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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 236.00 | 2 994.00 | 4 242.00 | 7 236.00 |
AH Fonds commercial | 81 000.00 | | 81 000.00 | 81 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 52 778.00 | 39 673.00 | 13 105.00 | 52 778.00 |
AN Terrains | 41 981.00 | | 41 981.00 | 41 981.00 |
AP Constructions | 578 317.00 | 332 449.00 | 245 868.00 | 578 317.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 372 094.00 | 325 171.00 | 46 922.00 | 372 094.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 135 048.00 | 89 631.00 | 45 417.00 | 135 048.00 |
BF Prêts | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 669.00 | | 8 669.00 | 8 669.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 277 524.00 | 789 918.00 | 487 606.00 | 1 277 524.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 125.00 | | 9 125.00 | 9 125.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 14 023.00 | | 14 023.00 | 14 023.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 234 104.00 | | 1 234 104.00 | 1 234 104.00 |
BZ Autres créances | 189 622.00 | | 189 622.00 | 189 622.00 |
CF Disponibilités | 61 767.00 | | 61 767.00 | 61 767.00 |
CH Charges constatées d’avance | 55 010.00 | | 55 010.00 | 55 010.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 563 650.00 | | 1 563 650.00 | 1 563 650.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 841 173.00 | 789 918.00 | 2 051 256.00 | 2 841 173.00 |
CP Parts à moins d’un an | 400.00 | | | 400.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 600.00 | 16 600.00 | | 16 600.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 007.00 | 1 007.00 | | 1 007.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 660.00 | 1 660.00 | | 1 660.00 |
DH Report à nouveau | 567 979.00 | 567 979.00 | | 567 979.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 128 342.00 | 188 642.00 | | 128 342.00 |
DJ Subventions d’investissement | 3 876.00 | | | 3 876.00 |
DL TOTAL (I) | 719 463.00 | 775 888.00 | | 719 463.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 240.00 | 3 724.00 | | 240.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 133 398.00 | 73 963.00 | | 133 398.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 13 941.00 | 7 971.00 | | 13 941.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 561 706.00 | 317 049.00 | | 561 706.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 541 994.00 | 479 405.00 | | 541 994.00 |
EA Autres dettes | 31 349.00 | 26 948.00 | | 31 349.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 49 166.00 | 17 465.00 | | 49 166.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 331 793.00 | 926 525.00 | | 1 331 793.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 051 256.00 | 1 702 413.00 | | 2 051 256.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 317 851.00 | 918 554.00 | | 1 317 851.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 240.00 | 131.00 | | 240.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 630 308.00 | | 4 630 308.00 | 4 630 308.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 630 308.00 | | 4 630 308.00 | 4 630 308.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 46 908.00 | |
FQ Autres produits | | | 232.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 677 447.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 914 513.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 7 511.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 420 264.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 54 668.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 455 535.00 | |
FZ Charges sociales | | | 612 841.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 60 722.00 | |
GE Autres charges | | | 17.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 526 070.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 151 377.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 151 368.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3.00 | 12 090.00 | | 3.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 124.00 | 6 000.00 | | 124.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 127.00 | 18 090.00 | | 127.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 141.00 | 17 172.00 | | 4 141.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 141.00 | 17 172.00 | | 4 141.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 014.00 | 919.00 | | -4 014.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 19 013.00 | 48 810.00 | | 19 013.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 677 575.00 | 3 932 951.00 | | 4 677 575.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 549 233.00 | 3 744 310.00 | | 4 549 233.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 128 342.00 | 188 642.00 | | 128 342.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 77 459.00 | 139 076.00 | | 77 459.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 561 706.00 | 561 706.00 | | 561 706.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 164 747.00 | 164 747.00 | | 164 747.00 |
8L Produits constatés d’avance | 49 166.00 | 49 166.00 | | 49 166.00 |
UP Prêts | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 669.00 | | 8 669.00 | 8 669.00 |
UX Autres créances clients | 1 234 104.00 | 1 234 104.00 | | 1 234 104.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 240.00 | 240.00 | | 240.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 593.00 | | | 3 593.00 |
VP Divers | 189 622.00 | 189 622.00 | | 189 622.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 541 994.00 | 541 994.00 | | 541 994.00 |
VS Charges constatées d’avance | 55 010.00 | 55 010.00 | | 55 010.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 487 805.00 | 1 479 136.00 | 8 669.00 | 1 487 805.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 317 851.00 | 1 317 851.00 | | 1 317 851.00 |