| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 244 000.00 | 182 000.00 | 62 000.00 | 244 000.00 |
AP Constructions | 28 266.00 | 16 971.00 | 11 295.00 | 28 266.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 37 961.00 | 8 259.00 | 29 703.00 | 37 961.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 283 389.00 | 706 922.00 | 576 467.00 | 1 283 389.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30 833.00 | | 30 833.00 | 30 833.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 624 448.00 | 914 151.00 | 710 297.00 | 1 624 448.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 40 835.00 | | 40 835.00 | 40 835.00 |
BN En cours de production de biens | | | -11.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 161.00 | | 161.00 | 161.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 196 896.00 | 500.00 | 1 196 396.00 | 1 196 896.00 |
BZ Autres créances | 411 767.00 | | 411 767.00 | 411 767.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 298.00 | | 298.00 | 298.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 649 957.00 | 500.00 | 1 649 457.00 | 1 649 957.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 274 405.00 | 914 651.00 | 2 359 754.00 | 3 274 405.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 458 691.00 | 692 184.00 | | 458 691.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -695 558.00 | -633 493.00 | | -695 558.00 |
DK Provisions réglementées | 60 352.00 | 40 421.00 | | 60 352.00 |
DL TOTAL (I) | 153 485.00 | 429 112.00 | | 153 485.00 |
DP Provisions pour risques | | 2 314.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 2 314.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 109.00 | 11 781.00 | | 1 109.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 557 600.00 | 144 785.00 | | 557 600.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 289.00 | 1 026.00 | | 1 289.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 813 465.00 | 690 367.00 | | 813 465.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 791 604.00 | 581 401.00 | | 791 604.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 41 202.00 | 38 448.00 | | 41 202.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 206 269.00 | 1 467 807.00 | | 2 206 269.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 359 754.00 | 1 899 233.00 | | 2 359 754.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 960.00 | | 960.00 | 960.00 |
FG Production vendue services | 5 954 870.00 | | 5 954 870.00 | 5 954 870.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 955 830.00 | | 5 955 830.00 | 5 955 830.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 511.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 314 738.00 | |
FQ Autres produits | | | 101.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 279 179.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 390 674.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 729.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 025 225.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 104 439.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 829 565.00 | |
FZ Charges sociales | | | 421 029.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 180 909.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 16.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 953 585.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -674 406.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 735.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 735.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 849.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 849.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 114.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -675 520.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 132.00 | 5 310.00 | | 132.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 19 001.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 895.00 | 470.00 | | 895.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 026.00 | 24 781.00 | | 1 026.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 239.00 | | | 239.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 437.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 20 826.00 | 20 602.00 | | 20 826.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 21 064.00 | 21 040.00 | | 21 064.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -20 038.00 | 3 741.00 | | -20 038.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 282 941.00 | 4 390 129.00 | | 6 282 941.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 978 498.00 | 5 023 623.00 | | 6 978 498.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -695 558.00 | -633 493.00 | | -695 558.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 551 873.00 | | 72 575.00 | 1 551 873.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30 833.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 624 448.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 244 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 349 616.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 244 000.00 | | | 244 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 284 498.00 | | 65 118.00 | 1 284 498.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 376.00 | | 7 457.00 | 23 376.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 551 242.00 | 180 909.00 | | 551 242.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 551 242.00 | 180 909.00 | | 551 242.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 40 421.00 | 20 826.00 | 895.00 | 40 421.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 314.00 | | 2 314.00 | 2 314.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 182 000.00 | | | 182 000.00 |
6T Sur comptes clients | 500.00 | | | 500.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 182 500.00 | | | 182 500.00 |
7C TOTAL GENERAL | 225 235.00 | 20 826.00 | 3 209.00 | 225 235.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 2 314.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 20.00 | 895.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 813 465.00 | 813 465.00 | | 813 465.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 363 004.00 | 363 004.00 | | 363 004.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 169 316.00 | 169 316.00 | | 169 316.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 41 202.00 | 41 202.00 | | 41 202.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 289.00 | 1 289.00 | | 1 289.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30 833.00 | | 30 833.00 | 30 833.00 |
UX Autres créances clients | 1 196 296.00 | 1 196 296.00 | | 1 196 296.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 772.00 | 5 772.00 | | 5 772.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
VB T. V. A. | 95 496.00 | 95 496.00 | | 95 496.00 |
VC Groupe et associés | 62 268.00 | 62 268.00 | | 62 268.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 109.00 | 1 109.00 | | 1 109.00 |
VI Groupe et associés | 557 600.00 | | 557 600.00 | 557 600.00 |
VP Divers | 175 568.00 | 175 568.00 | | 175 568.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 30 735.00 | 30 735.00 | | 30 735.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 72 663.00 | 72 663.00 | | 72 663.00 |
VS Charges constatées d’avance | 298.00 | 298.00 | | 298.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 639 794.00 | 1 608 361.00 | 31 433.00 | 1 639 794.00 |
VW T.V.A. | 228 548.00 | 228 548.00 | | 228 548.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 206 269.00 | 1 648 669.00 | 557 600.00 | 2 206 269.00 |