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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 12 750.00 | 12 750.00 | | 12 750.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 25 977.00 | 19 891.00 | 6 085.00 | 25 977.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 165 365.00 | 164 646.00 | 718.00 | 165 365.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 033.00 | | 18 033.00 | 18 033.00 |
BJ TOTAL (I) | 222 124.00 | 197 287.00 | 24 837.00 | 222 124.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 47 973.00 | | 47 973.00 | 47 973.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 58.00 | | 58.00 | 58.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 422 062.00 | | 422 062.00 | 422 062.00 |
BZ Autres créances | 344 719.00 | | 344 719.00 | 344 719.00 |
CH Charges constatées d’avance | 325.00 | | 325.00 | 325.00 |
CJ TOTAL (II) | 815 137.00 | | 815 137.00 | 815 137.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 037 262.00 | 197 287.00 | 839 974.00 | 1 037 262.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 300 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 474 563.00 | 225 612.00 | | 474 563.00 |
DH Report à nouveau | | 87 654.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -393 924.00 | -588 703.00 | | -393 924.00 |
DK Provisions réglementées | 186.00 | 68.00 | | 186.00 |
DL TOTAL (I) | 210 825.00 | 54 631.00 | | 210 825.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 436.00 | 598.00 | | 3 436.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 334 247.00 | 405 322.00 | | 334 247.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 291 466.00 | 388 850.00 | | 291 466.00 |
EA Autres dettes | | 76.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 629 149.00 | 794 846.00 | | 629 149.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 839 974.00 | 849 476.00 | | 839 974.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 821 902.00 | | 2 821 902.00 | 2 821 902.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 821 902.00 | | 2 821 902.00 | 2 821 902.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 939.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 19 103.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 845 947.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 288 507.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -392.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 727 249.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 62 999.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 968 427.00 | |
FZ Charges sociales | | | 271 288.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 830.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 325 915.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -479 967.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 151.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 844.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 995.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 804.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 804.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 191.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -479 777.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 82 280.00 | 41 306.00 | | 82 280.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 42 500.00 | 3 000.00 | | 42 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 124 780.00 | 44 306.00 | | 124 780.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 480.00 | 7.00 | | 480.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 38 328.00 | | | 38 328.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 118.00 | 68.00 | | 118.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 38 927.00 | 75.00 | | 38 927.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 85 853.00 | 44 231.00 | | 85 853.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 971 722.00 | 3 333 389.00 | | 2 971 722.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 365 646.00 | 3 922 092.00 | | 3 365 646.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -393 924.00 | -588 703.00 | | -393 924.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 265 404.00 | | | 265 404.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 033.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 43 280.00 | 222 124.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 43 280.00 | 204 091.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 247 371.00 | | | 247 371.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 033.00 | | | 18 033.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 194 409.00 | 7 830.00 | 4 952.00 | 194 409.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 194 409.00 | 7 830.00 | 4 952.00 | 194 409.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 68.00 | 118.00 | | 68.00 |
7C TOTAL GENERAL | 68.00 | 118.00 | | 68.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 118.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 334 247.00 | 334 247.00 | | 334 247.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 103 347.00 | 103 347.00 | | 103 347.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 111 410.00 | 111 410.00 | | 111 410.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 033.00 | | | 18 033.00 |
UX Autres créances clients | 422 062.00 | | | 422 062.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 341.00 | | | 341.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 120.00 | | | 1 120.00 |
VB T. V. A. | 47 573.00 | | | 47 573.00 |
VC Groupe et associés | 222 163.00 | | | 222 163.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 436.00 | 3 436.00 | | 3 436.00 |
VP Divers | 71 748.00 | | | 71 748.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 944.00 | 2 944.00 | | 2 944.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 773.00 | | | 1 773.00 |
VS Charges constatées d’avance | 325.00 | | | 325.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 785 140.00 | 544 943.00 | 240 197.00 | 785 140.00 |
VW T.V.A. | 73 765.00 | 73 765.00 | | 73 765.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 629 149.00 | 629 149.00 | | 629 149.00 |