| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 017.00 | 1 008.00 | 8.00 | 1 017.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 194 430.00 | 134 459.00 | 59 971.00 | 194 430.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 949 414.00 | 825 239.00 | 124 175.00 | 949 414.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 3 186.00 | | 3 186.00 | 3 186.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 148 047.00 | 960 707.00 | 187 340.00 | 1 148 047.00 |
BN En cours de production de biens | 2 053.00 | | 2 053.00 | 2 053.00 |
BP En cours de production de services | | | | |
BT Marchandises | 322 148.00 | 21 682.00 | 300 466.00 | 322 148.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 293 148.00 | 6 970.00 | 286 179.00 | 293 148.00 |
BZ Autres créances | 647 009.00 | | 647 009.00 | 647 009.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
CF Disponibilités | 24 261.00 | | 24 261.00 | 24 261.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 290 119.00 | 28 652.00 | 1 261 467.00 | 1 290 119.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 438 165.00 | 989 359.00 | 1 448 807.00 | 2 438 165.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 735.00 | 45 735.00 | | 45 735.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 29 779.00 | 29 779.00 | | 29 779.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 517.00 | 5 517.00 | | 5 517.00 |
DG Autres réserves | 630 241.00 | 613 848.00 | | 630 241.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 157.00 | 16 393.00 | | 37 157.00 |
DL TOTAL (I) | 748 429.00 | 711 272.00 | | 748 429.00 |
DQ Provisions pour charges | 17 888.00 | | | 17 888.00 |
DR TOTAL (IV) | 17 888.00 | | | 17 888.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 207 801.00 | 337 146.00 | | 207 801.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 444.00 | 24 444.00 | | 24 444.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 346 108.00 | 199 390.00 | | 346 108.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 101 597.00 | 103 677.00 | | 101 597.00 |
EA Autres dettes | 2 538.00 | 2 951.00 | | 2 538.00 |
EC TOTAL (IV) | 682 489.00 | 667 609.00 | | 682 489.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 448 807.00 | 1 378 881.00 | | 1 448 807.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 672 691.00 | | 1 672 691.00 | 1 672 691.00 |
FG Production vendue services | 1 186 542.00 | | 1 186 542.00 | 1 186 542.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 859 233.00 | | 2 859 233.00 | 2 859 233.00 |
FM Production stockée | | | 907.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 94 147.00 | |
FQ Autres produits | | | 19.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 954 305.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 760 215.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -107 281.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 688.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 492 957.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 30 618.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 433 941.00 | |
FZ Charges sociales | | | 151 101.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 46 572.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 21 682.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 17 888.00 | |
GE Autres charges | | | 63 577.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 914 960.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 39 346.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 952.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 952.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 952.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 37 394.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 200.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 954 305.00 | 2 245 327.00 | | 2 954 305.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 954 305.00 | 2 245 327.00 | | 2 954 305.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 954 305.00 | 2 245 327.00 | | 2 954 305.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 917 149.00 | 2 228 934.00 | | 2 917 149.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 37 157.00 | 16 393.00 | | 37 157.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 097 675.00 | | 52 926.00 | 1 097 675.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 186.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2 554.00 | | 1 148 047.00 | 2 554.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 017.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 2 554.00 | | 1 143 844.00 | 2 554.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 017.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 096 989.00 | | 49 409.00 | 1 096 989.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 686.00 | | 2 500.00 | 686.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 914 135.00 | 47 746.00 | 1 174.00 | 914 135.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 1 008.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 914 135.00 | 46 737.00 | 1 174.00 | 914 135.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 17 888.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | 22 274.00 | 21 682.00 | 22 274.00 | 22 274.00 |
6T Sur comptes clients | 70 511.00 | | 63 542.00 | 70 511.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 92 785.00 | 21 682.00 | 85 816.00 | 92 785.00 |
7C TOTAL GENERAL | 92 785.00 | 39 570.00 | 85 816.00 | 92 785.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 39 570.00 | 85 816.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 24 444.00 | 24 444.00 | | 24 444.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 346 108.00 | 346 108.00 | | 346 108.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 40 985.00 | 40 985.00 | | 40 985.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 51 949.00 | 51 949.00 | | 51 949.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 538.00 | 2 538.00 | | 2 538.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 186.00 | 3 186.00 | | 3 186.00 |
UX Autres créances clients | 284 800.00 | | | 284 800.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 12 654.00 | | | 12 654.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 349.00 | | | 8 349.00 |
VB T. V. A. | 4 205.00 | | | 4 205.00 |
VC Groupe et associés | 552 527.00 | | | 552 527.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 207 801.00 | 207 801.00 | | 207 801.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 43 016.00 | | | 43 016.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 34 608.00 | | | 34 608.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 943 343.00 | 943 343.00 | | 943 343.00 |
VW T.V.A. | 8 663.00 | 8 663.00 | | 8 663.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 682 489.00 | 682 489.00 | | 682 489.00 |