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1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 074.00 | 5 744.00 | 6 330.00 | 12 074.00 |
AH Fonds commercial | 81 000.00 | | 81 000.00 | 81 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 59 768.00 | 44 471.00 | 15 297.00 | 59 768.00 |
AN Terrains | 41 981.00 | | 41 981.00 | 41 981.00 |
AP Constructions | 578 317.00 | 377 518.00 | 200 799.00 | 578 317.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 487 771.00 | 404 302.00 | 83 470.00 | 487 771.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 247 617.00 | 145 122.00 | 102 496.00 | 247 617.00 |
BF Prêts | 5 100.00 | | 5 100.00 | 5 100.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 746.00 | | 8 746.00 | 8 746.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 522 375.00 | 977 157.00 | 545 219.00 | 1 522 375.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 083.00 | | 7 083.00 | 7 083.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 27 992.00 | | 27 992.00 | 27 992.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 331 826.00 | 1 431.00 | 1 330 395.00 | 1 331 826.00 |
BZ Autres créances | 158 681.00 | | 158 681.00 | 158 681.00 |
CF Disponibilités | 631 084.00 | | 631 084.00 | 631 084.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 230.00 | | 21 230.00 | 21 230.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 177 897.00 | 1 431.00 | 2 176 466.00 | 2 177 897.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 700 272.00 | 978 588.00 | 2 721 684.00 | 3 700 272.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 100.00 | | | 5 100.00 |
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2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 600.00 | 16 600.00 | | 16 600.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 007.00 | 1 007.00 | | 1 007.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 660.00 | 1 660.00 | | 1 660.00 |
DH Report à nouveau | 449 556.00 | 567 979.00 | | 449 556.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 123 857.00 | 181 577.00 | | 123 857.00 |
DJ Subventions d’investissement | 4 442.00 | 7 243.00 | | 4 442.00 |
DL TOTAL (I) | 597 123.00 | 776 066.00 | | 597 123.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 674 010.00 | 116 007.00 | | 674 010.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 548.00 | 4 467.00 | | 3 548.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 735 539.00 | 758 993.00 | | 735 539.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 598 366.00 | 531 590.00 | | 598 366.00 |
EA Autres dettes | 18 353.00 | 4 288.00 | | 18 353.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 94 746.00 | 52 960.00 | | 94 746.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 124 561.00 | 1 468 305.00 | | 2 124 561.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 721 684.00 | 2 244 371.00 | | 2 721 684.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 489 564.00 | 1 389 969.00 | | 1 489 564.00 |
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6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 874 663.00 | 108 209.00 | 5 715.00 | 874 663.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 46 603.00 | 5 152.00 | 1 540.00 | 46 603.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 828 060.00 | 103 057.00 | 4 175.00 | 828 060.00 |
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8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 735 539.00 | 735 539.00 | | 735 539.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 489 528.00 | 489 528.00 | | 489 528.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 353.00 | 18 353.00 | | 18 353.00 |
8L Produits constatés d’avance | 94 746.00 | 94 746.00 | | 94 746.00 |
UP Prêts | 5 100.00 | 5 100.00 | | 5 100.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 746.00 | | 8 746.00 | 8 746.00 |
UX Autres créances clients | 1 331 826.00 | 1 331 826.00 | | 1 331 826.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 140.00 | 140.00 | | 140.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 673 870.00 | 42 420.00 | 631 450.00 | 673 870.00 |
VI Groupe et associés | 108 838.00 | 108 838.00 | | 108 838.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 600 000.00 | | | 600 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 42 016.00 | | | 42 016.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 158 681.00 | 158 681.00 | | 158 681.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 230.00 | 21 230.00 | | 21 230.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 525 583.00 | 1 516 838.00 | 8 746.00 | 1 525 583.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 121 014.00 | 1 489 564.00 | 631 450.00 | 2 121 014.00 |