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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 168 000.00 | | 168 000.00 | 168 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
AN Terrains | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
AP Constructions | 990 000.00 | 113 244.00 | 876 756.00 | 990 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 24 440.00 | 23 649.00 | 791.00 | 24 440.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 301 890.00 | 200 832.00 | 101 058.00 | 301 890.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 151.00 | | 1 151.00 | 1 151.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 790 462.00 | 341 536.00 | 1 448 926.00 | 1 790 462.00 |
BT Marchandises | 392 488.00 | 40 634.00 | 351 854.00 | 392 488.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 19 638.00 | | 19 638.00 | 19 638.00 |
BZ Autres créances | 23 350.00 | | 23 350.00 | 23 350.00 |
CF Disponibilités | 266 524.00 | | 266 524.00 | 266 524.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 968.00 | | 9 968.00 | 9 968.00 |
CJ TOTAL (II) | 711 969.00 | 40 634.00 | 671 334.00 | 711 969.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 502 431.00 | 382 170.00 | 2 120 261.00 | 2 502 431.00 |
CU Autres participations | 1 170.00 | | 1 170.00 | 1 170.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 43 000.00 | | | 43 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 300.00 | | | 4 300.00 |
DH Report à nouveau | 447 596.00 | | | 447 596.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 114 177.00 | | | 114 177.00 |
DL TOTAL (I) | 609 073.00 | | | 609 073.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 650 105.00 | | | 650 105.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 598 980.00 | | | 598 980.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 167 224.00 | | | 167 224.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 94 797.00 | | | 94 797.00 |
EA Autres dettes | 82.00 | | | 82.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 511 188.00 | | | 1 511 188.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 120 261.00 | | | 2 120 261.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 930 665.00 | | | 930 665.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 39 600.00 | 3 384.00 | 2 350.00 | 39 600.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 39 600.00 | 3 384.00 | 2 350.00 | 39 600.00 |
7C TOTAL GENERAL | 39 600.00 | 3 384.00 | 2 350.00 | 39 600.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 598 980.00 | 598 980.00 | | 598 980.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 167 224.00 | 167 224.00 | | 167 224.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 82.00 | 82.00 | | 82.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 650 105.00 | 69 582.00 | 294 140.00 | 650 105.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 94 797.00 | 94 797.00 | | 94 797.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 54 108.00 | 52 957.00 | 1 151.00 | 54 108.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 511 188.00 | 930 665.00 | 294 140.00 | 1 511 188.00 |