| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 12 750.00 | 12 750.00 | | 12 750.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 69 257.00 | 17 427.00 | 51 830.00 | 69 257.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 165 365.00 | 164 232.00 | 1 132.00 | 165 365.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 033.00 | | 18 033.00 | 18 033.00 |
BJ TOTAL (I) | 265 404.00 | 194 409.00 | 70 995.00 | 265 404.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 47 581.00 | | 47 581.00 | 47 581.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 396 373.00 | | 396 373.00 | 396 373.00 |
BZ Autres créances | 330 452.00 | | 330 452.00 | 330 452.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 074.00 | | 4 074.00 | 4 074.00 |
CJ TOTAL (II) | 778 481.00 | | 778 481.00 | 778 481.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 043 885.00 | 194 409.00 | 849 476.00 | 1 043 885.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 225 612.00 | 225 612.00 | | 225 612.00 |
DH Report à nouveau | 87 654.00 | 169 614.00 | | 87 654.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -588 703.00 | -81 960.00 | | -588 703.00 |
DK Provisions réglementées | 68.00 | | | 68.00 |
DL TOTAL (I) | 54 631.00 | 643 266.00 | | 54 631.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 598.00 | 18 518.00 | | 598.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 405 322.00 | 381 823.00 | | 405 322.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 388 850.00 | 429 214.00 | | 388 850.00 |
EA Autres dettes | 76.00 | 4 933.00 | | 76.00 |
EC TOTAL (IV) | 794 846.00 | 834 488.00 | | 794 846.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 849 476.00 | 1 477 754.00 | | 849 476.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 3 240 711.00 | | 3 240 711.00 | 3 240 711.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 240 711.00 | | 3 240 711.00 | 3 240 711.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 900.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 44 201.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 285 814.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 356 332.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -8 661.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 896 668.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 86 876.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 223 380.00 | |
FZ Charges sociales | | | 362 499.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 907.00 | |
GE Autres charges | | | 13.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 922 014.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -636 200.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 279.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 990.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 269.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 266.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -632 934.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 41 306.00 | 10 968.00 | | 41 306.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 000.00 | 2 000.00 | | 3 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 291.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 44 306.00 | 13 259.00 | | 44 306.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7.00 | | | 7.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 68.00 | | | 68.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 75.00 | | | 75.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 44 231.00 | 13 259.00 | | 44 231.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 333 389.00 | 1 730 776.00 | | 3 333 389.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 922 092.00 | 1 812 736.00 | | 3 922 092.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -588 703.00 | -81 960.00 | | -588 703.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 212 824.00 | | 75 234.00 | 212 824.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 033.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 22 654.00 | 265 404.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 22 654.00 | 247 371.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 212 824.00 | | 57 201.00 | 212 824.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 18 033.00 | |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 212 156.00 | 4 907.00 | 22 654.00 | 212 156.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 212 156.00 | 4 907.00 | 22 654.00 | 212 156.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 68.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 68.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 68.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 405 322.00 | 405 322.00 | | 405 322.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 123 140.00 | 123 140.00 | | 123 140.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 169 884.00 | 169 884.00 | | 169 884.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 76.00 | 76.00 | | 76.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 033.00 | | | 18 033.00 |
UX Autres créances clients | 396 373.00 | | | 396 373.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 626.00 | | | 626.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 960.00 | | | 960.00 |
VB T. V. A. | 53 697.00 | | | 53 697.00 |
VC Groupe et associés | 221 965.00 | | | 221 965.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 598.00 | 598.00 | | 598.00 |
VP Divers | 41 403.00 | | | 41 403.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 498.00 | 13 498.00 | | 13 498.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 801.00 | | | 11 801.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 074.00 | | | 4 074.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 748 933.00 | 508 934.00 | 239 999.00 | 748 933.00 |
VW T.V.A. | 82 328.00 | 82 328.00 | | 82 328.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 794 846.00 | 794 846.00 | | 794 846.00 |