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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 016.00 | 1 016.00 | | 1 016.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 233 659.00 | 188 803.00 | 44 855.00 | 233 659.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 339 782.00 | 963 277.00 | 376 504.00 | 1 339 782.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 186.00 | | 3 186.00 | 3 186.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 577 644.00 | 1 153 098.00 | 424 546.00 | 1 577 644.00 |
BN En cours de production de biens | 2 050.00 | | 2 050.00 | 2 050.00 |
BP En cours de production de services | 210.00 | | 210.00 | 210.00 |
BT Marchandises | 265 633.00 | 26 327.00 | 239 306.00 | 265 633.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 373 045.00 | 6 969.00 | 366 075.00 | 373 045.00 |
BZ Autres créances | 515 903.00 | | 515 903.00 | 515 903.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
CF Disponibilités | 3 967.00 | | 3 967.00 | 3 967.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 329.00 | | 1 329.00 | 1 329.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 163 638.00 | 33 296.00 | 1 130 342.00 | 1 163 638.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 741 283.00 | 1 186 394.00 | 1 554 888.00 | 2 741 283.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 734.00 | 45 734.00 | | 45 734.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 29 779.00 | 29 779.00 | | 29 779.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 517.00 | 5 517.00 | | 5 517.00 |
DG Autres réserves | 606 635.00 | 653 297.00 | | 606 635.00 |
DH Report à nouveau | -1 591.00 | -1 591.00 | | -1 591.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -102 914.00 | -46 662.00 | | -102 914.00 |
DL TOTAL (I) | 583 160.00 | 686 075.00 | | 583 160.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 309 341.00 | 243 986.00 | | 309 341.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 172 434.00 | 22 734.00 | | 172 434.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 324 620.00 | 366 102.00 | | 324 620.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 92 456.00 | 89 389.00 | | 92 456.00 |
EA Autres dettes | 13 598.00 | 13 996.00 | | 13 598.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 59 277.00 | | | 59 277.00 |
EC TOTAL (IV) | 971 727.00 | 736 208.00 | | 971 727.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 554 888.00 | 1 422 283.00 | | 1 554 888.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 172 434.00 | | | 172 434.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 676 496.00 | | 1 676 496.00 | 1 676 496.00 |
FG Production vendue services | 986 939.00 | | 986 939.00 | 986 939.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 663 435.00 | | 2 663 435.00 | 2 663 435.00 |
FM Production stockée | | | 1 750.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 460.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 50 395.00 | |
FQ Autres produits | | | 22.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 726 064.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 539 338.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 16 683.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 830.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 557 582.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 32 081.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 417 018.00 | |
FZ Charges sociales | | | 149 370.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 86 585.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 26 327.00 | |
GE Autres charges | | | 28.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 827 847.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -101 782.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 020.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 020.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 020.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -102 802.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 27 911.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 3 488.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 31 399.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 245.00 | 19 164.00 | | 245.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 3 488.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 245.00 | 22 652.00 | | 245.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -245.00 | 8 747.00 | | -245.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -133.00 | | | -133.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 726 064.00 | 2 793 053.00 | | 2 726 064.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 828 979.00 | 2 839 715.00 | | 2 828 979.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -102 914.00 | -46 662.00 | | -102 914.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 461 463.00 | | 116 182.00 | 1 461 463.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 186.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 577 645.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 017.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 573 442.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 017.00 | | | 1 017.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 457 260.00 | | 116 182.00 | 1 457 260.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 186.00 | | | 3 186.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 066 513.00 | 86 585.00 | | 1 066 513.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 017.00 | | | 1 017.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 065 496.00 | 86 585.00 | | 1 065 496.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 12 172.00 | 26 327.00 | 12 172.00 | 12 172.00 |
6T Sur comptes clients | 6 970.00 | | | 6 970.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 19 142.00 | 26 327.00 | 12 172.00 | 19 142.00 |
7C TOTAL GENERAL | 19 142.00 | 26 327.00 | 12 172.00 | 19 142.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 26 327.00 | 12 172.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 172 434.00 | 22 434.00 | 150 000.00 | 172 434.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 324 620.00 | 324 620.00 | | 324 620.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 225.00 | 32 225.00 | | 32 225.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 601.00 | 33 601.00 | | 33 601.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 599.00 | 13 599.00 | | 13 599.00 |
8L Produits constatés d’avance | 59 277.00 | 59 277.00 | | 59 277.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 186.00 | | 3 186.00 | 3 186.00 |
UX Autres créances clients | 364 697.00 | 364 697.00 | | 364 697.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 972.00 | 1 972.00 | | 1 972.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 349.00 | 8 349.00 | | 8 349.00 |
VB T. V. A. | 3 316.00 | 3 316.00 | | 3 316.00 |
VC Groupe et associés | 458 711.00 | 458 711.00 | | 458 711.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 59 739.00 | 59 739.00 | | 59 739.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 249 602.00 | 40 464.00 | 209 138.00 | 249 602.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 222 509.00 | | | 222 509.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 359.00 | 359.00 | | 359.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 51 905.00 | 51 905.00 | | 51 905.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 329.00 | 1 329.00 | | 1 329.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 893 465.00 | 890 279.00 | 3 186.00 | 893 465.00 |
VW T.V.A. | 26 272.00 | 26 272.00 | | 26 272.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 971 728.00 | 612 590.00 | 359 138.00 | 971 728.00 |