| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 29 819.00 | 29 768.00 | 51.00 | 29 819.00 |
AH Fonds commercial | 1 038 173.00 | | 1 038 173.00 | 1 038 173.00 |
AP Constructions | 1 956 334.00 | 1 384 479.00 | 571 855.00 | 1 956 334.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 181 671.00 | 166 689.00 | 14 981.00 | 181 671.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 128 361.00 | 797 595.00 | 330 766.00 | 1 128 361.00 |
AV Immobilisations en cours | 4 499.00 | | 4 499.00 | 4 499.00 |
AX Avances et acomptes | 11 028.00 | | 11 028.00 | 11 028.00 |
BF Prêts | 21 704.00 | | 21 704.00 | 21 704.00 |
BH Autres immobilisations financières | 64 377.00 | | 64 377.00 | 64 377.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 584 534.00 | 2 378 531.00 | 2 206 003.00 | 4 584 534.00 |
BT Marchandises | 1 647 354.00 | 160 692.00 | 1 486 662.00 | 1 647 354.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 11 590.00 | | 11 590.00 | 11 590.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 510 908.00 | 2 573.00 | 508 336.00 | 510 908.00 |
BZ Autres créances | 232 141.00 | | 232 141.00 | 232 141.00 |
CF Disponibilités | 1 273 157.00 | | 1 273 157.00 | 1 273 157.00 |
CH Charges constatées d’avance | 62 801.00 | | 62 801.00 | 62 801.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 737 951.00 | 163 265.00 | 3 574 686.00 | 3 737 951.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 322 486.00 | 2 541 796.00 | 5 780 689.00 | 8 322 486.00 |
CU Autres participations | 148 569.00 | | 148 569.00 | 148 569.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 881 000.00 | | | 1 881 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 60 750.00 | | | 60 750.00 |
DD Réserve légale (1) | 188 100.00 | | | 188 100.00 |
DH Report à nouveau | 246 947.00 | | | 246 947.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 221 494.00 | | | 221 494.00 |
DL TOTAL (I) | 2 598 291.00 | | | 2 598 291.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 739.00 | | | 11 739.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 585 627.00 | | | 1 585 627.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 8 330.00 | | | 8 330.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 838 306.00 | | | 838 306.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 118 735.00 | | | 118 735.00 |
EA Autres dettes | 619 660.00 | | | 619 660.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 182 398.00 | | | 3 182 398.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 780 689.00 | | | 5 780 689.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 174 068.00 | | | 3 174 068.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 387.00 | | | 387.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 265 198.00 | | 3 265 198.00 | 3 265 198.00 |
FG Production vendue services | 1 201 710.00 | | 1 201 710.00 | 1 201 710.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 466 908.00 | | 4 466 908.00 | 4 466 908.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 546 255.00 | |
FQ Autres produits | | | 38.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 013 201.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 920 277.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 13 800.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 241 727.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 53 255.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 259 187.00 | |
FZ Charges sociales | | | 50 074.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 165 671.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 163 265.00 | |
GE Autres charges | | | 381.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 867 636.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 145 566.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 156 185.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 25 277.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 181 462.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 27 209.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 27 209.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 154 253.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 299 819.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 359 119.00 | | | 359 119.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 19 579.00 | | | 19 579.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 19 579.00 | | | 19 579.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 13 496.00 | | | 13 496.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 78 450.00 | | | 78 450.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 5 958.00 | | | 5 958.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 97 904.00 | | | 97 904.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -78 325.00 | | | -78 325.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 214 242.00 | | | 5 214 242.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 992 748.00 | | | 4 992 748.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 221 494.00 | | | 221 494.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 50 041.00 | | | 50 041.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 899 721.00 | | 259 481.00 | 4 899 721.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 4 626.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 626.00 | 234 650.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 11 028.00 | 563 642.00 | 4 584 534.00 | 11 028.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 76 225.00 | 1 067 993.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 11 028.00 | 482 791.00 | 3 281 891.00 | 11 028.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 144 217.00 | | | 1 144 217.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 649 302.00 | | 126 408.00 | 3 649 302.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 106 202.00 | | 133 074.00 | 106 202.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 11 028.00 | | | 11 028.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 689 694.00 | 171 629.00 | 482 791.00 | 2 689 694.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 29 008.00 | 761.00 | | 29 008.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 660 686.00 | 170 868.00 | 482 791.00 | 2 660 686.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 185 072.00 | 160 692.00 | 185 072.00 | 185 072.00 |
6T Sur comptes clients | 2 064.00 | 2 573.00 | 2 064.00 | 2 064.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 187 135.00 | 163 265.00 | 187 135.00 | 187 135.00 |
7C TOTAL GENERAL | 187 135.00 | 163 265.00 | 187 135.00 | 187 135.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 163 265.00 | 187 135.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 838 306.00 | 838 306.00 | | 838 306.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 120.00 | 25 120.00 | | 25 120.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 54 376.00 | 54 376.00 | | 54 376.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 619 660.00 | 619 660.00 | | 619 660.00 |
UP Prêts | 21 704.00 | | 21 704.00 | 21 704.00 |
UT Autres immobilisations financières | 64 377.00 | | 64 377.00 | 64 377.00 |
UX Autres créances clients | 510 574.00 | 510 574.00 | | 510 574.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 770.00 | 770.00 | | 770.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 334.00 | 334.00 | | 334.00 |
VB T. V. A. | 8 981.00 | 8 981.00 | | 8 981.00 |
VC Groupe et associés | 557.00 | 557.00 | | 557.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 387.00 | 387.00 | | 387.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 11 353.00 | 11 353.00 | | 11 353.00 |
VI Groupe et associés | 1 585 627.00 | 1 585 627.00 | | 1 585 627.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 428.00 | | | 7 428.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 105.00 | 1 105.00 | | 1 105.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 090.00 | 5 090.00 | | 5 090.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 220 729.00 | 220 729.00 | | 220 729.00 |
VS Charges constatées d’avance | 62 801.00 | 62 801.00 | | 62 801.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 891 931.00 | 805 850.00 | 86 081.00 | 891 931.00 |
VW T.V.A. | 34 149.00 | 34 149.00 | | 34 149.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 174 068.00 | 3 174 068.00 | | 3 174 068.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 30 197.00 | | | 30 197.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 30 676.00 | | | 30 676.00 |
ST Autres comptes | 415 533.00 | | | 415 533.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 779 016.00 | | | 779 016.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 206 044.00 | | | 206 044.00 |
YT Sous‐traitance | 16 502.00 | | | 16 502.00 |
YW Taxe professionnelle | 23 058.00 | | | 23 058.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 53 255.00 | | | 53 255.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 424 927.00 | | | 424 927.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 369 661.00 | | | 369 661.00 |
ZE Dividendes | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 241 727.00 | | | 1 241 727.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |