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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 29 819.00 | 29 008.00 | 811.00 | 29 819.00 |
AH Fonds commercial | 1 114 398.00 | | 1 114 398.00 | 1 114 398.00 |
AP Constructions | 2 132 205.00 | 1 521 872.00 | 610 333.00 | 2 132 205.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 244 555.00 | 230 357.00 | 14 198.00 | 244 555.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 261 515.00 | 908 457.00 | 353 058.00 | 1 261 515.00 |
AV Immobilisations en cours | 11 028.00 | | 11 028.00 | 11 028.00 |
BF Prêts | 21 704.00 | | 21 704.00 | 21 704.00 |
BH Autres immobilisations financières | 66 939.00 | | 66 939.00 | 66 939.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 899 722.00 | 2 689 694.00 | 2 210 028.00 | 4 899 722.00 |
BT Marchandises | 1 661 154.00 | 185 072.00 | 1 476 082.00 | 1 661 154.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 371.00 | | 3 371.00 | 3 371.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 671 745.00 | | 671 745.00 | 671 745.00 |
BZ Autres créances | 446 810.00 | 2 064.00 | 444 746.00 | 446 810.00 |
CF Disponibilités | 156 846.00 | | 156 846.00 | 156 846.00 |
CH Charges constatées d’avance | 52 747.00 | | 52 747.00 | 52 747.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 992 673.00 | 187 135.00 | 2 805 538.00 | 2 992 673.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 892 395.00 | 2 876 829.00 | 5 015 566.00 | 7 892 395.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 17 559.00 | | 17 559.00 | 17 559.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 881 000.00 | 1 881 000.00 | | 1 881 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 60 750.00 | 60 750.00 | | 60 750.00 |
DD Réserve légale (1) | 188 100.00 | 177 701.00 | | 188 100.00 |
DH Report à nouveau | 61 640.00 | | | 61 640.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 385 308.00 | 72 039.00 | | 385 308.00 |
DL TOTAL (I) | 2 576 797.00 | 2 191 490.00 | | 2 576 797.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 95 348.00 | 232 005.00 | | 95 348.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 56 910.00 | 222 844.00 | | 56 910.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 653.00 | 6 424.00 | | 4 653.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 938 435.00 | 1 227 154.00 | | 938 435.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 93 014.00 | 80 869.00 | | 93 014.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 46 385.00 | | |
EA Autres dettes | 1 250 409.00 | 708 156.00 | | 1 250 409.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 438 769.00 | 2 523 837.00 | | 2 438 769.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 015 566.00 | 4 715 327.00 | | 5 015 566.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 430 303.00 | 2 498 633.00 | | 2 430 303.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 75 342.00 | 195 594.00 | | 75 342.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 3 703 257.00 | |
FD Production vendue biens | | | 1 219 820.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 4 923 078.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 890.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 743 527.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 173.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 671 667.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 099 821.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 185 285.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 422 282.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 32 192.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 308 842.00 | |
FZ Charges sociales | | | 54 052.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 389 035.00 | |
GE Autres charges | | | 7 606.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 499 115.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 172 551.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 112 050.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 40 358.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 152 408.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 30 543.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 30 543.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 121 865.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 294 416.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 145 009.00 | 60 063.00 | | 145 009.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 145 009.00 | 60 063.00 | | 145 009.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12 045.00 | 12 043.00 | | 12 045.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 37 700.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 42 072.00 | 151 311.00 | | 42 072.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 54 117.00 | 201 053.00 | | 54 117.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 90 892.00 | -140 990.00 | | 90 892.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -667.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 969 084.00 | 6 101 722.00 | | 5 969 084.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 583 776.00 | 6 029 683.00 | | 5 583 776.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 385 308.00 | 72 039.00 | | 385 308.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 934 583.00 | | 30 912.00 | 4 934 583.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 200.00 | 106 202.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 65 774.00 | 4 899 721.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 144 217.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 61 574.00 | 3 649 302.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 144 217.00 | | | 1 144 217.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 680 758.00 | | 30 118.00 | 3 680 758.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 109 608.00 | | 794.00 | 109 608.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 507 119.00 | 243 972.00 | 61 396.00 | 2 507 119.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 28 247.00 | 761.00 | | 28 247.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 478 872.00 | 243 211.00 | 61 396.00 | 2 478 872.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 212 554.00 | 185 072.00 | 212 554.00 | 212 554.00 |
6T Sur comptes clients | 7 479.00 | 2 064.00 | 7 479.00 | 7 479.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 220 034.00 | 187 135.00 | 220 034.00 | 220 034.00 |
7C TOTAL GENERAL | 220 034.00 | 187 135.00 | 220 034.00 | 220 034.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 187 135.00 | 220 034.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 938 435.00 | 938 435.00 | | 938 435.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 759.00 | 18 759.00 | | 18 759.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 099.00 | 42 099.00 | | 42 099.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 250 409.00 | 1 250 409.00 | | 1 250 409.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 76 568.00 | 76 568.00 | | 76 568.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 18 781.00 | 14 968.00 | 3 813.00 | 18 781.00 |
VI Groupe et associés | 56 910.00 | 56 910.00 | | 56 910.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 526.00 | | | 14 526.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 259.00 | 7 259.00 | | 7 259.00 |
VW T.V.A. | 24 897.00 | 24 897.00 | | 24 897.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 434 116.00 | 2 430 303.00 | 3 813.00 | 2 434 116.00 |