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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 017.00 | 1 017.00 | | 1 017.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 198 849.00 | 147 025.00 | 51 824.00 | 198 849.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 968 535.00 | 847 733.00 | 120 802.00 | 968 535.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 186.00 | | 3 186.00 | 3 186.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 171 587.00 | 995 775.00 | 175 812.00 | 1 171 587.00 |
BN En cours de production de biens | 1 671.00 | | 1 671.00 | 1 671.00 |
BT Marchandises | 382 018.00 | 23 934.00 | 358 084.00 | 382 018.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 219 954.00 | 6 970.00 | 212 984.00 | 219 954.00 |
BZ Autres créances | 694 856.00 | | 694 856.00 | 694 856.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
CF Disponibilités | 4 446.00 | | 4 446.00 | 4 446.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 304 445.00 | 30 904.00 | 1 273 541.00 | 1 304 445.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 476 032.00 | 1 026 679.00 | 1 449 354.00 | 2 476 032.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 735.00 | 45 735.00 | | 45 735.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 29 779.00 | 29 779.00 | | 29 779.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 517.00 | 5 517.00 | | 5 517.00 |
DG Autres réserves | 653 297.00 | 630 241.00 | | 653 297.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 591.00 | 37 157.00 | | -1 591.00 |
DL TOTAL (I) | 732 738.00 | 748 429.00 | | 732 738.00 |
DQ Provisions pour charges | 17 888.00 | 17 888.00 | | 17 888.00 |
DR TOTAL (IV) | 17 888.00 | 17 888.00 | | 17 888.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 303 791.00 | 207 801.00 | | 303 791.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 444.00 | 24 444.00 | | 24 444.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 252 315.00 | 346 108.00 | | 252 315.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 99 945.00 | 101 597.00 | | 99 945.00 |
EA Autres dettes | 18 232.00 | 2 538.00 | | 18 232.00 |
EC TOTAL (IV) | 698 728.00 | 682 489.00 | | 698 728.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 449 354.00 | 1 448 807.00 | | 1 449 354.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 656 805.00 | | 1 656 805.00 | 1 656 805.00 |
FG Production vendue services | 1 120 036.00 | | 1 120 036.00 | 1 120 036.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 776 842.00 | | 2 776 842.00 | 2 776 842.00 |
FM Production stockée | | | -382.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 85 010.00 | |
FQ Autres produits | | | 32.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 861 501.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 713 957.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -59 870.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 368.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 506 229.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25 570.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 433 620.00 | |
FZ Charges sociales | | | 150 085.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 55 592.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 23 934.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 23.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 851 507.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 995.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 183.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 183.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 183.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 812.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 403.00 | 237.00 | | 10 403.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 403.00 | 237.00 | | 10 403.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -10 403.00 | -237.00 | | -10 403.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 861 501.00 | 2 954 305.00 | | 2 861 501.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 863 093.00 | 2 917 149.00 | | 2 863 093.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 591.00 | 37 157.00 | | -1 591.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 148 047.00 | | 44 064.00 | 1 148 047.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 186.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 20 524.00 | 1 171 587.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 017.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 20 524.00 | 1 167 384.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 017.00 | | | 1 017.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 143 844.00 | | 44 064.00 | 1 143 844.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 186.00 | | | 3 186.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 960 707.00 | 55 592.00 | 20 524.00 | 960 707.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 008.00 | 8.00 | | 1 008.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 959 699.00 | 55 583.00 | 20 524.00 | 959 699.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 17 888.00 | | | 17 888.00 |
6N Sur stocks et en cours | 21 682.00 | 23 934.00 | 21 682.00 | 21 682.00 |
6T Sur comptes clients | 6 970.00 | | | 6 970.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 28 652.00 | 23 934.00 | 21 682.00 | 28 652.00 |
7C TOTAL GENERAL | 46 540.00 | 23 934.00 | 21 682.00 | 46 540.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 23 934.00 | 21 682.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 24 444.00 | 24 444.00 | | 24 444.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 252 315.00 | 252 315.00 | | 252 315.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 37 074.00 | 37 074.00 | | 37 074.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 247.00 | 47 247.00 | | 47 247.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 132.00 | 4 132.00 | | 4 132.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 186.00 | | | 3 186.00 |
UX Autres créances clients | 219 954.00 | | | 219 954.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 240.00 | | | 240.00 |
VB T. V. A. | 1 354.00 | | | 1 354.00 |
VC Groupe et associés | 580 738.00 | | | 580 738.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 74 495.00 | 74 495.00 | | 74 495.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 229 296.00 | 229 296.00 | | 229 296.00 |
VI Groupe et associés | 14 100.00 | 14 100.00 | | 14 100.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 120 411.00 | | | 120 411.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 98 916.00 | | | 98 916.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 70 170.00 | | | 70 170.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 42 354.00 | | | 42 354.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 917 996.00 | 914 810.00 | 3 186.00 | 917 996.00 |
VW T.V.A. | 15 625.00 | 15 625.00 | | 15 625.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 698 728.00 | 698 728.00 | | 698 728.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 15.00 | | | 15.00 |