| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 017.00 | 1 017.00 | | 1 017.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 227 166.00 | 167 745.00 | 59 421.00 | 227 166.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 230 093.00 | 897 751.00 | 332 343.00 | 1 230 093.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 186.00 | | 3 186.00 | 3 186.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 461 463.00 | 1 066 513.00 | 394 950.00 | 1 461 463.00 |
BN En cours de production de biens | 510.00 | | 510.00 | 510.00 |
BT Marchandises | 282 316.00 | 12 172.00 | 270 144.00 | 282 316.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 240 751.00 | 6 970.00 | 233 781.00 | 240 751.00 |
BZ Autres créances | 516 519.00 | | 516 519.00 | 516 519.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
CF Disponibilités | 4 880.00 | | 4 880.00 | 4 880.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 046 476.00 | 19 142.00 | 1 027 334.00 | 1 046 476.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 507 938.00 | 1 085 654.00 | 1 422 284.00 | 2 507 938.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 735.00 | 45 735.00 | | 45 735.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 29 779.00 | 29 779.00 | | 29 779.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 517.00 | 5 517.00 | | 5 517.00 |
DG Autres réserves | 653 297.00 | 653 297.00 | | 653 297.00 |
DH Report à nouveau | -1 591.00 | | | -1 591.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -46 662.00 | -1 591.00 | | -46 662.00 |
DL TOTAL (I) | 686 076.00 | 732 738.00 | | 686 076.00 |
DQ Provisions pour charges | | 17 888.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 17 888.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 243 987.00 | 303 791.00 | | 243 987.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 734.00 | 24 444.00 | | 22 734.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 366 102.00 | 252 315.00 | | 366 102.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 89 389.00 | 99 945.00 | | 89 389.00 |
EA Autres dettes | 13 996.00 | 18 232.00 | | 13 996.00 |
EC TOTAL (IV) | 736 208.00 | 698 728.00 | | 736 208.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 422 284.00 | 1 449 354.00 | | 1 422 284.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 656 568.00 | | 1 656 568.00 | 1 656 568.00 |
FG Production vendue services | 1 004 601.00 | | 1 004 601.00 | 1 004 601.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 661 169.00 | | 2 661 169.00 | 2 661 169.00 |
FM Production stockée | | | -1 161.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 101 632.00 | |
FQ Autres produits | | | 14.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 761 654.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 518 990.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 99 702.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 954.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 499 539.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 43 277.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 419 951.00 | |
FZ Charges sociales | | | 145 818.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 74 182.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 12 172.00 | |
GE Autres charges | | | 60.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 815 645.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -53 991.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 419.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 419.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 419.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -55 409.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 27 911.00 | | | 27 911.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 488.00 | | | 3 488.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 31 399.00 | | | 31 399.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 19 164.00 | 10 403.00 | | 19 164.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 488.00 | | | 3 488.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 22 652.00 | 10 403.00 | | 22 652.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 747.00 | -10 403.00 | | 8 747.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 793 053.00 | 2 861 501.00 | | 2 793 053.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 839 716.00 | 2 863 093.00 | | 2 839 716.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -46 662.00 | -1 591.00 | | -46 662.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 171 584.00 | | 296 811.00 | 1 171 584.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 186.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 932.00 | 1 461 463.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 017.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 932.00 | 1 457 260.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 016.00 | | 1.00 | 1 016.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 167 382.00 | | 296 810.00 | 1 167 382.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 186.00 | | | 3 186.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 995 772.00 | 74 185.00 | 3 444.00 | 995 772.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 016.00 | 1.00 | | 1 016.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 994 756.00 | 74 184.00 | 3 444.00 | 994 756.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 17 888.00 | | 17 888.00 | 17 888.00 |
6N Sur stocks et en cours | 23 934.00 | 12 172.00 | 23 934.00 | 23 934.00 |
6T Sur comptes clients | 6 969.00 | 1.00 | | 6 969.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 30 903.00 | 12 173.00 | 23 934.00 | 30 903.00 |
7C TOTAL GENERAL | 48 791.00 | 12 173.00 | 41 822.00 | 48 791.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 12 172.00 | 41 822.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 22 734.00 | 22 734.00 | | 22 734.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 366 102.00 | 366 102.00 | | 366 102.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 561.00 | 27 561.00 | | 27 561.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 024.00 | 39 024.00 | | 39 024.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 996.00 | 13 996.00 | | 13 996.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 186.00 | 3 186.00 | | 3 186.00 |
UX Autres créances clients | 232 402.00 | 232 402.00 | | 232 402.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 349.00 | 8 349.00 | | 8 349.00 |
VB T. V. A. | 5 140.00 | 5 140.00 | | 5 140.00 |
VC Groupe et associés | 444 263.00 | 444 263.00 | | 444 263.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 243 987.00 | 243 987.00 | | 243 987.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 242 898.00 | | | 242 898.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 67 116.00 | 67 116.00 | | 67 116.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 760 456.00 | 760 456.00 | | 760 456.00 |
VW T.V.A. | 22 804.00 | 22 804.00 | | 22 804.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 736 208.00 | 736 208.00 | | 736 208.00 |