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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 27 537.00 | 27 537.00 | | 27 537.00 |
AH Fonds commercial | 942 097.00 | | 942 097.00 | 942 097.00 |
AP Constructions | 2 602 525.00 | 1 341 006.00 | 1 261 519.00 | 2 602 525.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 264 358.00 | 244 866.00 | 19 492.00 | 264 358.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 390 101.00 | 823 853.00 | 566 248.00 | 1 390 101.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BF Prêts | 21 704.00 | | 21 704.00 | 21 704.00 |
BH Autres immobilisations financières | 41 261.00 | | 41 261.00 | 41 261.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 307 142.00 | 2 437 261.00 | 2 869 881.00 | 5 307 142.00 |
BT Marchandises | 1 783 381.00 | 115 399.00 | 1 667 982.00 | 1 783 381.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 19 754.00 | | 19 754.00 | 19 754.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 107 737.00 | 9 284.00 | 98 453.00 | 107 737.00 |
BZ Autres créances | 386 753.00 | | 386 753.00 | 386 753.00 |
CF Disponibilités | 38 730.00 | | 38 730.00 | 38 730.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 608.00 | | 11 608.00 | 11 608.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 347 963.00 | 124 683.00 | 2 223 280.00 | 2 347 963.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 655 105.00 | 2 561 945.00 | 5 093 160.00 | 7 655 105.00 |
CU Autres participations | 17 559.00 | | 17 559.00 | 17 559.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 881 000.00 | 1 881 000.00 | | 1 881 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 60 750.00 | 60 750.00 | | 60 750.00 |
DD Réserve légale (1) | 151 715.00 | 112 143.00 | | 151 715.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 410 425.00 | 791 440.00 | | 410 425.00 |
DL TOTAL (I) | 2 503 890.00 | 2 845 333.00 | | 2 503 890.00 |
DP Provisions pour risques | | 3 791.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 3 791.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 022 347.00 | 1 067 768.00 | | 1 022 347.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 122 966.00 | 3 844 305.00 | | 122 966.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 12 951.00 | 11 455.00 | | 12 951.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 316 621.00 | 1 192 345.00 | | 1 316 621.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 103 312.00 | 95 313.00 | | 103 312.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
EA Autres dettes | 9 875.00 | 4 972.00 | | 9 875.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 589 271.00 | 6 217 359.00 | | 2 589 271.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 093 160.00 | 9 066 483.00 | | 5 093 160.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 058 263.00 | 5 668 983.00 | | 2 058 263.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 378 061.00 | 365 222.00 | | 378 061.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 3 576 436.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 5 237 269.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 577 168.00 | |
FQ Autres produits | | | 316.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 814 753.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 460 124.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -147 944.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 573 010.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 38 000.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 421 539.00 | |
FZ Charges sociales | | | 120 630.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 307 865.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 117 509.00 | |
GE Autres charges | | | 134.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 890 867.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -76 114.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 522 817.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 114 341.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 637 158.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 135 453.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 135 453.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 501 705.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 425 592.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 13 155.00 | 27 901.00 | | 13 155.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 500.00 | 4 000.00 | | 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 656.00 | 31 901.00 | | 13 656.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17 699.00 | 15 961.00 | | 17 699.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 500.00 | 3 876.00 | | 500.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 10 623.00 | 702.00 | | 10 623.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 28 822.00 | 20 539.00 | | 28 822.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -15 167.00 | 11 362.00 | | -15 167.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 51 303.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 465 567.00 | 6 573 286.00 | | 6 465 567.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 055 142.00 | 5 781 846.00 | | 6 055 142.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 410 425.00 | 791 440.00 | | 410 425.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 210 661.00 | | 613 999.00 | 5 210 661.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 80 524.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 139 391.00 | 378 128.00 | 5 307 142.00 | 139 391.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 77 012.00 | 969 634.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 139 391.00 | 301 116.00 | 4 256 983.00 | 139 391.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 046 646.00 | | | 1 046 646.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 087 499.00 | | 609 991.00 | 4 087 499.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 76 516.00 | | 4 008.00 | 76 516.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 496 401.00 | 318 489.00 | 377 628.00 | 2 496 401.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 104 008.00 | 541.00 | 77 012.00 | 104 008.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 392 393.00 | 317 948.00 | 300 616.00 | 2 392 393.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 791.00 | | 3 791.00 | 3 791.00 |
6N Sur stocks et en cours | 81 528.00 | 115 399.00 | 81 528.00 | 81 528.00 |
6T Sur comptes clients | 7 895.00 | 2 110.00 | 721.00 | 7 895.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 89 423.00 | 117 509.00 | 82 249.00 | 89 423.00 |
7C TOTAL GENERAL | 93 214.00 | 117 509.00 | 86 040.00 | 93 214.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 117 509.00 | 86 040.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 13 757.00 | 13 757.00 | | 13 757.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 316 621.00 | 1 316 621.00 | | 1 316 621.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 561.00 | 17 561.00 | | 17 561.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 170.00 | 43 170.00 | | 43 170.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 875.00 | 9 875.00 | | 9 875.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 378 061.00 | 378 061.00 | | 378 061.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 644 286.00 | 126 229.00 | 491 784.00 | 644 286.00 |
VI Groupe et associés | 109 209.00 | 109 209.00 | | 109 209.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 133 610.00 | | | 133 610.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 189 212.00 | | | 189 212.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 272.00 | 7 272.00 | | 7 272.00 |
VW T.V.A. | 35 308.00 | 35 308.00 | | 35 308.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 576 320.00 | 2 058 263.00 | 491 784.00 | 2 576 320.00 |