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1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 38 274.00 | 10 643.00 | 27 631.00 | 38 274.00 |
AH Fonds commercial | 81 000.00 | | 81 000.00 | 81 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 52 778.00 | 46 870.00 | 5 908.00 | 52 778.00 |
AN Terrains | 41 981.00 | | 41 981.00 | 41 981.00 |
AP Constructions | 578 317.00 | 399 712.00 | 178 605.00 | 578 317.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 521 038.00 | 443 557.00 | 77 481.00 | 521 038.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 252 345.00 | 180 418.00 | 71 927.00 | 252 345.00 |
BF Prêts | 4 535.00 | | 4 535.00 | 4 535.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 786.00 | | 8 786.00 | 8 786.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 579 055.00 | 1 081 199.00 | 497 856.00 | 1 579 055.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 052.00 | | 5 052.00 | 5 052.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 9 080.00 | | 9 080.00 | 9 080.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 244 978.00 | 1 431.00 | 1 243 547.00 | 1 244 978.00 |
BZ Autres créances | 68 309.00 | | 68 309.00 | 68 309.00 |
CF Disponibilités | 719 968.00 | | 719 968.00 | 719 968.00 |
CH Charges constatées d’avance | 48 935.00 | | 48 935.00 | 48 935.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 096 322.00 | 1 431.00 | 2 094 891.00 | 2 096 322.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 675 377.00 | 1 082 630.00 | 2 592 746.00 | 3 675 377.00 |
CP Parts à moins d’un an | 8 786.00 | | | 8 786.00 |
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2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 600.00 | 16 600.00 | | 16 600.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 007.00 | 1 007.00 | | 1 007.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 660.00 | 1 660.00 | | 1 660.00 |
DH Report à nouveau | 449 556.00 | 449 556.00 | | 449 556.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 201 720.00 | 123 857.00 | | 201 720.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 642.00 | 4 442.00 | | 1 642.00 |
DL TOTAL (I) | 672 185.00 | 597 123.00 | | 672 185.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 592 059.00 | 674 010.00 | | 592 059.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 499.00 | 3 548.00 | | 1 499.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 572 514.00 | 735 539.00 | | 572 514.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 631 719.00 | 598 366.00 | | 631 719.00 |
EA Autres dettes | 3 189.00 | 18 353.00 | | 3 189.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 119 582.00 | 94 746.00 | | 119 582.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 920 561.00 | 2 124 561.00 | | 1 920 561.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 592 746.00 | 2 721 684.00 | | 2 592 746.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 477 792.00 | 1 489 564.00 | | 1 477 792.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 135.00 | 140.00 | | 135.00 |
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5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 522 375.00 | | 76 770.00 | 1 522 375.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 13 100.00 | 13 321.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 20 090.00 | 1 579 055.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 6 990.00 | 172 052.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 393 682.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 152 842.00 | | 26 200.00 | 152 842.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 355 687.00 | | 37 994.00 | 1 355 687.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 846.00 | | 12 575.00 | 13 846.00 |
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6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 977 157.00 | 104 043.00 | 1 081 199.00 | 977 157.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 50 215.00 | 7 297.00 | 57 512.00 | 50 215.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 926 942.00 | 96 745.00 | 1 023 687.00 | 926 942.00 |
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8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 572 514.00 | 572 514.00 | | 572 514.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 517 871.00 | 517 871.00 | | 517 871.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 189.00 | 3 189.00 | | 3 189.00 |
8L Produits constatés d’avance | 119 582.00 | 119 582.00 | | 119 582.00 |
UP Prêts | 4 535.00 | | 4 535.00 | 4 535.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 786.00 | 8 786.00 | | 8 786.00 |
UX Autres créances clients | 1 244 978.00 | 1 244 978.00 | | 1 244 978.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 135.00 | 135.00 | | 135.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 591 924.00 | 150 653.00 | 441 271.00 | 591 924.00 |
VI Groupe et associés | 113 848.00 | 113 848.00 | | 113 848.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 10 478.00 | | | 10 478.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 92 424.00 | | | 92 424.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 68 309.00 | 68 309.00 | | 68 309.00 |
VS Charges constatées d’avance | 48 935.00 | 48 935.00 | | 48 935.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 375 543.00 | 1 371 008.00 | 4 535.00 | 1 375 543.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 919 062.00 | 1 477 792.00 | 441 271.00 | 1 919 062.00 |