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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 234.00 | 4 531.00 | 3 703.00 | 8 234.00 |
AH Fonds commercial | 81 000.00 | | 81 000.00 | 81 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 52 778.00 | 42 072.00 | 10 706.00 | 52 778.00 |
AN Terrains | 41 981.00 | | 41 981.00 | 41 981.00 |
AP Constructions | 578 317.00 | 354 983.00 | 223 334.00 | 578 317.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 453 525.00 | 362 583.00 | 90 941.00 | 453 525.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 226 087.00 | 110 493.00 | 115 594.00 | 226 087.00 |
BF Prêts | 700.00 | | 700.00 | 700.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 713.00 | | 8 713.00 | 8 713.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 451 336.00 | 874 663.00 | 576 673.00 | 1 451 336.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 517.00 | | 5 517.00 | 5 517.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 24 037.00 | | 24 037.00 | 24 037.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 336 748.00 | 1 431.00 | 1 335 317.00 | 1 336 748.00 |
BZ Autres créances | 136 603.00 | | 136 603.00 | 136 603.00 |
CF Disponibilités | 137 666.00 | | 137 666.00 | 137 666.00 |
CH Charges constatées d’avance | 28 558.00 | | 28 558.00 | 28 558.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 669 129.00 | 1 431.00 | 1 667 698.00 | 1 669 129.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 120 465.00 | 876 094.00 | 2 244 371.00 | 3 120 465.00 |
CP Parts à moins d’un an | 700.00 | | | 700.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 600.00 | 16 600.00 | | 16 600.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 007.00 | 1 007.00 | | 1 007.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 660.00 | 1 660.00 | | 1 660.00 |
DH Report à nouveau | 567 979.00 | 567 979.00 | | 567 979.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 181 577.00 | 128 342.00 | | 181 577.00 |
DJ Subventions d’investissement | 7 243.00 | 3 876.00 | | 7 243.00 |
DL TOTAL (I) | 776 066.00 | 719 463.00 | | 776 066.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 116 007.00 | 240.00 | | 116 007.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 133 398.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 467.00 | 13 941.00 | | 4 467.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 758 993.00 | 561 706.00 | | 758 993.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 531 590.00 | 541 994.00 | | 531 590.00 |
EA Autres dettes | 4 288.00 | 31 349.00 | | 4 288.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 52 960.00 | 49 166.00 | | 52 960.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 468 305.00 | 1 331 793.00 | | 1 468 305.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 244 371.00 | 2 051 256.00 | | 2 244 371.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 389 969.00 | 1 317 851.00 | | 1 389 969.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 277 524.00 | | 176 012.00 | 1 277 524.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 2 200.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 200.00 | 9 413.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 200.00 | 1 451 336.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 142 012.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 299 910.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 141 014.00 | | 998.00 | 141 014.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 127 440.00 | | 172 470.00 | 1 127 440.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 069.00 | | 2 544.00 | 9 069.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 789 918.00 | 84 745.00 | | 789 918.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 42 666.00 | 3 937.00 | | 42 666.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 747 251.00 | 80 809.00 | | 747 251.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 758 993.00 | 758 993.00 | | 758 993.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 531 590.00 | 531 590.00 | | 531 590.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 288.00 | 4 288.00 | | 4 288.00 |
8L Produits constatés d’avance | 52 960.00 | 52 960.00 | | 52 960.00 |
UP Prêts | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 713.00 | | 8 713.00 | 8 713.00 |
UX Autres créances clients | 1 336 748.00 | 1 336 748.00 | | 1 336 748.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 122.00 | 122.00 | | 122.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 115 885.00 | 42 016.00 | 73 870.00 | 115 885.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 143 700.00 | | | 143 700.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 27 815.00 | | | 27 815.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 136 603.00 | 136 603.00 | | 136 603.00 |
VS Charges constatées d’avance | 28 558.00 | 28 558.00 | | 28 558.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 511 323.00 | 1 502 609.00 | 8 713.00 | 1 511 323.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 463 838.00 | 1 389 969.00 | 73 870.00 | 1 463 838.00 |