| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 987.00 | 10 987.00 | | 10 987.00 |
AH Fonds commercial | 1 038 173.00 | | 1 038 173.00 | 1 038 173.00 |
AP Constructions | 1 980 976.00 | 1 332 958.00 | 648 018.00 | 1 980 976.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 187 805.00 | 160 349.00 | 27 456.00 | 187 805.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 884 672.00 | 510 149.00 | 374 524.00 | 884 672.00 |
AV Immobilisations en cours | 4 870.00 | | 4 870.00 | 4 870.00 |
AX Avances et acomptes | 11 028.00 | | 11 028.00 | 11 028.00 |
BF Prêts | 21 704.00 | | 21 704.00 | 21 704.00 |
BH Autres immobilisations financières | 74 434.00 | | 74 434.00 | 74 434.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 365 361.00 | 2 014 442.00 | 2 350 919.00 | 4 365 361.00 |
BT Marchandises | 1 680 896.00 | 176 651.00 | 1 504 245.00 | 1 680 896.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 18 470.00 | | 18 470.00 | 18 470.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 473 725.00 | 224.00 | 473 501.00 | 473 725.00 |
BZ Autres créances | 228 863.00 | | 228 863.00 | 228 863.00 |
CF Disponibilités | 1 677 002.00 | | 1 677 002.00 | 1 677 002.00 |
CH Charges constatées d’avance | 61 940.00 | | 61 940.00 | 61 940.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 140 895.00 | 176 875.00 | 3 964 019.00 | 4 140 895.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 506 256.00 | 2 191 318.00 | 6 314 938.00 | 8 506 256.00 |
CU Autres participations | 150 712.00 | | 150 712.00 | 150 712.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 881 000.00 | | | 1 881 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 60 750.00 | | | 60 750.00 |
DD Réserve légale (1) | 188 100.00 | | | 188 100.00 |
DH Report à nouveau | 281 064.00 | | | 281 064.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 260 068.00 | | | 260 068.00 |
DL TOTAL (I) | 2 670 983.00 | | | 2 670 983.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 826 944.00 | | | 1 826 944.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 275.00 | | | 2 275.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 810 781.00 | | | 810 781.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 82 874.00 | | | 82 874.00 |
EA Autres dettes | 921 081.00 | | | 921 081.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 643 956.00 | | | 3 643 956.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 314 938.00 | | | 6 314 938.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 641 681.00 | | | 3 641 681.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 550 343.00 | | 3 550 343.00 | 3 550 343.00 |
FG Production vendue services | 1 323 989.00 | | 1 323 989.00 | 1 323 989.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 874 331.00 | | 4 874 331.00 | 4 874 331.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 16 833.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 500 670.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 302.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 394 136.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 278 114.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -33 542.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 411 254.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 40 285.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 232 047.00 | |
FZ Charges sociales | | | 56 681.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 165 198.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 176 875.00 | |
GE Autres charges | | | 2 604.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 329 518.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 64 619.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 236 668.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 14 642.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 251 310.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 40 337.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 40 337.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 210 973.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 275 592.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 337 405.00 | | | 337 405.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 47 365.00 | | | 47 365.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 47 365.00 | | | 47 365.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35 407.00 | | | 35 407.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 27 482.00 | | | 27 482.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 62 889.00 | | | 62 889.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -15 523.00 | | | -15 523.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 692 812.00 | | | 5 692 812.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 432 743.00 | | | 5 432 743.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 260 068.00 | | | 260 068.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 77 443.00 | | | 77 443.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 584 534.00 | | 342 094.00 | 4 584 534.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 246 850.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 561 268.00 | 4 365 360.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 18 832.00 | 1 049 161.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 542 436.00 | 3 069 350.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 067 993.00 | | | 1 067 993.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 281 891.00 | | 329 895.00 | 3 281 891.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 234 650.00 | | 12 199.00 | 234 650.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 378 532.00 | 192 680.00 | 556 769.00 | 2 378 532.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 29 768.00 | 51.00 | 18 832.00 | 29 768.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 348 763.00 | 192 629.00 | 537 937.00 | 2 348 763.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 160 692.00 | 176 651.00 | 160 692.00 | 160 692.00 |
6T Sur comptes clients | 2 573.00 | 224.00 | 2 573.00 | 2 573.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 163 265.00 | 176 875.00 | 163 265.00 | 163 265.00 |
7C TOTAL GENERAL | 163 265.00 | 176 875.00 | 163 265.00 | 163 265.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 176 875.00 | 163 265.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 810 781.00 | 810 781.00 | | 810 781.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 672.00 | 25 672.00 | | 25 672.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 49 745.00 | 49 745.00 | | 49 745.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 921 081.00 | 921 081.00 | | 921 081.00 |
UP Prêts | 21 704.00 | | 21 704.00 | 21 704.00 |
UT Autres immobilisations financières | 74 434.00 | | 74 434.00 | 74 434.00 |
UX Autres créances clients | 473 339.00 | 473 339.00 | | 473 339.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 44.00 | 44.00 | | 44.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 386.00 | 386.00 | | 386.00 |
VB T. V. A. | 7 451.00 | 7 451.00 | | 7 451.00 |
VI Groupe et associés | 1 826 944.00 | 1 826 944.00 | | 1 826 944.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 353.00 | | | 11 353.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 848.00 | 5 848.00 | | 5 848.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 221 368.00 | 221 368.00 | | 221 368.00 |
VS Charges constatées d’avance | 61 940.00 | 61 940.00 | | 61 940.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 860 664.00 | 764 527.00 | 96 138.00 | 860 664.00 |
VW T.V.A. | 1 609.00 | 1 609.00 | | 1 609.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 641 681.00 | 3 641 681.00 | | 3 641 681.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 27 448.00 | | | 27 448.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 15 599.00 | | | 15 599.00 |
ST Autres comptes | 493 874.00 | | | 493 874.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 886 618.00 | | | 886 618.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 126 924.00 | | | 126 924.00 |
YT Sous‐traitance | 15 164.00 | | | 15 164.00 |
YW Taxe professionnelle | 12 837.00 | | | 12 837.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 40 285.00 | | | 40 285.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 517 005.00 | | | 517 005.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 444 042.00 | | | 444 042.00 |
ZE Dividendes | 187 377.00 | | | 187 377.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 411 254.00 | | | 1 411 254.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |