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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 168 000.00 | | 168 000.00 | 168 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 811.00 | 5 479.00 | 332.00 | 5 811.00 |
AN Terrains | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
AP Constructions | 2 265 531.00 | 267 738.00 | 1 997 793.00 | 2 265 531.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 73 102.00 | 28 185.00 | 44 918.00 | 73 102.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 486 366.00 | 283 325.00 | 203 042.00 | 486 366.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 151.00 | | 1 151.00 | 1 151.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 300 038.00 | 584 727.00 | 2 715 311.00 | 3 300 038.00 |
BT Marchandises | 742 442.00 | 90 900.00 | 651 542.00 | 742 442.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 22 764.00 | | 22 764.00 | 22 764.00 |
BZ Autres créances | 242 971.00 | | 242 971.00 | 242 971.00 |
CF Disponibilités | 37 644.00 | | 37 644.00 | 37 644.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 998.00 | | 8 998.00 | 8 998.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 054 818.00 | 90 900.00 | 963 918.00 | 1 054 818.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 354 856.00 | 675 627.00 | 3 679 230.00 | 4 354 856.00 |
CU Autres participations | 77.00 | | 77.00 | 77.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 43 000.00 | | | 43 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 300.00 | | | 4 300.00 |
DH Report à nouveau | 870 341.00 | | | 870 341.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 144 562.00 | | | 144 562.00 |
DL TOTAL (I) | 1 062 204.00 | | | 1 062 204.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 027 281.00 | | | 2 027 281.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 261 150.00 | | | 261 150.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 243 630.00 | | | 243 630.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 84 842.00 | | | 84 842.00 |
EA Autres dettes | 123.00 | | | 123.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 617 026.00 | | | 2 617 026.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 679 230.00 | | | 3 679 230.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 756 213.00 | | | 1 756 213.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 491 549.00 | 93 178.00 | | 491 549.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 964.00 | 515.00 | | 4 964.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 486 585.00 | 92 663.00 | | 486 585.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 55 200.00 | 35 700.00 | | 55 200.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 55 200.00 | 35 700.00 | | 55 200.00 |
7C TOTAL GENERAL | 55 200.00 | 35 700.00 | | 55 200.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 261 150.00 | 261 150.00 | | 261 150.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 243 630.00 | 243 630.00 | | 243 630.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 84 842.00 | 84 842.00 | | 84 842.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 123.00 | 123.00 | | 123.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 151.00 | | 1 151.00 | 1 151.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 027 281.00 | 271 064.00 | 1 031 848.00 | 2 027 281.00 |
VS Charges constatées d’avance | 274 733.00 | 274 733.00 | | 274 733.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 275 884.00 | 274 733.00 | 1 151.00 | 275 884.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 617 026.00 | 860 809.00 | 1 031 848.00 | 2 617 026.00 |