| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 27 537.00 | 27 537.00 | | 27 537.00 |
AH Fonds commercial | 942 097.00 | | 942 097.00 | 942 097.00 |
AP Constructions | 2 430 358.00 | 1 442 981.00 | 987 376.00 | 2 430 358.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 234 522.00 | 221 595.00 | 12 927.00 | 234 522.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 246 820.00 | 791 643.00 | 455 177.00 | 1 246 820.00 |
BF Prêts | 21 704.00 | | 21 704.00 | 21 704.00 |
BH Autres immobilisations financières | 41 411.00 | | 41 411.00 | 41 411.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 962 008.00 | 2 483 756.00 | 2 478 252.00 | 4 962 008.00 |
BT Marchandises | 1 907 817.00 | 161 944.00 | 1 745 872.00 | 1 907 817.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 21 828.00 | | 21 828.00 | 21 828.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 104 149.00 | 10 018.00 | 103 765.00 | 104 149.00 |
BZ Autres créances | 392 521.00 | | 392 521.00 | 392 521.00 |
CF Disponibilités | 14 611.00 | | 14 611.00 | 14 611.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 841.00 | | 3 841.00 | 3 841.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 444 767.00 | 171 963.00 | 2 272 804.00 | 2 444 767.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 406 775.00 | 2 655 719.00 | 4 751 056.00 | 7 406 775.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 17 559.00 | | 17 559.00 | 17 559.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 881 000.00 | 1 881 000.00 | | 1 881 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 60 750.00 | 60 750.00 | | 60 750.00 |
DD Réserve légale (1) | 172 237.00 | 151 715.00 | | 172 237.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 109 279.00 | 410 425.00 | | 109 279.00 |
DL TOTAL (I) | 2 223 266.00 | 2 503 890.00 | | 2 223 266.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 317 320.00 | 1 022 347.00 | | 317 320.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 842 432.00 | 122 966.00 | | 842 432.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 134.00 | 12 951.00 | | 6 134.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 151 373.00 | 1 316 621.00 | | 1 151 373.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 91 499.00 | 103 312.00 | | 91 499.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 1 200.00 | | |
EA Autres dettes | 119 032.00 | 9 875.00 | | 119 032.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 527 790.00 | 2 589 271.00 | | 2 527 790.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 751 056.00 | 5 093 160.00 | | 4 751 056.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 481 248.00 | 2 058 263.00 | | 2 481 248.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 269 916.00 | 378 061.00 | | 269 916.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 3 649 012.00 | |
FG Production vendue services | | | 1 599 151.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 5 248 163.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 177.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 312 218.00 | |
FQ Autres produits | | | 700.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 569 257.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 333 701.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -124 436.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 636 099.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 320.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 332 189.00 | |
FZ Charges sociales | | | 88 377.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 304 663.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 171 963.00 | |
GE Autres charges | | | 480.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 766 356.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -197 099.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 433 541.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 447.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 435 988.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 30 222.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 30 222.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 405 766.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 208 667.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 52 856.00 | 13 155.00 | | 52 856.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 32 092.00 | 500.00 | | 32 092.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 84 948.00 | 13 656.00 | | 84 948.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 24 213.00 | 17 699.00 | | 24 213.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 30 301.00 | 500.00 | | 30 301.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 129 823.00 | 10 623.00 | | 129 823.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 184 336.00 | 28 822.00 | | 184 336.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -99 388.00 | -15 167.00 | | -99 388.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 090 194.00 | 6 465 567.00 | | 6 090 194.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 980 915.00 | 6 055 142.00 | | 5 980 915.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 109 279.00 | 410 425.00 | | 109 279.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 307 142.00 | | 73 157.00 | 5 307 142.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 80 674.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 418 291.00 | 4 962 008.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 969 634.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 418 291.00 | 3 911 699.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 969 634.00 | | | 969 634.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 256 983.00 | | 73 007.00 | 4 256 983.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 80 524.00 | | 150.00 | 80 524.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 437 262.00 | 434 485.00 | 387 990.00 | 2 437 262.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 27 537.00 | | | 27 537.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 409 725.00 | 434 485.00 | 387 990.00 | 2 409 725.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 115 399.00 | 161 944.00 | 115 399.00 | 115 399.00 |
6T Sur comptes clients | 9 284.00 | 10 018.00 | 9 284.00 | 9 284.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 124 683.00 | 171 963.00 | 124 683.00 | 124 683.00 |
7C TOTAL GENERAL | 124 683.00 | 171 963.00 | 124 683.00 | 124 683.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 171 963.00 | 124 683.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 13 757.00 | 13 757.00 | | 13 757.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 151 373.00 | 1 151 373.00 | | 1 151 373.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 089.00 | 21 089.00 | | 21 089.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 118.00 | 48 118.00 | | 48 118.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 119 032.00 | 119 032.00 | | 119 032.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 269 916.00 | 269 916.00 | | 269 916.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 47 404.00 | 6 996.00 | 40 408.00 | 47 404.00 |
VI Groupe et associés | 828 675.00 | 828 675.00 | | 828 675.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 596 882.00 | | | 596 882.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 572.00 | 5 572.00 | | 5 572.00 |
VW T.V.A. | 16 721.00 | 16 721.00 | | 16 721.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 521 656.00 | 2 481 248.00 | 40 408.00 | 2 521 656.00 |