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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 168 000.00 | | 168 000.00 | 168 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 311.00 | 3 963.00 | 1 349.00 | 5 311.00 |
AN Terrains | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
AP Constructions | 990 000.00 | 147 161.00 | 842 839.00 | 990 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 24 440.00 | 24 087.00 | 354.00 | 24 440.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 301 890.00 | 222 270.00 | 79 620.00 | 301 890.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 151.00 | | 1 151.00 | 1 151.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 791 967.00 | 397 480.00 | 1 394 487.00 | 1 791 967.00 |
BT Marchandises | 393 719.00 | 65 250.00 | 328 469.00 | 393 719.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 290.00 | | 15 290.00 | 15 290.00 |
BZ Autres créances | 44 404.00 | | 44 404.00 | 44 404.00 |
CF Disponibilités | 307 355.00 | | 307 355.00 | 307 355.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 981.00 | | 7 981.00 | 7 981.00 |
CJ TOTAL (II) | 768 748.00 | 65 250.00 | 703 498.00 | 768 748.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 560 715.00 | 462 730.00 | 2 097 985.00 | 2 560 715.00 |
CU Autres participations | 1 175.00 | | 1 175.00 | 1 175.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 43 000.00 | | | 43 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 300.00 | | | 4 300.00 |
DH Report à nouveau | 561 773.00 | | | 561 773.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 91 697.00 | | | 91 697.00 |
DL TOTAL (I) | 700 770.00 | | | 700 770.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 580 523.00 | | | 580 523.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 559 314.00 | | | 559 314.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 144 183.00 | | | 144 183.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 112 935.00 | | | 112 935.00 |
EA Autres dettes | 261.00 | | | 261.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 397 215.00 | | | 1 397 215.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 097 985.00 | | | 2 097 985.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 887 820.00 | | | 887 820.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 40 634.00 | 24 616.00 | | 40 634.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 40 634.00 | 24 616.00 | | 40 634.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 559 314.00 | 559 314.00 | | 559 314.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 144 183.00 | 144 183.00 | | 144 183.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 580 523.00 | 71 128.00 | 300 677.00 | 580 523.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 112 935.00 | 112 935.00 | | 112 935.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 68 825.00 | 67 674.00 | 1 151.00 | 68 825.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 397 215.00 | 887 820.00 | 300 677.00 | 1 397 215.00 |