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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 168 000.00 | | 168 000.00 | 168 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 811.00 | 4 964.00 | 847.00 | 5 811.00 |
AN Terrains | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
AP Constructions | 990 000.00 | 214 994.00 | 775 006.00 | 990 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 24 727.00 | 23 701.00 | 1 026.00 | 24 727.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 299 132.00 | 247 890.00 | 51 242.00 | 299 132.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 210 051.00 | | 1 210 051.00 | 1 210 051.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 151.00 | | 1 151.00 | 1 151.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 998 947.00 | 491 549.00 | 2 507 398.00 | 2 998 947.00 |
BT Marchandises | 359 021.00 | 55 200.00 | 303 821.00 | 359 021.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 494.00 | | 14 494.00 | 14 494.00 |
BZ Autres créances | 313 545.00 | | 313 545.00 | 313 545.00 |
CF Disponibilités | 194 465.00 | | 194 465.00 | 194 465.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 109.00 | | 14 109.00 | 14 109.00 |
CJ TOTAL (II) | 895 634.00 | 55 200.00 | 840 434.00 | 895 634.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 894 581.00 | 546 749.00 | 3 347 832.00 | 3 894 581.00 |
CU Autres participations | 74.00 | | 74.00 | 74.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 43 000.00 | | | 43 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 300.00 | | | 4 300.00 |
DH Report à nouveau | 735 661.00 | | | 735 661.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 134 680.00 | | | 134 680.00 |
DL TOTAL (I) | 917 641.00 | | | 917 641.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 764 585.00 | | | 1 764 585.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 189 034.00 | | | 189 034.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 343 728.00 | | | 343 728.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 132 741.00 | | | 132 741.00 |
EA Autres dettes | 102.00 | | | 102.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 430 190.00 | | | 2 430 190.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 347 832.00 | | | 3 347 832.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 000 247.00 | | | 1 000 247.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 148 589.00 | | | 148 589.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 450 794.00 | 49 382.00 | 8 627.00 | 450 794.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 463.00 | 501.00 | | 4 463.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 446 332.00 | 48 880.00 | 8 627.00 | 446 332.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 189 034.00 | 189 034.00 | | 189 034.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 343 728.00 | 343 728.00 | | 343 728.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 132 741.00 | 132 741.00 | | 132 741.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 102.00 | 102.00 | | 102.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 151.00 | | 1 151.00 | 1 151.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 764 585.00 | 334 642.00 | 774 868.00 | 1 764 585.00 |
VS Charges constatées d’avance | 342 149.00 | 342 149.00 | | 342 149.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 343 300.00 | 342 149.00 | 1 151.00 | 343 300.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 430 190.00 | 1 000 247.00 | 774 868.00 | 2 430 190.00 |