| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 244 000.00 | 182 000.00 | 62 000.00 | 244 000.00 |
AP Constructions | 23 916.00 | 15 220.00 | 8 695.00 | 23 916.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 850.00 | 3 930.00 | 12 920.00 | 16 850.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 243 732.00 | 532 092.00 | 711 640.00 | 1 243 732.00 |
BH Autres immobilisations financières | 23 376.00 | | 23 376.00 | 23 376.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 551 873.00 | 733 242.00 | 818 631.00 | 1 551 873.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 42 564.00 | | 42 564.00 | 42 564.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 774.00 | | 774.00 | 774.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 696 469.00 | 500.00 | 695 969.00 | 696 469.00 |
BZ Autres créances | 334 299.00 | | 334 299.00 | 334 299.00 |
CF Disponibilités | 6 744.00 | | 6 744.00 | 6 744.00 |
CH Charges constatées d’avance | 252.00 | | 252.00 | 252.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 081 102.00 | 500.00 | 1 080 602.00 | 1 081 102.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 632 975.00 | 733 742.00 | 1 899 233.00 | 2 632 975.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 692 184.00 | 579 659.00 | | 692 184.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -633 493.00 | -687 475.00 | | -633 493.00 |
DK Provisions réglementées | 40 421.00 | 20 289.00 | | 40 421.00 |
DL TOTAL (I) | 429 112.00 | 242 473.00 | | 429 112.00 |
DP Provisions pour risques | 2 314.00 | | | 2 314.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 314.00 | | | 2 314.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 781.00 | 204.00 | | 11 781.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 144 785.00 | 981 147.00 | | 144 785.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 026.00 | 1 286.00 | | 1 026.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 690 367.00 | 644 929.00 | | 690 367.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 581 401.00 | 484 834.00 | | 581 401.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 38 448.00 | | | 38 448.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 467 807.00 | 2 112 399.00 | | 1 467 807.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 899 233.00 | 2 354 872.00 | | 1 899 233.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 590.00 | | 1 590.00 | 1 590.00 |
FG Production vendue services | 4 133 246.00 | 36 630.00 | 4 169 876.00 | 4 133 246.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 134 836.00 | 36 630.00 | 4 171 466.00 | 4 134 836.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 192 030.00 | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 363 508.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 316 782.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 8 944.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 548 820.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 107 644.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 461 188.00 | |
FZ Charges sociales | | | 373 357.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 176 338.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 2 314.00 | |
GE Autres charges | | | 10.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 995 397.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -631 889.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 841.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 841.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 186.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 186.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 346.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -637 234.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 310.00 | | | 5 310.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 19 001.00 | 2 400.00 | | 19 001.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 470.00 | 565.00 | | 470.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 24 781.00 | 2 965.00 | | 24 781.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 745.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 437.00 | | | 437.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 20 602.00 | 16 715.00 | | 20 602.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 21 040.00 | 17 460.00 | | 21 040.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 741.00 | -14 495.00 | | 3 741.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 390 129.00 | 4 260 329.00 | | 4 390 129.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 023 623.00 | 4 947 804.00 | | 5 023 623.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -633 493.00 | -687 475.00 | | -633 493.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 491 540.00 | | 87 321.00 | 1 491 540.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 23 376.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 26 988.00 | 1 551 873.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 244 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 26 988.00 | 1 284 498.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 244 000.00 | | | 244 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 228 809.00 | | 82 677.00 | 1 228 809.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 732.00 | | 4 644.00 | 18 732.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 401 455.00 | 176 338.00 | 26 550.00 | 401 455.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 401 455.00 | 176 338.00 | 26 550.00 | 401 455.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 20 289.00 | 20 602.00 | 470.00 | 20 289.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 2 314.00 | | |
6A sur immobilisations – incorporelles | 182 000.00 | | | 182 000.00 |
6T Sur comptes clients | 500.00 | | | 500.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 182 500.00 | | | 182 500.00 |
7C TOTAL GENERAL | 202 789.00 | 22 916.00 | 470.00 | 202 789.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 314.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 20 602.00 | 470.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 690 367.00 | 690 367.00 | | 690 367.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 220 844.00 | 220 844.00 | | 220 844.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 139 462.00 | 139 462.00 | | 139 462.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 38 448.00 | 38 448.00 | | 38 448.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 026.00 | 1 026.00 | | 1 026.00 |
UT Autres immobilisations financières | 23 376.00 | | 23 376.00 | 23 376.00 |
UX Autres créances clients | 695 869.00 | 695 869.00 | | 695 869.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 607.00 | 1 607.00 | | 1 607.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 184.00 | 1 184.00 | | 1 184.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
VB T. V. A. | 91 452.00 | 91 452.00 | | 91 452.00 |
VC Groupe et associés | 126 019.00 | 63 751.00 | 62 268.00 | 126 019.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 11 781.00 | 11 781.00 | | 11 781.00 |
VI Groupe et associés | 144 785.00 | | 144 785.00 | 144 785.00 |
VP Divers | 88 546.00 | 88 546.00 | | 88 546.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 688.00 | 10 688.00 | | 10 688.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25 490.00 | 25 490.00 | | 25 490.00 |
VS Charges constatées d’avance | 252.00 | 252.00 | | 252.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 054 395.00 | 968 152.00 | 86 244.00 | 1 054 395.00 |
VW T.V.A. | 210 406.00 | 210 406.00 | | 210 406.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 467 807.00 | 1 323 022.00 | 144 785.00 | 1 467 807.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 49.00 | | | 49.00 |