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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 244 000.00 | 182 000.00 | 62 000.00 | 244 000.00 |
AP Constructions | 18 146.00 | 12 868.00 | 5 278.00 | 18 146.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 898.00 | 13 299.00 | 1 599.00 | 14 898.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 192 716.00 | 222 341.00 | 970 375.00 | 1 192 716.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 033.00 | | 18 033.00 | 18 033.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 487 793.00 | 430 508.00 | 1 057 285.00 | 1 487 793.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 64 104.00 | | 64 104.00 | 64 104.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 146.00 | | 2 146.00 | 2 146.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 688 438.00 | | 688 438.00 | 688 438.00 |
BZ Autres créances | 462 849.00 | | 462 849.00 | 462 849.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 751.00 | | 3 751.00 | 3 751.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 221 288.00 | 1.00 | 1 221 288.00 | 1 221 288.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 709 081.00 | 430 508.00 | 2 278 573.00 | 2 709 081.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 100 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 580 639.00 | 474 563.00 | | 580 639.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -650 980.00 | -393 924.00 | | -650 980.00 |
DK Provisions réglementées | 4 138.00 | 186.00 | | 4 138.00 |
DL TOTAL (I) | 263 797.00 | 210 825.00 | | 263 797.00 |
DP Provisions pour risques | 14 915.00 | | | 14 915.00 |
DR TOTAL (IV) | 14 915.00 | | | 14 915.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 163.00 | 3 436.00 | | 7 163.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 944 739.00 | | | 944 739.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 606 450.00 | 334 247.00 | | 606 450.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 427 253.00 | 291 466.00 | | 427 253.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 13 836.00 | | | 13 836.00 |
EA Autres dettes | 420.00 | | | 420.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 999 860.00 | 629 149.00 | | 1 999 860.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 278 573.00 | 839 974.00 | | 2 278 573.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 379 893.00 | 601.00 | 3 380 494.00 | 3 379 893.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 379 893.00 | 601.00 | 3 380 494.00 | 3 379 893.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 950.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 78 406.00 | |
FQ Autres produits | | | 74.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 462 924.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 335 750.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -16 131.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 046 515.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 128 123.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 147 472.00 | |
FZ Charges sociales | | | 310 382.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 80 835.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 14 915.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 047 863.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -584 939.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 170.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 039.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 209.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 947.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 947.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 738.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -589 677.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 92 277.00 | 82 280.00 | | 92 277.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 37 015.00 | 42 500.00 | | 37 015.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 42.00 | | | 42.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 129 334.00 | 124 780.00 | | 129 334.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 925.00 | 480.00 | | 925.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 718.00 | 38 328.00 | | 3 718.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 185 994.00 | 118.00 | | 185 994.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 190 637.00 | 38 927.00 | | 190 637.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -61 303.00 | 85 853.00 | | -61 303.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 593 467.00 | 2 971 722.00 | | 3 593 467.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 244 447.00 | 3 365 646.00 | | 4 244 447.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -650 980.00 | -393 924.00 | | -650 980.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 222 124.00 | | 1 299 001.00 | 222 124.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 033.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 33 332.00 | 1 487 792.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 244 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 33 332.00 | 1 225 759.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 244 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 204 091.00 | | 1 055 001.00 | 204 091.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 033.00 | | | 18 033.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 197 287.00 | 80 835.00 | 29 614.00 | 197 287.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 197 287.00 | 80 836.00 | 29 614.00 | 197 287.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 186.00 | 3 994.00 | 42.00 | 186.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 14 915.00 | | |
6A sur immobilisations – incorporelles | | 182 000.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 182 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 186.00 | 200 909.00 | 42.00 | 186.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 14 915.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 185 994.00 | 42.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 606 450.00 | 606 450.00 | | 606 450.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 156 436.00 | 156 436.00 | | 156 436.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 147 358.00 | 147 358.00 | | 147 358.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 13 836.00 | 13 836.00 | | 13 836.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 420.00 | 420.00 | | 420.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 033.00 | | 18 033.00 | 18 033.00 |
UX Autres créances clients | 688 438.00 | 688 438.00 | | 688 438.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 491.00 | 1 491.00 | | 1 491.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 480.00 | 480.00 | | 480.00 |
VB T. V. A. | 91 052.00 | 91 052.00 | | 91 052.00 |
VC Groupe et associés | 226 040.00 | 29 132.00 | 196 908.00 | 226 040.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 163.00 | 7 163.00 | | 7 163.00 |
VI Groupe et associés | 944 739.00 | | 944 739.00 | 944 739.00 |
VP Divers | 94 592.00 | 94 592.00 | | 94 592.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 328.00 | 8 328.00 | | 8 328.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 49 194.00 | 49 194.00 | | 49 194.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 751.00 | 3 751.00 | | 3 751.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 173 071.00 | 958 130.00 | 214 941.00 | 1 173 071.00 |
VW T.V.A. | 115 131.00 | 115 131.00 | | 115 131.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 999 860.00 | 1 055 121.00 | 944 739.00 | 1 999 860.00 |