67 175.00 | 46 119.00 | | 67 175.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 6 471.00 | | | 6 471.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 272 063.00 | 1 195 405.00 | | 1 272 063.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 959 309.00 | 1 882 487.00 | | 1 959 309.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 861 553.00 | | 4 861 553.00 | 4 861 553.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 861 553.00 | | 4 861 553.00 | 4 861 553.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 993.00 | |
FQ Autres produits | | | 17 468.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 881 014.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 022 287.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 11 987.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 484 645.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 52 475.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 493 934.00 | |
FZ Charges sociales | | | 576 336.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 57 627.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 4 244.00 | |
GE Autres charges | | | 11.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 703 550.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 177 464.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 112.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 112.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 112.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 175 352.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 289.00 | 2 377.00 | | 289.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 289.00 | 2 377.00 | | 289.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 13 527.00 | 11 751.00 | | 13 527.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 527.00 | 11 751.00 | | 13 527.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -13 237.00 | -9 373.00 | | -13 237.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 24 950.00 | 2 516.00 | | 24 950.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 881 304.00 | 5 299 895.00 | | 4 881 304.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 744 140.00 | 5 217 562.00 | | 4 744 140.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 137 164.00 | 82 332.00 | | 137 164.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 179 528.00 | 161 888.00 | | 179 528.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 231 582.00 | | 49 513.00 | 1 231 582.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 611.00 | | 9 876.00 | 611.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 39 611.00 | | 1 241 484.00 | 39 611.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 39 000.00 | | 148 998.00 | 39 000.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 082 610.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 148 998.00 | | 39 000.00 | 148 998.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 072 097.00 | | 10 513.00 | 1 072 097.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 487.00 | | | 10 487.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 689 952.00 | 58 378.00 | | 689 952.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 46 704.00 | 3 390.00 | | 46 704.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 643 248.00 | 54 988.00 | | 643 248.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 4 245.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 4 245.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 4 245.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 245.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 407 232.00 | 407 232.00 | | 407 232.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 256 540.00 | 256 540.00 | | 256 540.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 227 846.00 | 227 846.00 | | 227 846.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 67 175.00 | 67 175.00 | | 67 175.00 |
8L Produits constatés d’avance | 6 472.00 | 6 472.00 | | 6 472.00 |
UP Prêts | 3 500.00 | 3 500.00 | | 3 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 376.00 | | | 6 376.00 |
UX Autres créances clients | 999 036.00 | | | 999 036.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 30 498.00 | | | 30 498.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 094.00 | | | 5 094.00 |
VB T. V. A. | 23 793.00 | | | 23 793.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 208.00 | 208.00 | | 208.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 45 990.00 | 45 981.00 | 9.00 | 45 990.00 |
VI Groupe et associés | 2 044.00 | 2 044.00 | | 2 044.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 41 109.00 | | | 41 109.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 54 404.00 | | | 54 404.00 |
VP Divers | 2 936.00 | | | 2 936.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 715.00 | 17 715.00 | | 17 715.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 43 543.00 | | | 43 543.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 377.00 | | | 15 377.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 184 555.00 | 1 178 179.00 | 6 376.00 | 1 184 555.00 |
VW T.V.A. | 137 671.00 | 137 671.00 | | 137 671.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 168 893.00 | 1 168 884.00 | 9.00 | 1 168 893.00 |