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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 168 000.00 | | 168 000.00 | 168 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 311.00 | 4 463.00 | 849.00 | 5 311.00 |
AN Terrains | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
AP Constructions | 990 000.00 | 181 077.00 | 808 923.00 | 990 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 24 440.00 | 24 440.00 | | 24 440.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 302 433.00 | 240 814.00 | 61 619.00 | 302 433.00 |
AV Immobilisations en cours | 136 311.00 | | 136 311.00 | 136 311.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 151.00 | | 1 151.00 | 1 151.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 928 821.00 | 450 794.00 | 1 478 027.00 | 1 928 821.00 |
BT Marchandises | 426 398.00 | 65 250.00 | 361 148.00 | 426 398.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 21 185.00 | | 21 185.00 | 21 185.00 |
BZ Autres créances | 52 123.00 | | 52 123.00 | 52 123.00 |
CF Disponibilités | 71 122.00 | | 71 122.00 | 71 122.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 892.00 | | 7 892.00 | 7 892.00 |
CJ TOTAL (II) | 578 721.00 | 65 250.00 | 513 471.00 | 578 721.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 507 542.00 | 516 044.00 | 1 991 498.00 | 2 507 542.00 |
CU Autres participations | 1 175.00 | | 1 175.00 | 1 175.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 43 000.00 | | | 43 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 300.00 | | | 4 300.00 |
DH Report à nouveau | 653 470.00 | | | 653 470.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 82 191.00 | | | 82 191.00 |
DL TOTAL (I) | 782 961.00 | | | 782 961.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 759 395.00 | | | 759 395.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 224 810.00 | | | 224 810.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 141 084.00 | | | 141 084.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 83 113.00 | | | 83 113.00 |
EA Autres dettes | 135.00 | | | 135.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 208 537.00 | | | 1 208 537.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 991 498.00 | | | 1 991 498.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 556 809.00 | | | 556 809.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 397 480.00 | 53 314.00 | | 397 480.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 963.00 | 500.00 | | 3 963.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 393 517.00 | 52 814.00 | | 393 517.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 224 810.00 | 224 810.00 | | 224 810.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 141 084.00 | 141 084.00 | | 141 084.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 83 113.00 | 83 113.00 | | 83 113.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 135.00 | 135.00 | | 135.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 151.00 | | 1 151.00 | 1 151.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 759 395.00 | 107 667.00 | 651 728.00 | 759 395.00 |
VS Charges constatées d’avance | 81 200.00 | 81 200.00 | | 81 200.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 82 351.00 | 81 200.00 | 1 151.00 | 82 351.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 208 537.00 | 556 809.00 | 651 728.00 | 1 208 537.00 |