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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 244 000.00 | 182 000.00 | 62 000.00 | 244 000.00 |
AP Constructions | 18 146.00 | 13 947.00 | 4 198.00 | 18 146.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 898.00 | 13 619.00 | 1 279.00 | 14 898.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 195 765.00 | 373 889.00 | 821 876.00 | 1 195 765.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 732.00 | | 18 732.00 | 18 732.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 491 540.00 | 583 455.00 | 908 085.00 | 1 491 540.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 51 508.00 | | 51 508.00 | 51 508.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 383.00 | | 1 383.00 | 1 383.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 895 698.00 | 500.00 | 895 198.00 | 895 698.00 |
BZ Autres créances | 496 739.00 | | 496 739.00 | 496 739.00 |
CF Disponibilités | 1 224.00 | | 1 224.00 | 1 224.00 |
CH Charges constatées d’avance | 734.00 | | 734.00 | 734.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 447 286.00 | 500.00 | 1 446 786.00 | 1 447 286.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 938 826.00 | 583 955.00 | 2 354 872.00 | 2 938 826.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 579 659.00 | 580 639.00 | | 579 659.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -687 475.00 | -650 980.00 | | -687 475.00 |
DK Provisions réglementées | 20 289.00 | 4 138.00 | | 20 289.00 |
DL TOTAL (I) | 242 473.00 | 263 797.00 | | 242 473.00 |
DP Provisions pour risques | | 14 915.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 14 915.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 204.00 | 7 163.00 | | 204.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 981 147.00 | 944 739.00 | | 981 147.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 286.00 | | | 1 286.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 644 929.00 | 606 450.00 | | 644 929.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 484 834.00 | 427 253.00 | | 484 834.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 13 836.00 | | |
EA Autres dettes | | 420.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 2 112 399.00 | 1 999 860.00 | | 2 112 399.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 354 872.00 | 2 278 573.00 | | 2 354 872.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 074 898.00 | 28 725.00 | 4 103 623.00 | 4 074 898.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 074 898.00 | 28 725.00 | 4 103 623.00 | 4 074 898.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 152 129.00 | |
FQ Autres produits | | | 76.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 255 829.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 306 512.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 12 596.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 717 708.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 91 401.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 255 867.00 | |
FZ Charges sociales | | | 367 307.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 169 147.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 500.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 39.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 921 076.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -665 247.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 535.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 535.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 268.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 268.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 733.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -672 980.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 92 277.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 400.00 | 37 015.00 | | 2 400.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 565.00 | 42.00 | | 565.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 965.00 | 129 334.00 | | 2 965.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 745.00 | 925.00 | | 745.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 3 718.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 16 715.00 | 185 994.00 | | 16 715.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17 460.00 | 190 637.00 | | 17 460.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -14 495.00 | -61 303.00 | | -14 495.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 260 329.00 | 3 593 467.00 | | 4 260 329.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 947 804.00 | 4 244 447.00 | | 4 947 804.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -687 475.00 | -650 980.00 | | -687 475.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 487 793.00 | | 19 947.00 | 1 487 793.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 732.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 200.00 | 1 491 540.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 244 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 16 200.00 | 1 228 809.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 244 000.00 | | | 244 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 225 759.00 | | 19 249.00 | 1 225 759.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 033.00 | | 698.00 | 18 033.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 248 508.00 | 169 147.00 | 16 200.00 | 248 508.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 248 508.00 | 169 147.00 | 16 200.00 | 248 508.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 4 138.00 | 16 715.00 | 565.00 | 4 138.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 182 000.00 | | | 182 000.00 |
6T Sur comptes clients | | 500.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 182 000.00 | 500.00 | | 182 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 201 053.00 | 17 215.00 | 15 480.00 | 201 053.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 500.00 | 14 915.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 16 715.00 | 565.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 644 929.00 | 644 929.00 | | 644 929.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 178 395.00 | 178 395.00 | | 178 395.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 132 284.00 | 132 284.00 | | 132 284.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 286.00 | 1 286.00 | | 1 286.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 732.00 | | 18 732.00 | 18 732.00 |
UX Autres créances clients | 895 098.00 | 895 098.00 | | 895 098.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 327.00 | 4 327.00 | | 4 327.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 960.00 | 960.00 | | 960.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
VB T. V. A. | 88 069.00 | 88 069.00 | | 88 069.00 |
VC Groupe et associés | 196 908.00 | 70 889.00 | 126 019.00 | 196 908.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 204.00 | 204.00 | | 204.00 |
VI Groupe et associés | 981 147.00 | | 981 147.00 | 981 147.00 |
VP Divers | 184 902.00 | 184 902.00 | | 184 902.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 419.00 | 8 419.00 | | 8 419.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 573.00 | 21 573.00 | | 21 573.00 |
VS Charges constatées d’avance | 734.00 | 734.00 | | 734.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 411 902.00 | 1 266 552.00 | 145 351.00 | 1 411 902.00 |
VW T.V.A. | 165 736.00 | 165 736.00 | | 165 736.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 112 399.00 | 1 131 252.00 | 981 147.00 | 2 112 399.00 |