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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 29 819.00 | 28 247.00 | 1 572.00 | 29 819.00 |
AH Fonds commercial | 1 114 398.00 | | 1 114 398.00 | 1 114 398.00 |
AP Constructions | 2 190 250.00 | 1 416 835.00 | 773 415.00 | 2 190 250.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 238 307.00 | 224 774.00 | 13 533.00 | 238 307.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 252 202.00 | 837 262.00 | 414 940.00 | 1 252 202.00 |
BF Prêts | 21 704.00 | | 21 704.00 | 21 704.00 |
BH Autres immobilisations financières | 70 345.00 | | 70 345.00 | 70 345.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 934 584.00 | 2 507 118.00 | 2 427 466.00 | 4 934 584.00 |
BT Marchandises | 1 846 439.00 | 212 554.00 | 1 633 885.00 | 1 846 439.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 13 499.00 | | 13 499.00 | 13 499.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 260 129.00 | 7 479.00 | 252 650.00 | 260 129.00 |
BZ Autres créances | 156 944.00 | | 156 944.00 | 156 944.00 |
CF Disponibilités | 178 328.00 | | 178 328.00 | 178 328.00 |
CH Charges constatées d’avance | 52 555.00 | | 52 555.00 | 52 555.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 507 895.00 | 220 034.00 | 2 287 861.00 | 2 507 895.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 442 479.00 | 2 727 152.00 | 4 715 327.00 | 7 442 479.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 17 559.00 | | 17 559.00 | 17 559.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 881 000.00 | 1 881 000.00 | | 1 881 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 60 750.00 | 60 750.00 | | 60 750.00 |
DD Réserve légale (1) | 177 701.00 | 172 237.00 | | 177 701.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 72 039.00 | 109 279.00 | | 72 039.00 |
DL TOTAL (I) | 2 191 490.00 | 2 223 266.00 | | 2 191 490.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 232 005.00 | 317 320.00 | | 232 005.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 222 844.00 | 842 432.00 | | 222 844.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 424.00 | 6 134.00 | | 6 424.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 227 154.00 | 1 151 373.00 | | 1 227 154.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 80 869.00 | 91 499.00 | | 80 869.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 46 385.00 | | | 46 385.00 |
EA Autres dettes | 708 156.00 | 119 032.00 | | 708 156.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 523 837.00 | 2 527 790.00 | | 2 523 837.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 715 327.00 | 4 751 056.00 | | 4 715 327.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 2 481 248.00 | | |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 269 916.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 222 844.00 | | | 222 844.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 3 730 087.00 | |
FD Production vendue biens | | | 1 702 468.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 5 432 555.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 345 661.00 | |
FQ Autres produits | | | 295.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 778 511.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 103 527.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 61 378.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 702 137.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 31 204.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 319 234.00 | |
FZ Charges sociales | | | 65 537.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 285 201.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 220 034.00 | |
GE Autres charges | | | 3 634.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 791 886.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -13 375.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 232 780.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 30 368.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 263 148.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 37 411.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 37 411.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 225 737.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 212 362.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 60 063.00 | 52 856.00 | | 60 063.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 32 092.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 60 063.00 | 84 948.00 | | 60 063.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12 043.00 | 24 213.00 | | 12 043.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 37 700.00 | 30 301.00 | | 37 700.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 151 311.00 | 129 823.00 | | 151 311.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 201 053.00 | 184 336.00 | | 201 053.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -140 990.00 | -99 388.00 | | -140 990.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -667.00 | | | -667.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 101 722.00 | 6 090 194.00 | | 6 101 722.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 029 683.00 | 5 980 915.00 | | 6 029 683.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 72 039.00 | 109 279.00 | | 72 039.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 962 008.00 | | 423 425.00 | 4 962 008.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 200.00 | 109 608.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2 725.00 | 448 124.00 | 4 934 583.00 | 2 725.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 32 500.00 | 1 144 217.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 2 725.00 | 410 424.00 | 3 680 758.00 | 2 725.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 969 634.00 | | 207 083.00 | 969 634.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 911 699.00 | | 182 209.00 | 3 911 699.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 80 674.00 | | 34 134.00 | 80 674.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 483 757.00 | 436 511.00 | 413 149.00 | 2 483 757.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 27 537.00 | 710.00 | | 27 537.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 456 220.00 | 435 801.00 | 413 149.00 | 2 456 220.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 161 944.00 | 212 554.00 | 161 944.00 | 161 944.00 |
6T Sur comptes clients | 10 018.00 | 7 479.00 | 10 018.00 | 10 018.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 171 963.00 | 220 034.00 | 171 963.00 | 171 963.00 |
7C TOTAL GENERAL | 171 963.00 | 220 034.00 | 171 963.00 | 171 963.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 220 034.00 | 171 963.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 227 154.00 | 1 227 154.00 | | 1 227 154.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 006.00 | 12 006.00 | | 12 006.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 930.00 | 35 930.00 | | 35 930.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 46 385.00 | 46 385.00 | | 46 385.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 708 156.00 | 708 156.00 | | 708 156.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 198 698.00 | 198 698.00 | | 198 698.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 33 307.00 | 14 527.00 | 18 780.00 | 33 307.00 |
VI Groupe et associés | 222 844.00 | 222 844.00 | | 222 844.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 27 854.00 | | | 27 854.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 213.00 | 7 213.00 | | 7 213.00 |
VW T.V.A. | 25 720.00 | 25 720.00 | | 25 720.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 517 413.00 | 2 498 633.00 | 18 780.00 | 2 517 413.00 |