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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 168 000.00 | | 168 000.00 | 168 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
AN Terrains | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
AP Constructions | 990 000.00 | 79 327.00 | 910 673.00 | 990 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 24 440.00 | 22 365.00 | 2 075.00 | 24 440.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 302 175.00 | 180 480.00 | 121 695.00 | 302 175.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 151.00 | | 1 151.00 | 1 151.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 790 745.00 | 285 984.00 | 1 504 761.00 | 1 790 745.00 |
BT Marchandises | 416 260.00 | 39 600.00 | 376 660.00 | 416 260.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 041.00 | | 12 041.00 | 12 041.00 |
BZ Autres créances | 24 315.00 | | 24 315.00 | 24 315.00 |
CF Disponibilités | 185 817.00 | | 185 817.00 | 185 817.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 893.00 | | 15 893.00 | 15 893.00 |
CJ TOTAL (II) | 654 327.00 | 39 600.00 | 614 727.00 | 654 327.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 445 072.00 | 325 584.00 | 2 119 488.00 | 2 445 072.00 |
CU Autres participations | 1 167.00 | | 1 167.00 | 1 167.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 43 000.00 | | | 43 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 300.00 | | | 4 300.00 |
DH Report à nouveau | 387 157.00 | | | 387 157.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 77 439.00 | | | 77 439.00 |
DL TOTAL (I) | 511 896.00 | | | 511 896.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 718 175.00 | | | 718 175.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 631 476.00 | | | 631 476.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 148 400.00 | | | 148 400.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 109 459.00 | | | 109 459.00 |
EA Autres dettes | 82.00 | | | 82.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 607 592.00 | | | 1 607 592.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 119 488.00 | | | 2 119 488.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 957 487.00 | | | 957 487.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 24 600.00 | 15 400.00 | 400.00 | 24 600.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 24 600.00 | 15 400.00 | 400.00 | 24 600.00 |
7C TOTAL GENERAL | 24 600.00 | 15 400.00 | 400.00 | 24 600.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 631 476.00 | 631 476.00 | | 631 476.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 148 400.00 | 148 400.00 | | 148 400.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 82.00 | 82.00 | | 82.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 53 401.00 | 52 250.00 | 1 151.00 | 53 401.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 607 592.00 | 957 487.00 | 287 745.00 | 1 607 592.00 |