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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 220.00 | 15 220.00 | | 15 220.00 |
AH Fonds commercial | 81 000.00 | | 81 000.00 | 81 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 52 778.00 | 37 274.00 | 15 504.00 | 52 778.00 |
AN Terrains | 41 981.00 | | 41 981.00 | 41 981.00 |
AP Constructions | 578 317.00 | 309 914.00 | 268 403.00 | 578 317.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 337 435.00 | 303 226.00 | 34 209.00 | 337 435.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 159 527.00 | 133 695.00 | 25 831.00 | 159 527.00 |
BF Prêts | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 653.00 | | 8 653.00 | 8 653.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 277 911.00 | 799 329.00 | 478 582.00 | 1 277 911.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 16 636.00 | | 16 636.00 | 16 636.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 20 159.00 | | 20 159.00 | 20 159.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 918 461.00 | | 918 461.00 | 918 461.00 |
BZ Autres créances | 140 049.00 | | 140 049.00 | 140 049.00 |
CF Disponibilités | 113 839.00 | | 113 839.00 | 113 839.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 686.00 | | 14 686.00 | 14 686.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 223 831.00 | | 1 223 831.00 | 1 223 831.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 501 742.00 | 799 329.00 | 1 702 413.00 | 2 501 742.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 600.00 | 16 600.00 | | 16 600.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 007.00 | 1 007.00 | | 1 007.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 660.00 | 1 660.00 | | 1 660.00 |
DH Report à nouveau | 567 979.00 | 530 814.00 | | 567 979.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 188 642.00 | 137 164.00 | | 188 642.00 |
DL TOTAL (I) | 775 888.00 | 687 246.00 | | 775 888.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 724.00 | 46 197.00 | | 3 724.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 73 963.00 | 2 044.00 | | 73 963.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 7 971.00 | 103 170.00 | | 7 971.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 317 049.00 | 407 232.00 | | 317 049.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 479 405.00 | 639 772.00 | | 479 405.00 |
EA Autres dettes | 26 948.00 | 67 175.00 | | 26 948.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 17 465.00 | 6 471.00 | | 17 465.00 |
EC TOTAL (IV) | 926 525.00 | 1 272 063.00 | | 926 525.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 702 413.00 | 1 959 309.00 | | 1 702 413.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 918 554.00 | 42 396.00 | | 918 554.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 131.00 | 208.00 | | 131.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 898 197.00 | | 3 898 197.00 | 3 898 197.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 898 197.00 | | 3 898 197.00 | 3 898 197.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 128.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 536.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 914 861.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 664 419.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -8 234.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 122 076.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 47 038.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 279 766.00 | |
FZ Charges sociales | | | 519 818.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 51 000.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 20.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 675 903.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 238 958.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 425.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 425.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 425.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 236 533.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 12 090.00 | 290.00 | | 12 090.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 18 090.00 | 290.00 | | 18 090.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17 172.00 | 13 528.00 | | 17 172.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17 172.00 | 13 528.00 | | 17 172.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 919.00 | -13 238.00 | | 919.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 48 810.00 | 24 950.00 | | 48 810.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 932 951.00 | 4 881 305.00 | | 3 932 951.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 744 310.00 | 4 744 141.00 | | 3 744 310.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 188 642.00 | 137 164.00 | | 188 642.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 139 076.00 | 179 529.00 | | 139 076.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 241 484.00 | | 42 127.00 | 1 241 484.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 5 700.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 700.00 | 11 653.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 700.00 | 1 277 911.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 148 998.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 117 260.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 148 998.00 | | | 148 998.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 082 610.00 | | 34 650.00 | 1 082 610.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 876.00 | | 7 477.00 | 9 876.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 748 329.00 | 51 000.00 | | 748 329.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 50 094.00 | 2 399.00 | | 50 094.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 698 235.00 | 48 601.00 | | 698 235.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 317 049.00 | 317 049.00 | | 317 049.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 100 911.00 | 100 911.00 | | 100 911.00 |
8L Produits constatés d’avance | 17 465.00 | 17 465.00 | | 17 465.00 |
UP Prêts | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 653.00 | | 8 653.00 | 8 653.00 |
UX Autres créances clients | 918 461.00 | 918 461.00 | | 918 461.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 131.00 | 131.00 | | 131.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 593.00 | 3 593.00 | | 3 593.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1.00 | | | 1.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 42 397.00 | | | 42 397.00 |
VP Divers | 140 049.00 | 140 049.00 | | 140 049.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 479 405.00 | 479 405.00 | | 479 405.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 686.00 | 14 686.00 | | 14 686.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 084 849.00 | 1 076 196.00 | 8 653.00 | 1 084 849.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 918 554.00 | 918 554.00 | | 918 554.00 |